Home Offerta per investitori istituzionali Fondi etici – classe I Etica Rendita Bilanciata – classe I
Etica Rendita Bilanciata – classe I
Il fondo appartiene alla categoria Assogestioni Bilanciati Obbligazionari. Investe per un massimo del 40% in azioni globali e per un massimo del 60% in strumenti obbligazionari e monetari.
Valori Responsabili
Bilanciati Obbligazionari
668,671 mln € (20-03-2019)
€ 5,543 (20-03-2019)
IT0005117459
Profilo di rischio e di rendimento
1
2
3
4
5
6
7
Rischio più basso
Rischio più elevato
Benchmark
45% JP Morgan EMU
30% MSCI World Net Total Return (in Euro)
25% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index
Italia
Euro
28-09-2015
Panoramica
I punti di forza![fondo etica rendita bilanciata istituzionali]()
Etica Rendita Bilanciata diversifica l’investimento bilanciando le opportunità di rendimento dei mercati obbligazionari e quelle dei mercati azionari, selezionando i titoli attraverso un’accurata analisi ambientale, sociale e di buon governo (ESG, dall’inglese environmental, social and governance) delle aziende e degli Stati emittenti. L’analisi della sostenibilità degli emittenti da un punto di vista ambientale e reputazionale fornisce un ulteriore livello di controllo dei rischi.
Dettagli
Costi
| Commissione di gestione (annua) | 0,75% |
| Commissioni di ingresso, uscita, switch e performance | Non previste |
| Diritti fissi | Non previsti |
Modalità di sottoscrizione
| Importo primo versamento minimo | 500.000 Euro |
| Importo versamenti successivi | Libero |
Microfinanza e crowdfunding
| 0,1% dell'importo versato (facoltativo) |
Performance
| Performance | Assolute | Medie annue composte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
| Fondo | 3,55 | 2,86 | 8,01 | 0,00 | 2,60 | 0,00 | - |
| Benchmark | 4,66 | 3,98 | 11,33 | 0,00 | 3,64 | 0,00 | - |
| Indice Fideuram * | 4,89 | 0,13 | 5,36 | 0,00 | 1,75 | 0,00 | - |
| Performance annue | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ||||
| Fondo | 3,55 | -1,36 | 1,84 | 3,90 | |||
| Benchmark | 4,66 | -0,74 | 2,37 | 4,72 | |||
| Indice Fideuram * | 4,89 | -5,32 | 1,85 | 2,56 | |||
Dati aggiornati al 20-03-2019
* Indice Fideuram di categoria Bilanciati Obbligazionari
Quote
| Fondo | Data | Quota € |
|---|
Portafoglio
Dati aggiornati al
Dati in % del NAV.
Dati in % del NAV.
Dati in % del NAV.
Dati in % del NAV.
Tipologia
| Periodo | Fondo |
|---|
Duration
| Periodo | Fondo | Benchmark |
|---|
Dati aggiornati al
Dati in % del NAV.
Dati aggiornati al
| Descrizione | Fondo |
|---|
Dati aggiornati al
I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima; pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
Documentazione
I dati di performance e di portafoglio sono forniti dal gestore delegato: Anima Sgr.
Nota metodologica relativa ai dati esposti.
Prima dell’adesione leggere i KIID e il Prospetto disponibili presso i collocatori.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
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