Home Fondi etici per investitori responsabili Fondi etici – classe RD Etica Rendita Bilanciata – classe RD
Etica Rendita Bilanciata – classe RD
Classe RD a distribuzione di proventi.
Per puntare a una crescita del capitale nel medio-lungo periodo e generare un potenziale di reddito periodico.
Valori Responsabili
Bilanciati Obbligazionari
714,935 mln € (18-07-2019)
€ 5,361 (18-07-2019)
IT0005117558
Profilo di rischio e di rendimento
1
2
3
4
5
6
7
Rischio più basso
Rischio più elevato
Benchmark
45% JP Morgan EMU
30% MSCI World Net Total Return (in Euro)
25% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index
Italia
Euro
28-09-2015
Panoramica
A chi è consigliato![fondo etica rendita bilanciata]()
Il fondo è consigliato a chi desidera investire responsabilmente, con l’obiettivo di ottenere un incremento moderato del capitale attenuando la volatilità dell’investimento azionario grazie a una solida componente obbligazionaria.
I punti di forza
Etica Rendita Bilanciata diversifica l’investimento bilanciando le opportunità di rendimento dei mercati obbligazionari e quelle dei mercati azionari, selezionando i titoli attraverso un’accurata analisi ambientale, sociale e di buon governo (ESG, dall’inglese environmental, social and governance) delle aziende e degli Stati emittenti.
La gestione finanziaria è affidata in delega ad Anima Sgr, società di gestione del risparmio indipendente tra le leader del mercato italiano.
Dettagli
Costi
| Commissione di gestione (annua) | 1,50% |
| Commissioni di ingresso, uscita, switch e performance | Non previste |
| Diritti fissi |
12 euro per ogni versamento (In caso di PAC i 12 euro vengono pagati solo al primo versamento) |
Modalità di sottoscrizione
| Importo primo versamento minimo | 2.000 Euro |
| Importo versamenti successivi | minimo 200 Euro |
| Importo versamento | Minimo 50 Euro e multipli*1 |
| Frequenza versamento | Mensile, Trimestrale, Semestrale e Annuale*2 |
| Totale versamenti periodici | 60, 120, 180, 240 o 360 |
Microfinanza e crowdfunding
| 0,1% dell'importo versato (facoltativo) |
Livello Impositivo Equalizzato (LIE)*3
| LIE corrente | 77,389 |
*1 Per i PAC sottoscritti sul fondo in classe RD è previsto un investimento iniziale minimo pari a € 2.000
*2 l'operatività può variare a seconda del collocatore di riferimento
*3 Il livello impositivo equalizzato (LIE) medio è un indicatore sintetico determinato dalla percentuale di patrimonio del fondo investita in titoli ad aliquota ridotta (12,5%) e dalla percentuale di patrimonio investita in titoli ad aliquota ordinaria. Il valore riportato in tabella è calcolato sulla base dell'ultimo Rendiconto annuale e dell'ultima Relazione semestrale. Il periodo di applicazione va pertanto dal 1º luglio 2019 al 31 dicembre 2019.
Performance
| Performance | Assolute | Medie annue composte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
| Fondo | 5,37 | 1,61 | 5,63 | 0,00 | 1,84 | 0,00 | - |
| Benchmark | 9,05 | 5,84 | 12,51 | 0,00 | 4,01 | 0,00 | - |
| Indice Fideuram * | 7,38 | 1,74 | 6,47 | 0,00 | 2,11 | 0,00 | - |
| Performance annue | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ||||
| Fondo | 5,37 | -2,11 | 1,08 | 3,14 | |||
| Benchmark | 9,05 | -0,74 | 2,37 | 4,72 | |||
| Indice Fideuram * | 7,38 | -5,32 | 1,85 | 2,56 | |||
Dati aggiornati al 18-07-2019
* Indice Fideuram di categoria Bilanciati Obbligazionari
Quote
| Fondo | Data | Quota € |
|---|
Cedole
| Nome fondo | Data stacco cedola | Valore della cedola € | Valore % della cedola * | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etica Rendita Bilanciata - Classe RD | 28-02-2018 | 0.047 | 0.95% | |||||
| Etica Rendita Bilanciata - Classe RD | 28-02-2017 | 0.096 | 2.28% | |||||
Distribuzione dei proventi 2018 delle classi RD dei fondi appartenenti al Sistema Etica.
Portafoglio
Dati aggiornati al
Dati in % del NAV.
Dati in % del NAV.
Dati in % del NAV.
Dati aggiornati al
Dati in % del NAV.
Dati in % del NAV.
Dati in % del NAV.
Dati in % del NAV.
Tipologia
| Periodo | Fondo |
|---|
Duration
| Periodo | Fondo | Benchmark |
|---|
Dati aggiornati al
Dati in % del NAV.
Dati aggiornati al
I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima; pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
Documentazione
I dati di performance e di portafoglio sono forniti dal gestore delegato: Anima Sgr.
Nota metodologica relativa ai dati esposti.
Prima dell’adesione leggere i KIID e il Prospetto disponibili presso i collocatori.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
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