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Etica Rendita Bilanciata – clase RD
Clase RD - de distribución de los ingresos.
Para generar un potencial de renta periódica.
Valori Responsabili
Bilanciati Obbligazionari
1100,205 mln € (29-07-2021)
€ 5,455 (29-07-2021)
IT0005117558
Perfil de riesgo y de rendimiento
1
2
3
4
5
6
7
Riesgo más bajo
Riesgo más elevado
Benchmark
45% JP Morgan EMU
30% MSCI World Net Total Return (in Euro)
25% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index
Italia
Euro
28-09-2015
Resumen
A quién se aconseja![fondo etica rendita bilanciata]()
A los que pretenden conseguir un incremento moderado del valor del capital invertido respetando los principios de responsabilidad social y medioambiental, equilibrando las oportunidades de revalorización de los mercados accionarios con una sólida base obligacionista.
Puntos fuertes
Diversifica la inversión equilibrando las oportunidades de rentabilidad de los mercados accionarios y las oportunidades de los mercados obligacionistas. Las acciones y obligaciones se seleccionan mediante un profundo análisis social y medioambiental de las empresas y de los Estados más virtuosos desde el punto de vista de la responsabilidad social. La gestión financiera de la cartera se confía a Anima Sgr, una de las sociedades de gestión de activos independiente líder del mercado italiano.
- Inversión accionaria: HASTA EL 40%
Detalles
Comisiones
| Comisión de gestión (anual) | 1,50% |
| Comisiones de entrada, de salida, switch y rentabilidad | No se cobran |
| Derechos fijos |
12 euros por cada aportación dineraria (Si se trata de un PAC, los 12 euros se abonan exclusivamente cuando se efectúa la primera aportación) |
Modalidad de suscripción
| Importe de la aportación mínima inicial | 2.000 euros |
| Importe de las aportaciones siguientes | mínimo: 200 euros |
| Cuantía de la aportación | Mínimo: 50 euros y múltiplos de 50*1 |
| Frecuencia de las aportaciones | Mensile, Trimestrale, Semestrale e Annuale*2 |
| Total de las aportaciones periódicas | 60, 120, 180, 240 o 360 |
Microcrédito y micromecenazgo
| 0,1% del importe desembolsado (facultativo) |
Nivel de Ecualización Fiscal (LIE)*3
| LIE actual | 74,715 |
*1 Cuando se suscriben PAC correspondientes a fondos de la Clase RD, es obligatorio efectuar una inversión inicial mínima de 2.000 euros
*2 El nivel de ecualización fiscal (LIE) medio es un indicador sintético, que se determina en virtud del porcentaje de patrimonio del fondo que se invierte en valores a los que se aplica un tipo reducido (12,5%) y del porcentaje del patrimonio invertido en valores a los que se aplica un tipo ordinario. El valor que se aprecia en la tabla se calcula en base al último Informe anual y al último Informe semestral. Por tanto, el periodo de aplicación va del 1º de julio de 2018 al 31 de diciembre de 2018.
*2 El nivel de ecualización fiscal (LIE) medio es un indicador sintético, que se determina en virtud del porcentaje de patrimonio del fondo que se invierte en valores a los que se aplica un tipo reducido (12,5%) y del porcentaje del patrimonio invertido en valores a los que se aplica un tipo ordinario. El valor que se aprecia en la tabla se calcula en base al último Informe anual y al último Informe semestral. Por tanto, el periodo de aplicación va del 1º julio de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021.
Rentabilidad
| Performance | Assolute | Medie annue composte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
| Fondo | 4,29 | 9,67 | 11,76 | 15,57 | 3,77 | 2,94 | - |
| Benchmark | 4,76 | 9,56 | 19,26 | 26,12 | 6,04 | 4,75 | - |
| Performance annue | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ||
| Fondo | 4,29 | 2,45 | 8,37 | -2,11 | 1,08 | 3,14 | |
| Benchmark | 4,76 | 5,03 | 11,59 | -0,74 | 2,37 | 4,72 | |
Dati aggiornati al 29-07-2021
Valor histórico
| Fondo | Fecha | Valor Euros |
|---|
Cupones
| Nombre del fondo | Fecha de desprendimiento del cupón | Valor del cupón Euro | Valor % del cupón * | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etica Rendita Bilanciata - Classe RD | 26-02-2021 | 0,123 | 2,37% | |||||
| Etica Rendita Bilanciata - Classe RD | 28-02-2020 | 0,282 | 5,33% | |||||
| Etica Rendita Bilanciata - Classe RD | 28-02-2018 | 0,047 | 0,95% | |||||
| Etica Rendita Bilanciata - Classe RD | 28-02-2017 | 0,096 | 2,28% | |||||
Cartera
Datos actualizados a
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos actualizados a
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Tipos
| Período | Fondo |
|---|
Duración
| Período | Fondo | Benchmark |
|---|
Datos actualizados a
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos actualizados a
| Descripción | Fondo |
|---|
Datos actualizados a
Los datos presentados, calculados por una fuente interna, se basan en procedimientos de estimación; por lo que pueden desviarse de los valores oficiales que aparecen en la documentación contable, redactada para cada Fondo.
Documentación
Los datos de rentabilidad y de cartera son facilitados por el gestor delegado: Anima Sgr.
Nota metodológica relativa a los datos expuestos.
Antes de la adhesión, lea los KIID y el Folleto disponibles en las oficinas de las entidades de inversión.
La inversión de los fondos “Linea Valori Responsabili” y “Linea Futuri Responsabili” para los clientes “minoristas” está disponible exclusivamente en Italia. Para ampliar la información se ruega consultar la versión italiana del sitio web.