Etica Rendita Bilanciata – classe I

Il fondo appartiene alla categoria Assogestioni Bilanciati Obbligazionari. Investe per un massimo del 40% in azioni globali e per un massimo del 60% in strumenti obbligazionari e monetari.

Valori Responsabili

Bilanciati Obbligazionari

668,671 mln € (21-03-2019)

€ 5,548 (21-03-2019)

IT0005117459

Profilo di rischio e di rendimento
1 2 3 4 5 6 7
Rischio più basso Rischio più elevato
Benchmark

45% JP Morgan EMU
30% MSCI World Net Total Return (in Euro)
25% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index

Italia

Euro

28-09-2015

Panoramica

I punti di forzafondo etica rendita bilanciata istituzionali

Etica Rendita Bilanciata diversifica l’investimento  bilanciando le opportunità di rendimento dei mercati obbligazionari e quelle dei mercati azionari, selezionando i titoli attraverso un’accurata analisi ambientale, sociale e di buon governo (ESG, dall’inglese environmental, social and governance) delle aziende e degli Stati emittenti. L’analisi della sostenibilità degli emittenti da un punto di vista ambientale e reputazionale fornisce un ulteriore livello di controllo dei rischi.

Dettagli

Costi
Commissione di gestione (annua) 0,75%
Commissioni di ingresso, uscita, switch e performance Non previste
Diritti fissi Non previsti
Modalità di sottoscrizione
Importo primo versamento minimo 500.000 Euro
Importo versamenti successivi Libero
Microfinanza e crowdfunding
0,1% dell'importo versato (facoltativo)

Performance

Performance Assolute Medie annue composte
YTD 1 anno 3 anni 5 anni 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo 3,643,058,150,002,650,00-
Benchmark 5,064,4511,680,003,750,00-
Indice Fideuram * 4,960,245,430,001,780,00-
Performance annue
  2019 2018 2017 2016
Fondo 3,64 -1,36 1,84 3,90
Benchmark 5,06 -0,74 2,37 4,72
Indice Fideuram * 4,96 -5,32 1,85 2,56

Dati aggiornati al 21-03-2019

* Indice Fideuram di categoria Bilanciati Obbligazionari

Quote

Filtri
Periodo da ---------- a ----------
Fondo Data Quota €

Portafoglio

Dati aggiornati al

Dati in % del NAV.

Dati in % del NAV.

Dati in % del NAV.

Dati in % del NAV.

Tipologia
Periodo Fondo
Duration
Periodo Fondo Benchmark

Dati aggiornati al

Dati in % del NAV.

Dati aggiornati al

Descrizione Fondo

Dati aggiornati al

I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima; pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.

Documentazione

 

I dati di performance e di portafoglio sono forniti dal gestore delegato: Anima Sgr.
Nota metodologica relativa ai dati esposti.

 

Prima dell’adesione leggere i KIID e il Prospetto disponibili presso i collocatori.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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