Etica Rendita Bilanciata

Classe R ad accumulazione di proventi.
Per puntare a una crescita del capitale nel medio-lungo periodo.

Valori Responsabili

Bilanciati Obbligazionari

668,671 mln € (21-03-2019)

€ 5,413 (21-03-2019)

IT0005117533

Profilo di rischio e di rendimento
1 2 3 4 5 6 7
Rischio più basso Rischio più elevato
Benchmark

45% JP Morgan EMU
30% MSCI World Net Total Return (in Euro)
25% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index

Italia

Euro

28-09-2015

Panoramica

A chi è consigliatofondo etica rendita bilanciata

Il fondo è consigliato a chi desidera investire responsabilmente, con l’obiettivo di ottenere un incremento moderato del capitale attenuando la volatilità dell’investimento azionario grazie a una solida componente obbligazionaria.

I punti di forza

Etica Rendita Bilanciata diversifica l’investimento  bilanciando le opportunità di rendimento dei mercati obbligazionari e quelle dei mercati azionari, selezionando i titoli attraverso un’accurata analisi ambientale, sociale e di buon governo (ESG, dall’inglese environmental, social and governance) delle aziende e degli Stati emittenti.

La gestione finanziaria è affidata in delega ad Anima Sgr, società di gestione del risparmio indipendente tra le leader del mercato italiano.

Dettagli

Costi
Commissione di gestione (annua) 1,50%
Commissioni di ingresso, uscita, switch e performance Non previste
Diritti fissi 12 euro per ogni versamento
(In caso di PAC i 12 euro vengono pagati solo al primo versamento)
Modalità di sottoscrizione
Importo primo versamento minimo 500 Euro
Importo versamenti successivi minimo 200 Euro
Importo versamento Minimo 50 Euro e multipli*1
Frequenza versamento Mensile, Trimestrale, Semestrale e Annuale*2
Totale versamenti mensili 60, 120, 180, 240 o 360
Microfinanza e crowdfunding
0,1% dell'importo versato (facoltativo)
Livello Impositivo Equalizzato (LIE)*3
LIE corrente 80,296

*1 Per i PAC sottoscritti sul fondo in classe RD è previsto un investimento iniziale minimo pari a € 2.000
*2 l'operatività può variare a seconda del collocatore di riferimento
*3 Il livello impositivo equalizzato (LIE) medio è un indicatore sintetico determinato dalla percentuale di patrimonio del fondo investita in titoli ad aliquota ridotta (12,5%) e dalla percentuale di patrimonio investita in titoli ad aliquota ordinaria. Il valore riportato in tabella è calcolato sulla base dell'ultimo Rendiconto annuale e dell'ultima Relazione semestrale. Il periodo di applicazione va pertanto dal 1º luglio 2018 al 31 dicembre 2018.

Performance

Performance Assolute Medie annue composte
YTD 1 anno 3 anni 5 anni 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo 3,502,315,780,001,890,00-
Benchmark 5,064,4511,680,003,750,00-
Indice Fideuram * 4,960,245,430,001,780,00-
Performance annue
  2019 2018 2017 2016
Fondo 3,50 -2,11 1,08 3,14
Benchmark 5,06 -0,74 2,37 4,72
Indice Fideuram * 4,96 -5,32 1,85 2,56

Dati aggiornati al 21-03-2019

* Indice Fideuram di categoria Bilanciati Obbligazionari

Quote

Filtri
Periodo da ---------- a ----------
Fondo Data Quota €

Portafoglio

Dati aggiornati al

Dati in % del NAV.

Dati in % del NAV.

Dati in % del NAV.

Dati aggiornati al

Dati in % del NAV.

Dati in % del NAV.

Dati in % del NAV.

Dati in % del NAV.

Tipologia
Periodo Fondo
Duration
Periodo Fondo Benchmark

Dati aggiornati al

Dati in % del NAV.

Dati aggiornati al

I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima; pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.

Documentazione



 

I dati di performance e di portafoglio sono forniti dal gestore delegato: Anima Sgr.
Nota metodologica relativa ai dati esposti.

 

Prima dell’adesione leggere i KIID e il Prospetto disponibili presso i collocatori.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Scopri la gamma completa dei Fondi Etici in classe R.