Quote e rendimenti – classe I

In questa sezione potrai visualizzare tutte le quotazioni dei fondi etici di Etica Sgr, consultare l’andamento di uno o più fondi che ti interessano per restare sempre aggiornato sull’andamento nel tempo.

Nome fondo Sistema Categoria Assogestioni Ultima Quota Data ISIN
Etica Transizione Climatica - classe I Sistema Etica Bilanciati 6,170 12.08.25 IT0005341927
Etica Obiettivo Sociale - classe I Sistema Etica Bilanciati Obbligazionari 5,455 12.08.25 IT0005497760
Etica Azionario - classe I Sistema Etica Azionari Internazionali 17,102 12.08.25 IT0004735202
Etica Bilanciato - classe I Sistema Etica Bilanciati 16,971 12.08.25 IT0004735186
Etica Rendita Bilanciata - classe I Sistema Etica Bilanciati Obbligazionari 6,363 12.08.25 IT0005117459
Etica Obbligazionario Misto - classe I Sistema Etica Obbligazionari Misti 8,440 12.08.25 IT0004782378
Etica Obbligazionario Breve Termine - classe I Sistema Etica Obbligazionari Euro Governativi Breve Termine 6,534 12.08.25 IT0004782352
Nome fondo YTD % 1 anno % 3 anni % 5 anni %
fondo Bench. fondo Bench. fondo Bench. fondo Bench.
Etica Transizione Climatica - classe I -1,70 0,76 2,88 7,86 4,36 18,18 16,83 35,98
Etica Obiettivo Sociale - classe I 0,48 - 4,10 - - - - -
Etica Azionario - classe I -1,57 0,58 5,65 12,49 12,37 31,71 49,66 79,32
Etica Bilanciato - classe I -0,98 0,58 4,03 8,83 7,96 20,14 26,17 42,48
Etica Rendita Bilanciata - classe I -0,27 0,79 2,94 5,83 5,28 11,76 9,92 17,88
Etica Obbligazionario Misto - classe I 0,38 0,59 2,15 3,06 2,80 4,63 -1,92 0,48
Etica Obbligazionario Breve Termine - classe I 1,73 1,60 3,12 3,18 6,19 6,17 3,75 3,94
Nome fondo 3 anni % 5 anni % 10 anni %
fondo Bench. fondo Bench. fondo Bench.
Etica Transizione Climatica - classe I 1,43 5,72 3,16 6,34 - -
Etica Obiettivo Sociale - classe I - - - - - -
Etica Azionario - classe I 3,96 9,61 8,40 12,39 6,34 9,55
Etica Bilanciato - classe I 2,58 6,31 4,76 7,34 4,29 6,60
Etica Rendita Bilanciata - classe I 1,73 3,77 1,91 3,34 - -
Etica Obbligazionario Misto - classe I 0,93 1,52 -0,39 0,10 0,76 1,41
Etica Obbligazionario Breve Termine - classe I 2,02 2,02 0,74 0,78 0,37 0,39
Nome fondo Fondo % Benchmark %
Etica Transizione Climatica - classe I -1,70 0,76
Etica Obiettivo Sociale - classe I 0,48 -
Etica Azionario - classe I -1,57 0,58
Etica Bilanciato - classe I -0,98 0,58
Etica Rendita Bilanciata - classe I -0,27 0,79
Etica Obbligazionario Misto - classe I 0,38 0,59
Etica Obbligazionario Breve Termine - classe I 1,73 1,60
Dati aggiornati al 12-08-2025
ETICA BILANCIATO
Fino al 31 marzo 2022, il parametro di riferimento (c.d. benchmark) del Fondo è stato: 60% MSCI World Net Total Return (in Euro), 35% JP Morgan EMU, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. Dal 1° aprile 2022, il benchmark al quale la gestione del fondo si ispira e rispetto al quale può essere valutato il rischio del fondo medesimo è così composto: 60% MSCI World ESG Universal Net Total Return (in Euro), 35% JP Morgan EMU, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index.
ETICA AZIONARIO
Fino al 31 marzo 2022, il parametro di riferimento (c.d. benchmark) del Fondo è stato: 90% MSCI World Net Total Return (in Euro), 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. Dal 1° aprile 2022, il benchmark al quale la gestione del fondo si ispira e rispetto al quale può essere valutato il rischio del fondo medesimo è così composto: 90% MSCI World ESG Universal Net Total Return (in Euro), 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index.
ETICA TRANSIZIONE CLIMATICA
A decorrere dal 21 maggio 2025, il fondo “Etica Impatto Clima” ha assunto la denominazione “Etica Transizione Climatica”. Fino al 31 marzo 2022, il parametro di riferimento (c.d. benchmark) del Fondo è stato: 50% MSCI World Net Total Return (in Euro), 30% JP Morgan EMU, 20% Ice BofAML Euro treasury Bill Index. Dal 1° aprile 2022, il benchmark al quale la gestione del fondo si ispira e rispetto al quale può essere valutato il rischio del fondo medesimo è così composto: 50% MSCI World ESG Universal Net Total Return (in Euro), 30% JP Morgan EMU, 20% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index.

I dati di performance e di portafoglio sono forniti dal gestore delegato: Anima Sgr.
Nota metodologica relativa ai dati esposti.

 

Prima dell’adesione leggere i KID e il Prospetto disponibili presso i collocatori.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.