Quote e rendimenti – classe I

In questa sezione potrai visualizzare tutte le quotazioni dei fondi etici di Etica Sgr, consultare l’andamento di uno o più fondi che ti interessano per restare sempre aggiornato sull’andamento nel tempo.

Nome fondo Sistema Categoria Assogestioni Ultima Quota Data ISIN
Etica Transizione Climatica - classe I Sistema Etica Bilanciati 6,166 03.09.25 IT0005341927
Etica Obiettivo Sociale - classe I Sistema Etica Bilanciati Obbligazionari 5,431 03.09.25 IT0005497760
Etica Azionario - classe I Sistema Etica Azionari Internazionali 17,076 03.09.25 IT0004735202
Etica Bilanciato - classe I Sistema Etica Bilanciati 16,921 03.09.25 IT0004735186
Etica Rendita Bilanciata - classe I Sistema Etica Bilanciati Obbligazionari 6,348 03.09.25 IT0005117459
Etica Obbligazionario Misto - classe I Sistema Etica Obbligazionari Misti 8,419 03.09.25 IT0004782378
Etica Obbligazionario Breve Termine - classe I Sistema Etica Obbligazionari Euro Governativi Breve Termine 6,537 03.09.25 IT0004782352
Nome fondo YTD % 1 anno % 3 anni % 5 anni %
fondo Bench. fondo Bench. fondo Bench. fondo Bench.
Etica Transizione Climatica - classe I -1,77 0,75 0,34 5,93 8,82 23,45 16,69 35,03
Etica Obiettivo Sociale - classe I 0,04 - 2,26 - 8,62 - - -
Etica Azionario - classe I -1,72 0,71 1,83 9,15 18,51 39,70 50,53 77,50
Etica Bilanciato - classe I -1,27 0,55 1,41 6,51 13,34 26,53 26,33 41,26
Etica Rendita Bilanciata - classe I -0,50 0,70 1,52 4,60 9,13 15,78 9,85 17,24
Etica Obbligazionario Misto - classe I 0,13 0,42 1,49 2,44 6,15 7,83 -2,20 0,09
Etica Obbligazionario Breve Termine - classe I 1,77 1,72 2,98 3,08 7,18 6,99 3,78 4,02
Nome fondo 3 anni % 5 anni % 10 anni %
fondo Bench. fondo Bench. fondo Bench.
Etica Transizione Climatica - classe I 2,86 7,27 3,14 6,19 - -
Etica Obiettivo Sociale - classe I 2,79 - - - - -
Etica Azionario - classe I 5,82 11,77 8,52 12,16 6,78 10,16
Etica Bilanciato - classe I 4,26 8,15 4,79 7,15 4,62 7,01
Etica Rendita Bilanciata - classe I 2,95 5,00 1,90 3,23 - -
Etica Obbligazionario Misto - classe I 2,01 2,54 -0,44 0,02 0,86 1,51
Etica Obbligazionario Breve Termine - classe I 2,34 2,28 0,74 0,79 0,39 0,41
Nome fondo Fondo % Benchmark %
Etica Transizione Climatica - classe I -1,77 0,75
Etica Obiettivo Sociale - classe I 0,04 -
Etica Azionario - classe I -1,72 0,71
Etica Bilanciato - classe I -1,27 0,55
Etica Rendita Bilanciata - classe I -0,50 0,70
Etica Obbligazionario Misto - classe I 0,13 0,42
Etica Obbligazionario Breve Termine - classe I 1,77 1,72
Dati aggiornati al 03-09-2025
ETICA BILANCIATO
Fino al 31 marzo 2022, il parametro di riferimento (c.d. benchmark) del Fondo è stato: 60% MSCI World Net Total Return (in Euro), 35% JP Morgan EMU, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. Dal 1° aprile 2022, il benchmark al quale la gestione del fondo si ispira e rispetto al quale può essere valutato il rischio del fondo medesimo è così composto: 60% MSCI World ESG Universal Net Total Return (in Euro), 35% JP Morgan EMU, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index.
ETICA AZIONARIO
Fino al 31 marzo 2022, il parametro di riferimento (c.d. benchmark) del Fondo è stato: 90% MSCI World Net Total Return (in Euro), 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. Dal 1° aprile 2022, il benchmark al quale la gestione del fondo si ispira e rispetto al quale può essere valutato il rischio del fondo medesimo è così composto: 90% MSCI World ESG Universal Net Total Return (in Euro), 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index.
ETICA TRANSIZIONE CLIMATICA
A decorrere dal 21 maggio 2025, il fondo “Etica Impatto Clima” ha assunto la denominazione “Etica Transizione Climatica”. Fino al 31 marzo 2022, il parametro di riferimento (c.d. benchmark) del Fondo è stato: 50% MSCI World Net Total Return (in Euro), 30% JP Morgan EMU, 20% Ice BofAML Euro treasury Bill Index. Dal 1° aprile 2022, il benchmark al quale la gestione del fondo si ispira e rispetto al quale può essere valutato il rischio del fondo medesimo è così composto: 50% MSCI World ESG Universal Net Total Return (in Euro), 30% JP Morgan EMU, 20% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index.

I dati di performance e di portafoglio sono forniti dal gestore delegato: Anima Sgr.
Nota metodologica relativa ai dati esposti.

 

Prima dell’adesione leggere i KID e il Prospetto disponibili presso i collocatori.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.