Etica Azionario
Classe R ad accumulazione di proventi.
Per puntare a una crescita del capitale nel medio-lungo periodo.
Valori Responsabili
Azionari Internazionali
337,242 mln € (13-03-2019)
€ 10,157 (13-03-2019)
IT0004097405
90% MSCI World Net Total Return (in Euro)
10% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index
Italia
Euro
23-01-2007
Panoramica
A chi è consigliato![fondo etica azionario]()
Il fondo è consigliato a chi desidera investire responsabilmente puntando a un incremento significativo del capitale, diversificando l’investimento sui mercati azionari internazionali.
I punti di forza
Etica Azionario diversifica l’investimento sui mercati azionari di tutto il mondo, selezionando i titoli attraverso un’accurata analisi ambientale, sociale e di buon governo (ESG, dall’inglese environmental, social and governance) delle aziende.
La gestione finanziaria è affidata in delega ad Anima Sgr, società di gestione del risparmio indipendente tra le leader del mercato italiano.
Dettagli
Costi
| Commissione di gestione (annua) | 1,90% |
| Commissioni di ingresso, uscita, switch e performance | Non previste |
| Diritti fissi |
12 euro per ogni versamento (In caso di PAC i 12 euro vengono pagati solo al primo versamento) |
Modalità di sottoscrizione
| Importo primo versamento minimo | 500 Euro |
| Importo versamenti successivi | minimo 200 Euro |
| Importo versamento | Minimo 50 Euro e multipli |
| Frequenza versamento | Mensile, Trimestrale, Semestrale e Annuale*1 |
| Totale versamenti mensiliTotale versamenti mensili | 60, 120, 180, 240 o 360 |
Microfinanza e crowdfunding
| 0,1% dell'importo versato (facoltativo) |
Livello Impositivo Equalizzato (LIE)*2
| LIE rettificato dall'equalizzatore fino al 30 giugno 2014 | 99,681 |
| LIE corrente | 99,559 |
*1 l'operatività può variare a seconda del collocatore di riferimento
*2 Il livello impositivo equalizzato (LIE) medio è un indicatore sintetico determinato dalla percentuale di patrimonio del fondo investita in titoli ad aliquota ridotta (12,5%) e dalla percentuale di patrimonio investita in titoli ad aliquota ordinaria. Il valore riportato in tabella è calcolato sulla base dell'ultimo Rendiconto annuale e dell'ultima Relazione semestrale. Il periodo di applicazione va pertanto dal 1º luglio 2018 al 31 dicembre 2018.
Performance
| Performance | Assolute | Medie annue composte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
| Fondo | 8,04 | 3,83 | 18,12 | 50,14 | 5,70 | 8,47 | 12,54 |
| Benchmark | 11,50 | 8,32 | 30,90 | 63,59 | 9,38 | 10,35 | 12,50 |
| Indice Fideuram * | 12,35 | 3,48 | 24,29 | 49,02 | 7,51 | 8,31 | 10,69 |
| Performance annue | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
| Fondo | 8,04 | -5,26 | 5,23 | 5,90 | 11,26 | 18,33 | 23,84 |
| Benchmark | 11,50 | -3,67 | 6,72 | 9,68 | 9,37 | 18,22 | 19,62 |
| Indice Fideuram * | 12,35 | -9,86 | 6,04 | 10,03 | 7,46 | 16,23 | 20,33 |
Dati aggiornati al 13-03-2019
Dati in %. Per i fondi le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011.
* Indice Fideuram di categoria Azionari Internazionali
Quote
| Fondo | Data | Quota € |
|---|
Portafoglio
Dati aggiornati al
Dati in % del NAV.
Dati in % del NAV.
Dati in % del NAV.
Dati aggiornati al
Dati in % del NAV.
Dati in % del NAV.
Dati in % del NAV.
Dati in % del NAV.
| Periodo | Fondo |
|---|
| Periodo | Fondo | Benchmark |
|---|
Dati aggiornati al
Dati in % del NAV.
Dati aggiornati al
I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima; pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
Documentazione
I dati di performance e di portafoglio sono forniti dal gestore delegato: Anima Sgr.
Nota metodologica relativa ai dati esposti.
Prima dell’adesione leggere i KIID e il Prospetto disponibili presso i collocatori.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
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