Etica Bilanciato – classe RD

Classe RD a distribuzione di proventi.
Per puntare a una crescita del capitale nel medio-lungo periodo e generare un potenziale di reddito periodico.

Valori Responsabili

Bilanciati Bilanciati

1102,980 mln € (13-03-2019)

€ 11,941 (13-03-2019)

IT0005336851

Profilo di rischio e di rendimento
1 2 3 4 5 6 7
Rischio più basso Rischio più elevato
Benchmark

60% MSCI World Net Total Return (in Euro)

35% JP Morgan EMU

5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index

Italia

Euro

03-07-2018

Panoramica

A chi è consigliatofondo etica bilanciato

Il fondo è consigliato a chi desidera investire responsabilmente, con l’obiettivo di ottenere un incremento moderato del capitale, bilanciando le opportunità di rivalutazione dei mercati azionari con una solida base obbligazionaria.

I punti di forza

Etica Bilanciato diversifica l’investimento bilanciando le opportunità di rendimento dei mercati azionari e quelle dei mercati obbligazionari, selezionando i titoli attraverso un’accurata analisi ambientale, sociale e di buon governo (ESG, dall’inglese environmental, social and governance) delle aziende e degli Stati emittenti.

La gestione finanziaria è affidata in delega ad Anima Sgr, società di gestione del risparmio indipendente tra le leader del mercato italiano.

Dettagli

Costi
Commissione di gestione (annua) 1,80%
Commissioni di ingresso, uscita, switch e performance Non previste
Diritti fissi 12 euro per ogni versamento
(In caso di PAC i 12 euro vengono pagati solo al primo versamento)
Modalità di sottoscrizione
Importo primo versamento minimo 2.000 Euro
Importo versamenti successivi minimo 200 Euro
Importo versamento Minimo 50 Euro e multipli
Frequenza versamento Mensile, Trimestrale, Semestrale e Annuale*1
Totale versamenti mensili 60, 120, 180, 240 o 360
0,1% dell'importo versato (facoltativo)
LIE rettificato dall'equalizzatore fino al 30 giugno 2014 90,906
LIE corrente 87,409

*1 l'operatività può variare a seconda del collocatore di riferimento
*2 Il livello impositivo equalizzato (LIE) medio è un indicatore sintetico determinato dalla percentuale di patrimonio del fondo investita in titoli ad aliquota ridotta (12,5%) e dalla percentuale di patrimonio investita in titoli ad aliquota ordinaria. Il valore riportato in tabella è calcolato sulla base dell'ultimo Rendiconto annuale e dell'ultima Relazione semestrale. Il periodo di applicazione va pertanto dal 1º luglio 2018 al 31 dicembre 2018.

Performance

Performance Assolute Medie annue composte
YTD 1 anno 3 anni 5 anni 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo 5,700,000,000,000,000,00-
Benchmark 8,130,000,000,000,000,00-
Indice Fideuram * 5,930,000,000,000,000,00-
Performance annue
  2019
Fondo 5,70
Benchmark 8,13
Indice Fideuram * 5,93

Dati aggiornati al 13-03-2019

* Indice Fideuram di categoria Bilanciati Bilanciati

Quote

Filtri
Periodo da ---------- a ----------
Fondo Data Quota €

Cedole

Distribuzione dei proventi 2018 delle classi RD dei fondi appartenenti al Sistema Etica.

Portafoglio

Dati aggiornati al

Dati in % del NAV.

Dati in % del NAV.

Dati in % del NAV.

Dati aggiornati al

Dati in % del NAV.

Dati in % del NAV.

Dati in % del NAV.

Dati in % del NAV.

Tipologia
Periodo Fondo
Duration
Periodo Fondo Benchmark

Dati aggiornati al

Dati in % del NAV.

Dati aggiornati al

I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima; pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.

Documentazione

 

I dati di performance e di portafoglio sono forniti dal gestore delegato: Anima Sgr.
Nota metodologica relativa ai dati esposti.

 

Prima dell’adesione leggere i KIID e il Prospetto disponibili presso i collocatori.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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