Etica Obbligazionario Misto
– classe RD

Classe RD a distribuzione di proventi.
Per puntare a una crescita del capitale nel medio-lungo periodo e generare un potenziale di reddito periodico.

Valori Responsabili

Obbligazionari Misti

1738,279 mln € (02-12-2020)

€ 8,105 (02-12-2020)

IT0005336893

Profilo di rischio e di rendimento
1 2 3 4 5 6 7
Rischio più basso Rischio più elevato
Benchmark

65% JP Morgan EMU
25% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index
10% MSCI World Net Total Return (in Euro)

Italia

Euro

03-07-2018

Panoramica

A chi è consigliatofondo etica obbligazionario misto

Il fondo è consigliato a chi desidera investire responsabilmente, con l’obiettivo di difendere il capitale durante le fasi negative dei mercati e realizzare nel tempo un potenziale incremento graduale del valore investito nelle fasi positive dei mercati azionari.

I punti di forza

Etica Obbligazionario Misto diversifica l’investimento approcciando all’investimento azionario temperandone la volatilità con una solida base obbligazionaria, selezionando i titoli attraverso un’accurata analisi ambientale, sociale e di buon governo (ESG, dall’inglese environmental, social and governance) delle aziende e degli Stati emittenti.

La gestione finanziaria è affidata in delega ad Anima Sgr, società di gestione del risparmio indipendente tra le leader del mercato italiano.


European SRI Transparency Code

Transparent-LogoIl logo europeo per la trasparenza degli SRI significa che Etica Sgr si impegna a fornire informazioni accurate, complete e tempestive per mettere tutti i soggetti interessati nelle condizioni di comprendere le politiche e le pratiche di investimento socialmente responsabile (SRI) del fondo.
Maggiori informazioni.

Dettagli

Costi
Commissione di gestione (annua) 1,20%
Commissioni di ingresso, uscita, switch e performance Non previste
Diritti fissi 12 euro per ogni versamento
(In caso di PAC i 12 euro vengono pagati solo al primo versamento)
Modalità di sottoscrizione
Importo primo versamento minimo 2.000 Euro
Importo versamenti successivi minimo 200 Euro
Importo versamento Minimo 50 Euro e multipli
Frequenza versamento Mensile, Trimestrale, Semestrale e Annuale*1
Totale versamenti periodici 60, 120, 180, 240 o 360
Microfinanza e crowdfunding
0,1% dell'importo versato (facoltativo)
Livello Impositivo Equalizzato (LIE)*2
LIE rettificato dall'equalizzatore fino al 30 giugno 2014 76,319
LIE corrente 67,213

*1 l'operatività può variare a seconda del collocatore di riferimento
*2 Il livello impositivo equalizzato (LIE) medio è un indicatore sintetico determinato dalla percentuale di patrimonio del fondo investita in titoli ad aliquota ridotta (12,5%) e dalla percentuale di patrimonio investita in titoli ad aliquota ordinaria. Il valore riportato in tabella è calcolato sulla base dell'ultimo Rendiconto annuale e dell'ultima Relazione semestrale. Il periodo di applicazione va pertanto dal 1º luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

Performance

Performance Assolute Medie annue composte
YTD 1 anno 3 anni 5 anni 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo 1,822,030,000,000,000,00-
Benchmark 3,713,810,000,000,000,00-
Performance annue
  2020 2019
Fondo 1,82 4,70
Benchmark 3,71 7,24

Dati aggiornati al 02-12-2020

* Indice Fideuram di categoria Obbligazionari Misti

Quote

Filtri
Periodo da ---------- a ----------
Fondo Data Quota €

Cedole

Nome fondo Data stacco cedola Valore della cedola € Valore % della cedola *
Etica Obbligazionario Misto - Classe RD28-02-20200,2103,07%

Distribuzione dei proventi 2019 delle classi RD dei fondi appartenenti al Sistema Etica.

Portafoglio

Dati aggiornati al

Dati in % del NAV.

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Dati aggiornati al

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Tipologia
Periodo Fondo
Duration
Periodo Fondo Benchmark

Dati aggiornati al

Dati in % del NAV.

Dati aggiornati al

I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima; pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.

Documentazione

I dati di performance e di portafoglio sono forniti dal gestore delegato: Anima Sgr.
Nota metodologica relativa ai dati esposti.

 

Prima dell’adesione leggere i KIID e il Prospetto disponibili presso i collocatori.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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