Fondi etici – classe I

I nostri fondi etici e responsabili – classe I

I fondi etici e responsabili di Etica Sgr si pongono l’obiettivo di creare opportunità di rendimento in un’ottica di medio-lungo periodo, puntando all’economia reale e premiando imprese e Stati che mettono in pratica azioni virtuose in materia ambientale, sociale e di governance (ESG).

I nostri fondi etici sono disponibili in classe I, ma anche in classe R, ad accumulazione di proventi, e in classe RD, a distribuzione di proventi.

Tutti i fondi gestiti da Etica Sgr sono classificati come prodotti che perseguono un obiettivo esplicito di sostenibilità ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento UE 2019/2088 (Etica Transizione Climatica, Etica Obiettivo Sociale, Etica Azionario e Etica Bilanciato) o come prodotti che promuovono, tra le altre, caratteristiche ambientali e/o sociali nel rispetto di prassi di buona governance ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 (Etica Rendita Bilanciata, Etica Obbligazionario Misto e Etica Obbligazionario Breve Termine).

Sistema Etica - Linea Valori Responsabili

I fondi comuni di investimento della Linea Valori Responsabili di Etica Sgr investono approcciando globalmente temi e settori. La Linea è composta da cinque fondi comuni di investimento.

Etica Azionario – classe I

Il fondo appartiene alla categoria Assogestioni Azionari Internazionali. Investe in azioni globali ed è ben diversificato in termini settoriali.

Indicatore sintetico di rischio
1 2 3 4 5 6 7
Rischio più basso Rischio più elevato

Etica Bilanciato – classe I

Il fondo appartiene alla categoria Assogestioni Bilanciati. Investe prevalentemente in azioni globali e per un massimo del 30% in strumenti obbligazionari e monetari.

Indicatore sintetico di rischio
1 2 3 4 5 6 7
Rischio più basso Rischio più elevato

Etica Rendita Bilanciata – classe I

Il fondo appartiene alla categoria Assogestioni Bilanciati Obbligazionari. Investe per un massimo del 40% in azioni globali e per un massimo del 60% in strumenti obbligazionari e monetari.

Indicatore sintetico di rischio
1 2 3 4 5 6 7
Rischio più basso Rischio più elevato

Etica Obbligazionario Misto – classe I

Il fondo appartiene alla categoria Assogestioni Obbligazionari misti. Investe per un massimo del 20% in azioni globali e per un massimo dell’80% in strumenti obbligazionari e monetari.

Indicatore sintetico di rischio
1 2 3 4 5 6 7
Rischio più basso Rischio più elevato

Etica Obbligazionario Breve Termine – classe I

Il fondo appartiene alla categoria Assogestioni Obbligazionari euro governativi breve termine. Investe per il 100% in strumenti obbligazionari a breve termine e monetari.

Indicatore sintetico di rischio
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Rischio più basso Rischio più elevato

Sistema Etica - Linea Futuri Responsabili

I fondi comuni di investimento della Linea Futuri Responsabili di Etica Sgr ripongono particolare attenzione ad uno specifico tema di investimento.

Etica Transizione Climatica – classe I

Il fondo appartiene alla categoria Assogestioni Bilanciati. Investe fino a un massimo del 60% in azioni globali e per la parte restante in obbligazioni e green bond. Il fondo ha un focus specifico sulla transizione ad un’economia a basso impatto di carbonio.

Indicatore sintetico di rischio
1 2 3 4 5 6 7
Rischio più basso Rischio più elevato

Etica Obiettivo Sociale – classe I

Il fondo appartiene alla categoria Assogestioni Bilanciati Obbligazionari. Investe fino a un massimo del 45% in azioni prevalentemente dei mercati sviluppati, fino a un massimo del 5% del portafoglio in FIA e per un massimo del 60% in strumenti obbligazionari e monetari. Il fondo ha un focus specifico sull'impatto sociale.

Indicatore sintetico di rischio
1 2 3 4 5 6 7
Rischio più basso Rischio più elevato

Questa è una comunicazione di marketing. I dati  e le informazioni contenute nella presente comunicazione sono forniti esclusivamente a scopo informativo e non costituiscono raccomandazioni di investimento. La presente comunicazione non è e non può essere considerata come documento informativo necessario ai sensi della normativa vigente e il suo contenuto non è sufficiente a fondare una decisione di investimento. La presente comunicazione non tiene in alcun modo in considerazione le caratteristiche di qualsiasi soggetto che dovesse venirne a conoscenza, in particolare, non tiene conto di obiettivi di investimento, conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, propensione al rischio e/o qualsiasi altra caratteristica, ivi incluso il regime fiscale applicabile. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e l’investimento in fondi è soggetto ai rischi relativi ai sottostanti che influenzano l’andamento del valore delle relative partecipazioni. Etica SGR non offre alcuna garanzia di rendimento e non assicura il rimborso del capitale investito. La SGR declina qualsiasi responsabilità per eventuali perdite che potrebbero derivare dall’utilizzo delle informazioni fornite nella presente comunicazione.  Al fine di adottare una scelta di investimento consapevole, prima di prendere una decisione finale di investimento, è necessario consultare il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KID) e il Prospetto informativo dei fondi sul sito www.eticasgr.com.

 

 

Informazioni operative

L’investimento per gli investitori istituzionali ha le seguenti caratteristiche operative:

  • Il cut-off per l’investimento è alle ore 14:00 CET.
  • Le sottoscrizioni possono essere effettuate solo per importo e non per quote.
  • I fondi non prevedono alcuna commissione di ingresso, uscita o performance né diritti fissi.
  • L’investimento è esente dal contributo volontario dello 0,1% a favore di un fondo che fa da garanzia a progetti di Microfinanza e anche finalizzato al sostegno finanziario di iniziative tramite lo strumento del Crowdfunding, fatta salva espressa diversa indicazione da parte del cliente.

Tempistiche delle operazioni

Operazione Data Ordine Data Nav Data Regolamento Data Valuta
Sottoscrizione T T T + 1 T
Switch In T T T + 1 T + 1
Switch Out T T T + 1 T + 1
Rimborso T T T + 1 T + 3