Classe R ad accumulazione di proventi.
Per puntare su performance di valore nel tempo.
Fondo classificato ex art.9 ai sensi del Regolamento UE 2019/2088 in quanto ha come obiettivo
investimenti sostenibili
Valori Responsabili
Azionari Internazionali
565,003 mln € (20-05-2022)
€ 12,915 (20-05-2022)
IT0004097405
90% MSCI World ESG Universal Net Total Return (in Euro)
10% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index
Italia
Euro
23-01-2007
Il fondo è consigliato a chi desidera investire responsabilmente puntando a un incremento significativo del capitale, diversificando l’investimento sui mercati azionari internazionali.
Etica Azionario diversifica l’investimento sui mercati azionari di tutto il mondo, selezionando i titoli attraverso un’accurata analisi ambientale, sociale e di buon governo (ESG, dall’inglese environmental, social and governance) delle aziende.
Il fondo si pone come obiettivo un valore medio annuale di Rischio ESG, calcolato sui 12 dati di fine mese del portafoglio titoli, non superiore all’85% rispetto al massimo rischio teorico. È possibile approfondire le metodologie utilizzate per valutare, misurare e monitorare le caratteristiche ambientali e sociali o l’impatto degli investimenti sostenibili nella sezione: Investimento responsabile.
La gestione finanziaria è affidata in delega ad Anima Sgr, società di gestione del risparmio indipendente tra le leader del mercato italiano.
Il logo europeo per la trasparenza degli SRI significa che Etica Sgr si impegna a fornire informazioni accurate, complete e tempestive per mettere tutti i soggetti interessati nelle condizioni di comprendere le politiche e le pratiche di investimento socialmente responsabile (SRI) del fondo.
Maggiori informazioni.
| Commissione di gestione (annua) | 1,90% |
| Commissioni di ingresso, uscita, switch e performance | Non previste |
| Diritti fissi |
12 euro per ogni versamento (In caso di PAC i 12 euro vengono pagati solo al primo versamento) |
| Importo primo versamento minimo | 500 Euro |
| Importo versamenti successivi | minimo 200 Euro |
| Importo versamento | Minimo 50 Euro e multipli |
| Frequenza versamento | Mensile, Trimestrale, Semestrale e Annuale*1 |
| Totale versamenti periodici | 60, 120, 180, 240 o 360 |
| 0,1% dell'importo versato (facoltativo) |
| LIE rettificato dall'equalizzatore fino al 30 giugno 2014 | 99,100 |
| LIE corrente | 98,754 |
*1 l'operatività può variare a seconda del collocatore di riferimento
*2 Il livello impositivo equalizzato (LIE) medio è un indicatore sintetico determinato dalla percentuale di patrimonio del fondo investita in titoli ad aliquota ridotta (12,5%) e dalla percentuale di patrimonio investita in titoli ad aliquota ordinaria. Il valore riportato in tabella è calcolato sulla base dell'ultimo Rendiconto annuale e dell'ultima Relazione semestrale. Il periodo di applicazione va pertanto dal 1º gennaio 2022 al 30 giugno 2022.
| Performance | Assolute | Medie annue composte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
| Fondo | -9,50 | 1,80 | 26,87 | 33,39 | 8,25 | 5,93 | 10,31 |
| Benchmark | -9,58 | 5,63 | 36,12 | 55,31 | 10,82 | 9,20 | 11,38 |
| Performance annue | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
| Fondo | -9,50 | 23,88 | 1,31 | 20,94 | -5,26 | 5,23 | 5,90 |
| Benchmark | -9,58 | 27,57 | 6,05 | 26,68 | -3,67 | 6,72 | 9,68 |
Dati aggiornati al 20-05-2022
Dati in %. Per i fondi le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011.
ETICA AZIONARIO
Fino al 31 marzo 2022, il parametro di riferimento (c.d. benchmark) del Fondo è stato: 90% MSCI World Net Total Return (in Euro), 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. Dal 1° aprile 2022, il benchmark al quale la gestione del fondo si ispira e rispetto al quale può essere valutato il rischio del fondo medesimo è così composto: 90% MSCI World ESG Universal Net Total Return (in Euro), 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index.
| Fondo | Data | Quota € |
|---|
Dati aggiornati al
Dati in % del NAV.
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Dati aggiornati al
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| Periodo | Fondo |
|---|
| Periodo | Fondo | Benchmark |
|---|
Dati aggiornati al
Dati in % del NAV.
Dati aggiornati al
I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima; pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
I dati di performance e di portafoglio sono forniti dal gestore delegato: Anima Sgr.
Nota metodologica relativa ai dati esposti.
Prima dell’adesione leggere i KIID e il Prospetto disponibili presso i collocatori.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
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