Home Fondi etici per investitori responsabili Fondi etici – classe RD Etica Bilanciato – classe RD
Etica Bilanciato – classe RD
Classe RD a distribuzione di proventi.
Per puntare a una crescita del capitale nel medio-lungo periodo e generare un potenziale di reddito periodico.
Il fondo ha come obiettivo investimenti sostenibili ai sensi dell’Articolo 9 del Regolamento UE 2019/2088.
Valori Responsabili
Bilanciati
1671,183 mln € (05-05-2021)
€ 12,776 (05-05-2021)
IT0005336851
Profilo di rischio e di rendimento
1
2
3
4
5
6
7
Rischio più basso
Rischio più elevato
Benchmark
60% MSCI World Net Total Return (in Euro)
35% JP Morgan EMU
5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index
Italia
Euro
03-07-2018
Panoramica
A chi è consigliato![fondo etica bilanciato]()
Il fondo è consigliato a chi desidera investire responsabilmente, con l’obiettivo di ottenere un incremento moderato del capitale, bilanciando le opportunità di rivalutazione dei mercati azionari con una solida base obbligazionaria.
I punti di forza
Etica Bilanciato diversifica l’investimento bilanciando le opportunità di rendimento dei mercati azionari e quelle dei mercati obbligazionari, selezionando i titoli attraverso un’accurata analisi ambientale, sociale e di buon governo (ESG, dall’inglese environmental, social and governance) delle aziende e degli Stati emittenti.
Obiettivo di investimento sostenibile del fondo
Il fondo si pone come obiettivo un valore medio annuale di Rischio ESG, calcolato sui 12 dati di fine mese del portafoglio titoli, non superiore all’80% rispetto al massimo rischio teorico. È possibile approfondire le metodologie utilizzate per valutare, misurare e monitorare le caratteristiche ambientali e sociali o l’impatto degli investimenti sostenibili nella sezione: Investimento responsabile.
La gestione finanziaria è affidata in delega ad Anima Sgr, società di gestione del risparmio indipendente tra le leader del mercato italiano.
European SRI Transparency Code
Il logo europeo per la trasparenza degli SRI significa che Etica Sgr si impegna a fornire informazioni accurate, complete e tempestive per mettere tutti i soggetti interessati nelle condizioni di comprendere le politiche e le pratiche di investimento socialmente responsabile (SRI) del fondo.
Maggiori informazioni.
Dettagli
Costi
| Commissione di gestione (annua) | 1,80% |
| Commissioni di ingresso, uscita, switch e performance | Non previste |
| Diritti fissi |
12 euro per ogni versamento (In caso di PAC i 12 euro vengono pagati solo al primo versamento) |
Modalità di sottoscrizione
| Importo primo versamento minimo | 2.000 Euro |
| Importo versamenti successivi | minimo 200 Euro |
| Importo versamento | Minimo 50 Euro e multipli |
| Frequenza versamento | Mensile, Trimestrale, Semestrale e Annuale*1 |
| Totale versamenti periodici | 60, 120, 180, 240 o 360 |
| 0,1% dell'importo versato (facoltativo) |
| LIE rettificato dall'equalizzatore fino al 30 giugno 2014 | 90,119 |
| LIE corrente | 86,319 |
*1 l'operatività può variare a seconda del collocatore di riferimento
*2 Il livello impositivo equalizzato (LIE) medio è un indicatore sintetico determinato dalla percentuale di patrimonio del fondo investita in titoli ad aliquota ridotta (12,5%) e dalla percentuale di patrimonio investita in titoli ad aliquota ordinaria. Il valore riportato in tabella è calcolato sulla base dell'ultimo Rendiconto annuale e dell'ultima Relazione semestrale. Il periodo di applicazione va pertanto dal 1º gennaio 2021 al 30 giugno 2021.
Performance
| Performance | Assolute | Medie annue composte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
| Fondo | 6,71 | 21,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Benchmark | 5,67 | 19,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Performance annue | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | 2019 | |||||
| Fondo | 6,71 | 2,60 | 14,82 | ||||
| Benchmark | 5,67 | 6,66 | 20,02 | ||||
Dati aggiornati al 05-05-2021
Quote
| Fondo | Data | Quota € |
|---|
Cedole
| Nome fondo | Data stacco cedola | Valore della cedola € | Valore % della cedola * | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etica Bilanciato - Classe RD | 26-02-2021 | 0,292 | 2,62% | |||||
| Etica Bilanciato - Classe RD | 28-02-2020 | 0,972 | 8,68% | |||||
Distribuzione dei proventi 2020 delle classi RD dei fondi appartenenti al Sistema Etica.
Portafoglio
Dati aggiornati al
Dati in % del NAV.
Dati in % del NAV.
Dati in % del NAV.
Dati aggiornati al
Dati in % del NAV.
Dati in % del NAV.
Dati in % del NAV.
Dati in % del NAV.
Tipologia
| Periodo | Fondo |
|---|
Duration
| Periodo | Fondo | Benchmark |
|---|
Dati aggiornati al
Dati in % del NAV.
Dati aggiornati al
I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima; pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
Documentazione
I dati di performance e di portafoglio sono forniti dal gestore delegato: Anima Sgr.
Nota metodologica relativa ai dati esposti.
Prima dell’adesione leggere i KIID e il Prospetto disponibili presso i collocatori.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
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