Etica Rendita Bilanciata – classe RD

Classe RD a distribuzione di proventi.
Per puntare a una crescita del capitale nel medio-lungo periodo e generare un potenziale di reddito periodico.
Fondo classificato ex art.9 ai sensi del Regolamento UE 2019/2088 in quanto ha come obiettivo investimenti sostenibili

Valori Responsabili

Bilanciati Obbligazionari

1146,236 mln € (17-09-2021)

€ 5,454 (17-09-2021)

IT0005117558

Profilo di rischio e di rendimento
1 2 3 4 5 6 7
Rischio più basso Rischio più elevato
Benchmark

45% JP Morgan EMU
30% MSCI World Net Total Return (in Euro)
25% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index

Italia

Euro

28-09-2015

Panoramica

A chi è consigliatofondo etica rendita bilanciata

Il fondo è consigliato a chi desidera investire responsabilmente, con l’obiettivo di ottenere un incremento moderato del capitale attenuando la volatilità dell’investimento azionario grazie a una solida componente obbligazionaria.

I punti di forza

Etica Rendita Bilanciata diversifica l’investimento  bilanciando le opportunità di rendimento dei mercati obbligazionari e quelle dei mercati azionari, selezionando i titoli attraverso un’accurata analisi ambientale, sociale e di buon governo (ESG, dall’inglese environmental, social and governance) delle aziende e degli Stati emittenti.

Obiettivo di investimento sostenibile del fondo

Il fondo si pone come obiettivo un valore medio annuale di Rischio ESG, calcolato sui 12 dati di fine mese del portafoglio titoli, non superiore al 65% rispetto al massimo rischio teorico. È possibile approfondire le metodologie utilizzate per valutare, misurare e monitorare le caratteristiche ambientali e sociali o l’impatto degli investimenti sostenibili nella sezione: Investimento responsabile.

La gestione finanziaria è affidata in delega ad Anima Sgr, società di gestione del risparmio indipendente tra le leader del mercato italiano.


European SRI Transparency Code

Transparent-LogoIl logo europeo per la trasparenza degli SRI significa che Etica Sgr si impegna a fornire informazioni accurate, complete e tempestive per mettere tutti i soggetti interessati nelle condizioni di comprendere le politiche e le pratiche di investimento socialmente responsabile (SRI) del fondo.
Maggiori informazioni.

Dettagli

Costi
Commissione di gestione (annua) 1,50%
Commissioni di ingresso, uscita, switch e performance Non previste
Diritti fissi 12 euro per ogni versamento
(In caso di PAC i 12 euro vengono pagati solo al primo versamento)
Modalità di sottoscrizione
Importo primo versamento minimo 2.000 Euro
Importo versamenti successivi minimo 200 Euro
Importo versamento Minimo 50 Euro e multipli*1
Frequenza versamento Mensile, Trimestrale, Semestrale e Annuale*2
Totale versamenti periodici 60, 120, 180, 240 o 360
Microfinanza e crowdfunding
0,1% dell'importo versato (facoltativo)
Livello Impositivo Equalizzato (LIE)*3
LIE corrente 74,715

*1 Per i PAC sottoscritti sul fondo in classe RD è previsto un investimento iniziale minimo pari a € 2.000
*2 l'operatività può variare a seconda del collocatore di riferimento
*2 Il livello impositivo equalizzato (LIE) medio è un indicatore sintetico determinato dalla percentuale di patrimonio del fondo investita in titoli ad aliquota ridotta (12,5%) e dalla percentuale di patrimonio investita in titoli ad aliquota ordinaria. Il valore riportato in tabella è calcolato sulla base dell'ultimo Rendiconto annuale e dell'ultima Relazione semestrale. Il periodo di applicazione va pertanto dal 1º luglio 2021 al 31 dicembre 2021.

Performance

Performance Assolute Medie annue composte
YTD 1 anno 3 anni 5 anni 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo 4,278,2312,1316,463,893,09-
Benchmark 4,818,4519,4627,256,104,94-
Performance annue
  2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 4,27 2,45 8,37 -2,11 1,08 3,14
Benchmark 4,81 5,03 11,59 -0,74 2,37 4,72

Dati aggiornati al 17-09-2021

Quote

Filtri
Periodo da ---------- a ----------
Fondo Data Quota €

Cedole

Nome fondo Data stacco cedola Valore della cedola € Valore % della cedola *
Etica Rendita Bilanciata - Classe RD26-02-20210,1232,37%
Etica Rendita Bilanciata - Classe RD28-02-20200,2825,33%
Etica Rendita Bilanciata - Classe RD28-02-20180,0470,95%
Etica Rendita Bilanciata - Classe RD28-02-20170,0962,28%

Distribuzione dei proventi 2020 delle classi RD dei fondi appartenenti al Sistema Etica.

Portafoglio

Dati aggiornati al

Dati in % del NAV.

Dati in % del NAV.

Dati in % del NAV.

Dati aggiornati al

Dati in % del NAV.

Dati in % del NAV.

Dati in % del NAV.

Dati in % del NAV.

Tipologia
Periodo Fondo
Duration
Periodo Fondo Benchmark

Dati aggiornati al

Dati in % del NAV.

Dati aggiornati al

I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima; pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.

Documentazione

I dati di performance e di portafoglio sono forniti dal gestore delegato: Anima Sgr.
Nota metodologica relativa ai dati esposti.

 

Prima dell’adesione leggere i KIID e il Prospetto disponibili presso i collocatori.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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