Etica Rendita Bilanciata para institucionales

El fondo pertenece a la categoría Assogestioni Bilanciati Obbligazionari. Invierte hasta un máximo del 40% en renta variable de todo el mundo y hasta un máximo del 60% en instrumentos de renta fija y monetarios.

Valori Responsabili

Bilanciati Obbligazionari

783,379 mln € (01-06-2020)

€ 5,631 (01-06-2020)

IT0005117459

Perfil de riesgo y de rendimiento
1 2 3 4 5 6 7
Riesgo más bajo Riesgo más elevado
Benchmark

45% JP Morgan EMU
30% MSCI World Net Total Return (in Euro)
25% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index

Italia

Euro

28-09-2015

Resumen

Puntos fuertesfondo etica rendita bilanciata

Diversifica la inversión equilibrando las oportunidades de rentabilidad de los mercados accionarios y las oportunidades de los mercadosobligacionistas. Las acciones y obligaciones se seleccionan mediante un profundo análisis social y medioambiental de las empresas y de los Estados más virtuosos desde el punto de vista de la responsabilidad social. La gestión financiera de la cartera se confía a Anima Sgr, una de las sociedades de gestión de activos independiente líder del mercado italiano.

  • Inversión accionaria: HASTA EL 40%

Detalles

Costes
Comisión de gestión (anual) 0,75%
Comisiones de entrada, de salida, switch y rentabilidad No previstas
Derechos fijos No previstos
Modalidad de suscripción
Importe del primer desembolso mínimo 500.000 Euro
Importe los desembolsos siguientes Libre
Microcrédito y crowdfunding
0,1% del importe desembolsado (facultativo)

El documento está disponible sólo en inglés.

Rentabilidad

Performance Assolute Medie annue composte
YTD 1 anno 3 anni 5 anni 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo -3,632,014,320,001,420,00-
Benchmark -1,094,7711,010,003,540,00-
Performance annue
  2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -3,63 9,15 -1,36 1,84 3,90
Benchmark -1,09 11,59 -0,74 2,37 4,72

Dati aggiornati al 01-06-2020

* Índice Fideuram de la categoría: Bilanciati Obbligazionari

Valor histórico

Filtros
Período de ---------- a ----------
Fondo Fecha Valor Euros

Cartera

Datos actualizados a

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Tipos
Período Fondo
Duración
Período Fondo Benchmark

Datos actualizados a

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Datos actualizados a

Descripción Fondo

Datos actualizados a

Los datos presentados, calculados por una fuente interna, se basan en procedimientos de estimación; por lo que pueden desviarse de los valores oficiales que aparecen en la documentación contable, redactada para cada Fondo.

Documentación

Los documentos están disponibles sólo en inglés.

 

Los datos de rentabilidad y de cartera son facilitados por el gestor delegado: Anima Sgr.
Nota metodológica relativa a los datos expuestos.

 

Antes de la adhesión, lea los KIID y el Folleto disponibles en las oficinas de las entidades de inversión.

La inversión de los fondos “Linea Valori Responsabili” y “Linea Futuri Responsabili” para los clientes “minoristas” está disponible exclusivamente en Italia. Para ampliar la información se ruega consultar la versión italiana del sitio web.