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Etica Rendita Bilanciata para institucionales
El fondo pertenece a la categoría Assogestioni Bilanciati Obbligazionari. Invierte hasta un máximo del 40% en renta variable de todo el mundo y hasta un máximo del 60% en instrumentos de renta fija y monetarios.
Valori Responsabili
Bilanciati Obbligazionari
1100,205 mln € (29-07-2021)
€ 6,317 (29-07-2021)
IT0005117459
Perfil de riesgo y de rendimiento
1
2
3
4
5
6
7
Riesgo más bajo
Riesgo más elevado
Benchmark
45% JP Morgan EMU
30% MSCI World Net Total Return (in Euro)
25% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index
Italia
Euro
28-09-2015
Resumen
Puntos fuertes![fondo etica rendita bilanciata]()
Diversifica la inversión equilibrando las oportunidades de rentabilidad de los mercados accionarios y las oportunidades de los mercadosobligacionistas. Las acciones y obligaciones se seleccionan mediante un profundo análisis social y medioambiental de las empresas y de los Estados más virtuosos desde el punto de vista de la responsabilidad social. La gestión financiera de la cartera se confía a Anima Sgr, una de las sociedades de gestión de activos independiente líder del mercado italiano.
- Inversión accionaria: HASTA EL 40%
Detalles
Costes
| Comisión de gestión (anual) | 0,75% |
| Comisiones de entrada, de salida, switch y rentabilidad | No previstas |
| Derechos fijos | No previstos |
Modalidad de suscripción
| Importe del primer desembolso mínimo | 500.000 Euro |
| Importe los desembolsos siguientes | Libre |
Microcrédito y crowdfunding
| 0,1% del importe desembolsado (facultativo) |
El documento está disponible sólo en inglés.
Rentabilidad
| Performance | Assolute | Medie annue composte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
| Fondo | 4,74 | 10,48 | 14,29 | 19,96 | 4,54 | 3,71 | - |
| Benchmark | 4,76 | 9,56 | 19,26 | 26,12 | 6,04 | 4,75 | - |
| Performance annue | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ||
| Fondo | 4,74 | 3,22 | 9,15 | -1,36 | 1,84 | 3,90 | |
| Benchmark | 4,76 | 5,03 | 11,59 | -0,74 | 2,37 | 4,72 | |
Dati aggiornati al 29-07-2021
Valor histórico
| Fondo | Fecha | Valor Euros |
|---|
Cartera
Datos actualizados a
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Tipos
| Período | Fondo |
|---|
Duración
| Período | Fondo | Benchmark |
|---|
Datos actualizados a
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos actualizados a
| Descripción | Fondo |
|---|
Datos actualizados a
Los datos presentados, calculados por una fuente interna, se basan en procedimientos de estimación; por lo que pueden desviarse de los valores oficiales que aparecen en la documentación contable, redactada para cada Fondo.
Documentación
Los documentos están disponibles sólo en inglés.
Los datos de rentabilidad y de cartera son facilitados por el gestor delegado: Anima Sgr.
Nota metodológica relativa a los datos expuestos.
Antes de la adhesión, lea los KIID y el Folleto disponibles en las oficinas de las entidades de inversión.
La inversión de los fondos “Linea Valori Responsabili” y “Linea Futuri Responsabili” para los clientes “minoristas” está disponible exclusivamente en Italia. Para ampliar la información se ruega consultar la versión italiana del sitio web.