Quote e rendimenti – classe I

In questa sezione potrai visualizzare tutte le quotazioni dei fondi etici di Etica Sgr, consultare l’andamento di uno o più fondi che ti interessano per restare sempre aggiornato sull’andamento nel tempo.

Nome fondo Sistema Categoria Assogestioni Ultima Quota Data ISIN
Etica Transizione Climatica - classe I Sistema Etica Bilanciati 6,119 02.07.25 IT0005341927
Etica Obiettivo Sociale - classe I Sistema Etica Bilanciati Obbligazionari 5,405 02.07.25 IT0005497760
Etica Azionario - classe I Sistema Etica Azionari Internazionali 16,744 02.07.25 IT0004735202
Etica Bilanciato - classe I Sistema Etica Bilanciati 16,753 02.07.25 IT0004735186
Etica Rendita Bilanciata - classe I Sistema Etica Bilanciati Obbligazionari 6,322 02.07.25 IT0005117459
Etica Obbligazionario Misto - classe I Sistema Etica Obbligazionari Misti 8,425 02.07.25 IT0004782378
Etica Obbligazionario Breve Termine - classe I Sistema Etica Obbligazionari Euro Governativi Breve Termine 6,526 02.07.25 IT0004782352
Nome fondo YTD % 1 anno % 3 anni % 5 anni %
fondo Bench. fondo Bench. fondo Bench. fondo Bench.
Etica Transizione Climatica - classe I -2,52 -0,87 1,63 4,99 10,09 23,85 17,00 35,69
Etica Obiettivo Sociale - classe I -0,44 - 2,56 - - - - -
Etica Azionario - classe I -3,63 -2,44 -0,84 5,19 21,04 41,81 51,20 77,44
Etica Bilanciato - classe I -2,25 -1,34 1,08 5,26 14,72 27,11 27,84 42,16
Etica Rendita Bilanciata - classe I -0,91 -0,31 2,58 4,85 9,19 15,38 11,19 17,91
Etica Obbligazionario Misto - classe I 0,20 0,35 3,81 4,43 5,43 6,75 -0,96 1,13
Etica Obbligazionario Breve Termine - classe I 1,60 1,48 3,75 4,03 6,08 6,00 3,87 3,85
Nome fondo 3 anni % 5 anni % 10 anni %
fondo Bench. fondo Bench. fondo Bench.
Etica Transizione Climatica - classe I 3,25 7,38 3,19 6,29 - -
Etica Obiettivo Sociale - classe I - - - - - -
Etica Azionario - classe I 6,57 12,33 8,62 12,15 6,13 9,13
Etica Bilanciato - classe I 4,68 8,32 5,03 7,29 4,24 6,45
Etica Rendita Bilanciata - classe I 2,97 4,88 2,14 3,35 - -
Etica Obbligazionario Misto - classe I 1,78 2,20 -0,19 0,23 0,92 1,57
Etica Obbligazionario Breve Termine - classe I 1,98 1,96 0,76 0,76 0,39 0,40
Nome fondo Fondo % Benchmark %
Etica Transizione Climatica - classe I -2,52 -0,87
Etica Obiettivo Sociale - classe I -0,44 -
Etica Azionario - classe I -3,63 -2,44
Etica Bilanciato - classe I -2,25 -1,34
Etica Rendita Bilanciata - classe I -0,91 -0,31
Etica Obbligazionario Misto - classe I 0,20 0,35
Etica Obbligazionario Breve Termine - classe I 1,60 1,48
Dati aggiornati al 02-07-2025
ETICA BILANCIATO
Fino al 31 marzo 2022, il parametro di riferimento (c.d. benchmark) del Fondo è stato: 60% MSCI World Net Total Return (in Euro), 35% JP Morgan EMU, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. Dal 1° aprile 2022, il benchmark al quale la gestione del fondo si ispira e rispetto al quale può essere valutato il rischio del fondo medesimo è così composto: 60% MSCI World ESG Universal Net Total Return (in Euro), 35% JP Morgan EMU, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index.
ETICA AZIONARIO
Fino al 31 marzo 2022, il parametro di riferimento (c.d. benchmark) del Fondo è stato: 90% MSCI World Net Total Return (in Euro), 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. Dal 1° aprile 2022, il benchmark al quale la gestione del fondo si ispira e rispetto al quale può essere valutato il rischio del fondo medesimo è così composto: 90% MSCI World ESG Universal Net Total Return (in Euro), 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index.
ETICA TRANSIZIONE CLIMATICA
A decorrere dal 21 maggio 2025, il fondo “Etica Impatto Clima” ha assunto la denominazione “Etica Transizione Climatica”. Fino al 31 marzo 2022, il parametro di riferimento (c.d. benchmark) del Fondo è stato: 50% MSCI World Net Total Return (in Euro), 30% JP Morgan EMU, 20% Ice BofAML Euro treasury Bill Index. Dal 1° aprile 2022, il benchmark al quale la gestione del fondo si ispira e rispetto al quale può essere valutato il rischio del fondo medesimo è così composto: 50% MSCI World ESG Universal Net Total Return (in Euro), 30% JP Morgan EMU, 20% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index.

I dati di performance e di portafoglio sono forniti dal gestore delegato: Anima Sgr.
Nota metodologica relativa ai dati esposti.

 

Prima dell’adesione leggere i KID e il Prospetto disponibili presso i collocatori.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.