Home Offerta per investitori istituzionali Fondi etici – classe I Etica Rendita Bilanciata – classe I
Etica Rendita Bilanciata – classe I
Il fondo appartiene alla categoria Assogestioni Bilanciati Obbligazionari. Investe per un massimo del 40% in azioni globali e per un massimo del 60% in strumenti obbligazionari e monetari.
Fondo classificato ex art.9 ai sensi del Regolamento UE 2019/2088 in quanto ha come obiettivo
investimenti sostenibili
Valori Responsabili
Bilanciati Obbligazionari
1100,205 mln € (29-07-2021)
€ 6,317 (29-07-2021)
IT0005117459
Profilo di rischio e di rendimento
1
2
3
4
5
6
7
Rischio più basso
Rischio più elevato
Benchmark
45% JP Morgan EMU
30% MSCI World Net Total Return (in Euro)
25% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index
Italia
Euro
28-09-2015
Panoramica
I punti di forza![fondo etica rendita bilanciata istituzionali]()
Etica Rendita Bilanciata diversifica l’investimento bilanciando le opportunità di rendimento dei mercati obbligazionari e quelle dei mercati azionari, selezionando i titoli attraverso un’accurata analisi ambientale, sociale e di buon governo (ESG, dall’inglese environmental, social and governance) delle aziende e degli Stati emittenti. L’analisi della sostenibilità degli emittenti da un punto di vista ambientale e reputazionale fornisce un ulteriore livello di controllo dei rischi.
Obiettivo di investimento sostenibile del fondo
Il fondo si pone come obiettivo un valore medio annuale di Rischio ESG, calcolato sui 12 dati di fine mese del portafoglio titoli, non superiore al 65% rispetto al massimo rischio teorico. È possibile approfondire le metodologie utilizzate per valutare, misurare e monitorare le caratteristiche ambientali e sociali o l’impatto degli investimenti sostenibili nella sezione: Investimento responsabile.
Dettagli
Costi
| Commissione di gestione (annua) | 0,75% |
| Commissioni di ingresso, uscita, switch e performance | Non previste |
| Diritti fissi | Non previsti |
Modalità di sottoscrizione
| Importo primo versamento minimo | 500.000 Euro |
| Importo versamenti successivi | Libero |
Microfinanza e crowdfunding
| 0,1% dell'importo versato (facoltativo) |
Performance
| Performance | Assolute | Medie annue composte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
| Fondo | 4,74 | 10,48 | 14,29 | 19,96 | 4,54 | 3,71 | - |
| Benchmark | 4,76 | 9,56 | 19,26 | 26,12 | 6,04 | 4,75 | - |
| Performance annue | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ||
| Fondo | 4,74 | 3,22 | 9,15 | -1,36 | 1,84 | 3,90 | |
| Benchmark | 4,76 | 5,03 | 11,59 | -0,74 | 2,37 | 4,72 | |
Dati aggiornati al 29-07-2021
Quote
| Fondo | Data | Quota € |
|---|
Portafoglio
Dati aggiornati al
Dati in % del NAV.
Dati in % del NAV.
Dati in % del NAV.
Dati in % del NAV.
Tipologia
| Periodo | Fondo |
|---|
Duration
| Periodo | Fondo | Benchmark |
|---|
Dati aggiornati al
Dati in % del NAV.
Dati aggiornati al
I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima; pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
Documentazione
I dati di performance e di portafoglio sono forniti dal gestore delegato: Anima Sgr.
Nota metodologica relativa ai dati esposti.
Prima dell’adesione leggere i KIID e il Prospetto disponibili presso i collocatori.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
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