Etica Impatto Clima

Classe R ad accumulazione di proventi.
Per investire in un'economia a basso impatto di carbonio
Fondo classificato ex art.9 ai sensi del Regolamento UE 2019/2088 in quanto ha come obiettivo investimenti sostenibili

Futuri Responsabili

Bilanciati

1173,714 mln € (29-09-2022)

€ 5,269 (29-09-2022)

IT0005341901

Profilo di rischio e di rendimento
1 2 3 4 5 6 7
Rischio più basso Rischio più elevato
Benchmark

50% MSCI World ESG Universal Net Total Return (in Euro)

30% JP Morgan EMU

20% ICE BofA Euro Treasury Bill Index

Italia

Euro

15-10-2018

Panoramica

A chi è consigliatofondo etica impatto clima

Il fondo è consigliato a chi desidera investire responsabilmente puntando a un incremento moderato del capitale, con una particolare attenzione agli aspetti riguardanti la transizione ad un’economia a basso impatto di carbonio, bilanciando le opportunità di rivalutazione dei mercati azionari con una solida base obbligazionaria.

I punti di forza

Etica Impatto Clima diversifica l’investimento bilanciando le opportunità di rendimento dei mercati azionari e quelle dei mercati obbligazionari con una particolare attenzione agli aspetti legati al cambiamento climatico, selezionando i titoli attraverso un’accurata analisi ambientale, sociale e di buon governo (ESG, dall’inglese environmental, social and governance) delle aziende e degli Stati emittenti.
La gestione finanziaria è affidata in delega ad Anima Sgr, società di gestione del risparmio indipendente tra le leader del mercato italiano.

Obiettivo di investimento sostenibile del fondo

Il fondo si pone come obiettivo un valore medio annuale di Rischio E, calcolato sui 12 dati di fine mese del portafoglio titoli, non superiore all’80% rispetto al massimo rischio teorico. È possibile approfondire le metodologie utilizzate per valutare, misurare e monitorare le caratteristiche ambientali e sociali o l’impatto degli investimenti sostenibili nella sezione: Investimento responsabile.

La gestione finanziaria è affidata in delega ad Anima Sgr, società di gestione del risparmio indipendente tra le leader del mercato italiano.


European SRI Transparency Code

Transparent-LogoIl logo europeo per la trasparenza degli SRI significa che Etica Sgr si impegna a fornire informazioni accurate, complete e tempestive per mettere tutti i soggetti interessati nelle condizioni di comprendere le politiche e le pratiche di investimento socialmente responsabile (SRI) del fondo.
Maggiori informazioni.

Dettagli

Costi
Commissione di gestione (annua) 1,60%
Commissioni di ingresso, uscita, switch e performance Non previste
Diritti fissi 12 euro per ogni versamento
(In caso di PAC i 12 euro vengono pagati solo al primo versamento)
Modalità di sottoscrizione
Importo primo versamento minimo 500 Euro
Importo versamenti successivi minimo 200 Euro
Importo versamento Minimo 50 Euro e multipli
Frequenza versamento Mensile, Trimestrale, Semestrale e Annuale*1
Totale versamenti mensili 60, 120, 180, 240 o 360
Microfinanza e crowdfunding
0,1% dell'importo versato (facoltativo)
Livello Impositivo Equalizzato (LIE)*2
LIE corrente 85,748

*1 l'operatività può variare a seconda del collocatore di riferimento
*2 Il livello impositivo equalizzato (LIE) medio è un indicatore sintetico determinato dalla percentuale di patrimonio del fondo investita in titoli ad aliquota ridotta (12,5%) e dalla percentuale di patrimonio investita in titoli ad aliquota ordinaria. Il valore riportato in tabella è calcolato sulla base dell'ultimo Rendiconto annuale e dell'ultima Relazione semestrale. Il periodo di applicazione va pertanto dal 1º luglio 2022 al 31 dicembre 2022.

Performance

Performance Assolute Medie annue composte
YTD 1 anno 3 anni 5 anni 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo -13,40-10,62-0,96--0,32--
Benchmark-11,36-7,518,46-2,74--
Performance annue
  2022 2021 2020 2019
Fondo -13,40 11,51 0,04 11,88
Benchmark -11,36 13,33 5,73 16,47

Dati aggiornati al 29-09-2022

ETICA IMPATTO CLIMA
Fino al 31 marzo 2022, il parametro di riferimento (c.d. benchmark) del Fondo è stato: 50% MSCI World Net Total Return (in Euro), 30% JP Morgan EMU, 20% Ice BofAML Euro treasury Bill Index. Dal 1° aprile 2022, il benchmark al quale la gestione del fondo si ispira e rispetto al quale può essere valutato il rischio del fondo medesimo è così composto: 50% MSCI World ESG Universal Net Total Return (in Euro), 30% JP Morgan EMU, 20% ICE BofA Euro Treasury Bill Index (dal 1° luglio 2022 l’indice ICE BofA Euro Treasury Bill è utilizzato nella versione Gross Total Return Ex Transaction Costs in Euro).

Quote

Filtri
Periodo da ---------- a ----------
Fondo Data Quota €


Portafoglio

Dati aggiornati al

Dati in % del NAV.

Dati in % del NAV.

Dati in % del NAV.

Dati aggiornati al

Dati in % del NAV.

Dati in % del NAV.

Dati in % del NAV.

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Tipologia
Periodo Fondo
Duration
Periodo Fondo Benchmark

Dati aggiornati al

Dati in % del NAV.

Dati aggiornati al

Il peso percentuale di liquidità e obbligazioni tiene conto della eventuale presenza di posizioni in futures a copertura del rischio derivante da movimenti avversi dei tassi di interesse.

I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima; pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.

Documentazione



I dati di performance e di portafoglio sono forniti dal gestore delegato: Anima Sgr.
Nota metodologica relativa ai dati esposti.

 

Prima dell’adesione leggere i KIID e il Prospetto disponibili presso i collocatori.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Scopri la gamma completa dei Fondi Etici in classe R.

 

AVVERTENZE

Comunicazione di marketing a cura di Etica Sgr S.p.A.
È necessario che l’investitore concluda un’operazione d’investimento avente ad oggetto il Fondo Etica Impatto Clima solo dopo averne compreso le caratteristiche complessive e il grado di esposizione ai relativi rischi, tramite un’attenta lettura del Prospetto informativo e del documento contenente informazioni chiave per gli investitori (KIID), che – unitamente alle informazioni sugli aspetti relativi alla sostenibilità ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088, – sono messi a disposizione sul sito www.eticasgr.com. L’investimento nello specifico ha ad oggetto l’acquisizione delle quote del fondo e comporta dei rischi connessi alle possibili variazioni del valore delle quote medesime, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le risorse dei fondi. L’investimento nel Fondo Etica Impatto Clima non offre alcuna garanzia di rendimento e non assicura il rimborso del capitale inizialmente investito. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Gli eventuali rendimenti futuri sono soggetti a tassazione, la quale dipende dalla situazione personale di ciascun investitore e può cambiare in futuro.
Nella redazione della presente comunicazione non sono stati presi in considerazione gli obiettivi di investimento, la situazione e bisogni finanziari dei potenziali destinatari della stessa. Essa, pertanto, non può essere in alcun modo interpretata come una consulenza in materia di investimenti. I destinatari della presente comunicazione si assumono piena ed assoluta responsabilità per l’utilizzo delle informazioni contenute nella stessa nonché per le scelte di investimento eventualmente effettuate sulla base di essa, in quanto l’eventuale utilizzo come supporto di scelte d’investimento non è consentito ed è a completo rischio dell’investitore.