Quote e rendimenti – classe I

In questa sezione potrai visualizzare tutte le quotazioni dei fondi etici di Etica Sgr, consultare l’andamento di uno o più fondi che ti interessano per restare sempre aggiornato sull’andamento nel tempo.

Nome fondo Sistema Categoria Assogestioni Ultima Quota Data ISIN
Etica Transizione Climatica - classe I Sistema Etica Bilanciati 6,157 23.07.25 IT0005341927
Etica Obiettivo Sociale - classe I Sistema Etica Bilanciati Obbligazionari 5,442 23.07.25 IT0005497760
Etica Azionario - classe I Sistema Etica Azionari Internazionali 16,996 23.07.25 IT0004735202
Etica Bilanciato - classe I Sistema Etica Bilanciati 16,934 23.07.25 IT0004735186
Etica Rendita Bilanciata - classe I Sistema Etica Bilanciati Obbligazionari 6,364 23.07.25 IT0005117459
Etica Obbligazionario Misto - classe I Sistema Etica Obbligazionari Misti 8,460 23.07.25 IT0004782378
Etica Obbligazionario Breve Termine - classe I Sistema Etica Obbligazionari Euro Governativi Breve Termine 6,537 23.07.25 IT0004782352
Nome fondo YTD % 1 anno % 3 anni % 5 anni %
fondo Bench. fondo Bench. fondo Bench. fondo Bench.
Etica Transizione Climatica - classe I -1,91 0,31 1,17 5,45 7,02 21,81 16,99 36,63
Etica Obiettivo Sociale - classe I 0,24 - 2,25 - - - - -
Etica Azionario - classe I -2,18 -0,58 0,07 6,70 16,36 37,96 51,95 80,19
Etica Bilanciato - classe I -1,20 0,05 1,12 5,85 11,24 24,58 27,89 43,31
Etica Rendita Bilanciata - classe I -0,25 0,58 2,09 4,90 7,45 14,20 10,89 18,29
Etica Obbligazionario Misto - classe I 0,62 0,87 2,83 3,84 4,46 6,16 -1,35 0,96
Etica Obbligazionario Breve Termine - classe I 1,77 1,69 3,55 3,81 6,54 6,31 3,83 4,00
Nome fondo 3 anni % 5 anni % 10 anni %
fondo Bench. fondo Bench. fondo Bench.
Etica Transizione Climatica - classe I 2,29 6,79 3,19 6,44 - -
Etica Obiettivo Sociale - classe I - - - - - -
Etica Azionario - classe I 5,18 11,31 8,73 12,50 6,11 9,13
Etica Bilanciato - classe I 3,61 7,59 5,04 7,46 4,16 6,39
Etica Rendita Bilanciata - classe I 2,42 4,52 2,09 3,42 - -
Etica Obbligazionario Misto - classe I 1,46 2,01 -0,27 0,19 0,80 1,47
Etica Obbligazionario Breve Termine - classe I 2,13 2,06 0,75 0,79 0,38 0,40
Nome fondo Fondo % Benchmark %
Etica Transizione Climatica - classe I -1,91 0,31
Etica Obiettivo Sociale - classe I 0,24 -
Etica Azionario - classe I -2,18 -0,58
Etica Bilanciato - classe I -1,20 0,05
Etica Rendita Bilanciata - classe I -0,25 0,58
Etica Obbligazionario Misto - classe I 0,62 0,87
Etica Obbligazionario Breve Termine - classe I 1,77 1,69
Dati aggiornati al 23-07-2025
ETICA BILANCIATO
Fino al 31 marzo 2022, il parametro di riferimento (c.d. benchmark) del Fondo è stato: 60% MSCI World Net Total Return (in Euro), 35% JP Morgan EMU, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. Dal 1° aprile 2022, il benchmark al quale la gestione del fondo si ispira e rispetto al quale può essere valutato il rischio del fondo medesimo è così composto: 60% MSCI World ESG Universal Net Total Return (in Euro), 35% JP Morgan EMU, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index.
ETICA AZIONARIO
Fino al 31 marzo 2022, il parametro di riferimento (c.d. benchmark) del Fondo è stato: 90% MSCI World Net Total Return (in Euro), 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. Dal 1° aprile 2022, il benchmark al quale la gestione del fondo si ispira e rispetto al quale può essere valutato il rischio del fondo medesimo è così composto: 90% MSCI World ESG Universal Net Total Return (in Euro), 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index.
ETICA TRANSIZIONE CLIMATICA
A decorrere dal 21 maggio 2025, il fondo “Etica Impatto Clima” ha assunto la denominazione “Etica Transizione Climatica”. Fino al 31 marzo 2022, il parametro di riferimento (c.d. benchmark) del Fondo è stato: 50% MSCI World Net Total Return (in Euro), 30% JP Morgan EMU, 20% Ice BofAML Euro treasury Bill Index. Dal 1° aprile 2022, il benchmark al quale la gestione del fondo si ispira e rispetto al quale può essere valutato il rischio del fondo medesimo è così composto: 50% MSCI World ESG Universal Net Total Return (in Euro), 30% JP Morgan EMU, 20% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index.

I dati di performance e di portafoglio sono forniti dal gestore delegato: Anima Sgr.
Nota metodologica relativa ai dati esposti.

 

Prima dell’adesione leggere i KID e il Prospetto disponibili presso i collocatori.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.