Home Fondi etici per investitori responsabili Fondi etici – classe RD Etica Bilanciato – classe RD
Etica Bilanciato – classe RD
Classe RD a distribuzione di proventi.
Per puntare a una crescita del capitale nel medio-lungo periodo e generare un potenziale di reddito periodico.
Valori Responsabili
Bilanciati
1348,347 mln € (22-09-2020)
€ 11,387 (22-09-2020)
IT0005336851
Profilo di rischio e di rendimento
1
2
3
4
5
6
7
Rischio più basso
Rischio più elevato
Benchmark
60% MSCI World Net Total Return (in Euro)
35% JP Morgan EMU
5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index
Italia
Euro
03-07-2018
Panoramica
A chi è consigliato![fondo etica bilanciato]()
Il fondo è consigliato a chi desidera investire responsabilmente, con l’obiettivo di ottenere un incremento moderato del capitale, bilanciando le opportunità di rivalutazione dei mercati azionari con una solida base obbligazionaria.
I punti di forza
Etica Bilanciato diversifica l’investimento bilanciando le opportunità di rendimento dei mercati azionari e quelle dei mercati obbligazionari, selezionando i titoli attraverso un’accurata analisi ambientale, sociale e di buon governo (ESG, dall’inglese environmental, social and governance) delle aziende e degli Stati emittenti.
La gestione finanziaria è affidata in delega ad Anima Sgr, società di gestione del risparmio indipendente tra le leader del mercato italiano.
Dettagli
Costi
| Commissione di gestione (annua) | 1,80% |
| Commissioni di ingresso, uscita, switch e performance | Non previste |
| Diritti fissi |
12 euro per ogni versamento (In caso di PAC i 12 euro vengono pagati solo al primo versamento) |
Modalità di sottoscrizione
| Importo primo versamento minimo | 2.000 Euro |
| Importo versamenti successivi | minimo 200 Euro |
| Importo versamento | Minimo 50 Euro e multipli |
| Frequenza versamento | Mensile, Trimestrale, Semestrale e Annuale*1 |
| Totale versamenti periodici | 60, 120, 180, 240 o 360 |
| 0,1% dell'importo versato (facoltativo) |
| LIE rettificato dall'equalizzatore fino al 30 giugno 2014 | 91,000 |
| LIE corrente | 87,539 |
*1 l'operatività può variare a seconda del collocatore di riferimento
*2 Il livello impositivo equalizzato (LIE) medio è un indicatore sintetico determinato dalla percentuale di patrimonio del fondo investita in titoli ad aliquota ridotta (12,5%) e dalla percentuale di patrimonio investita in titoli ad aliquota ordinaria. Il valore riportato in tabella è calcolato sulla base dell'ultimo Rendiconto annuale e dell'ultima Relazione semestrale. Il periodo di applicazione va pertanto dal 1º luglio 2020 al 31 dicembre 2020.
Performance
| Performance | Assolute | Medie annue composte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
| Fondo | -4,71 | -1,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Benchmark | 0,07 | 2,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Performance annue | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2019 | ||||||
| Fondo | -4,71 | 14,82 | |||||
| Benchmark | 0,07 | 20,02 | |||||
Dati aggiornati al 22-09-2020
* Indice Fideuram di categoria Bilanciati Bilanciati
Quote
| Fondo | Data | Quota € |
|---|
Cedole
| Nome fondo | Data stacco cedola | Valore della cedola € | Valore % della cedola * | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etica Bilanciato - Classe RD | 28-02-2020 | 0,972 | 8,68% | |||||
Distribuzione dei proventi 2019 delle classi RD dei fondi appartenenti al Sistema Etica.
Portafoglio
Dati aggiornati al
Dati in % del NAV.
Dati in % del NAV.
Dati in % del NAV.
Dati aggiornati al
Dati in % del NAV.
Dati in % del NAV.
Dati in % del NAV.
Dati in % del NAV.
Tipologia
| Periodo | Fondo |
|---|
Duration
| Periodo | Fondo | Benchmark |
|---|
Dati aggiornati al
Dati in % del NAV.
Dati aggiornati al
I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima; pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
Documentazione
I dati di performance e di portafoglio sono forniti dal gestore delegato: Anima Sgr.
Nota metodologica relativa ai dati esposti.
Prima dell’adesione leggere i KIID e il Prospetto disponibili presso i collocatori.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
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