Classe R ad accumulazione di proventi.
Per puntare a una crescita del capitale nel medio-lungo periodo.
Valori Responsabili
Bilanciati Obbligazionari
923,342 mln € (25-02-2021)
€ 5,807 (25-02-2021)
IT0005117533
45% JP Morgan EMU
30% MSCI World Net Total Return (in Euro)
25% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index
Italia
Euro
28-09-2015
Il fondo è consigliato a chi desidera investire responsabilmente, con l’obiettivo di ottenere un incremento moderato del capitale attenuando la volatilità dell’investimento azionario grazie a una solida componente obbligazionaria.
Etica Rendita Bilanciata diversifica l’investimento bilanciando le opportunità di rendimento dei mercati obbligazionari e quelle dei mercati azionari, selezionando i titoli attraverso un’accurata analisi ambientale, sociale e di buon governo (ESG, dall’inglese environmental, social and governance) delle aziende e degli Stati emittenti.
La gestione finanziaria è affidata in delega ad Anima Sgr, società di gestione del risparmio indipendente tra le leader del mercato italiano.
| Commissione di gestione (annua) | 1,50% |
| Commissioni di ingresso, uscita, switch e performance | Non previste |
| Diritti fissi |
12 euro per ogni versamento (In caso di PAC i 12 euro vengono pagati solo al primo versamento) |
| Importo primo versamento minimo | 500 Euro |
| Importo versamenti successivi | minimo 200 Euro |
| Importo versamento | Minimo 50 Euro e multipli*1 |
| Frequenza versamento | Mensile, Trimestrale, Semestrale e Annuale*2 |
| Totale versamenti periodici | 60, 120, 180, 240 o 360 |
| 0,1% dell'importo versato (facoltativo) |
| LIE corrente | 74,014 |
*1 Per i PAC sottoscritti sul fondo in classe RD è previsto un investimento iniziale minimo pari a € 2.000
*2 l'operatività può variare a seconda del collocatore di riferimento
*3 Il livello impositivo equalizzato (LIE) medio è un indicatore sintetico determinato dalla percentuale di patrimonio del fondo investita in titoli ad aliquota ridotta (12,5%) e dalla percentuale di patrimonio investita in titoli ad aliquota ordinaria. Il valore riportato in tabella è calcolato sulla base dell'ultimo Rendiconto annuale e dell'ultima Relazione semestrale. Il periodo di applicazione va pertanto dal 1º gennaio 2021 al 30 giugno 2021.
| Performance | Assolute | Medie annue composte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
| Fondo | 0,02 | 2,25 | 9,48 | 14,85 | 3,06 | 2,81 | - |
| Benchmark | -0,53 | 3,25 | 16,06 | 25,60 | 5,08 | 4,66 | - |
| Performance annue | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ||
| Fondo | 0,02 | 2,43 | 8,37 | -2,11 | 1,08 | 3,14 | |
| Benchmark | -0,53 | 5,03 | 11,59 | -0,74 | 2,37 | 4,72 | |
Dati aggiornati al 25-02-2021
| Fondo | Data | Quota € |
|---|
Dati aggiornati al
Dati in % del NAV.
Dati in % del NAV.
Dati in % del NAV.
Dati aggiornati al
Dati in % del NAV.
Dati in % del NAV.
Dati in % del NAV.
Dati in % del NAV.
| Periodo | Fondo |
|---|
| Periodo | Fondo | Benchmark |
|---|
Dati aggiornati al
Dati in % del NAV.
Dati aggiornati al
| Descrizione | Fondo |
|---|
Dati aggiornati al
I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima; pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
I dati di performance e di portafoglio sono forniti dal gestore delegato: Anima Sgr.
Nota metodologica relativa ai dati esposti.
Prima dell’adesione leggere i KIID e il Prospetto disponibili presso i collocatori.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Scopri la gamma completa dei Fondi Etici in classe R.
