Home Offerta per investitori istituzionali Fondi etici – classe I Etica Bilanciato – classe I
Etica Bilanciato – classe I
Il fondo appartiene alla categoria Assogestioni Bilanciati. Investe prevalentemente in azioni globali e per un massimo del 30% in strumenti obbligazionari e monetari.
Valori Responsabili
Bilanciati
1338,847 mln € (04-12-2019)
€ 13,658 (04-12-2019)
IT0004735186
Profilo di rischio e di rendimento
1
2
3
4
5
6
7
Rischio più basso
Rischio più elevato
Benchmark
60% MSCI World Net Total Return (in Euro)
35% JP Morgan EMU
5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index
Italia
Euro
02-02-2012
Panoramica
I punti di forza![fondo etica bilanciato]()
Etica Bilanciato diversifica l’investimento bilanciando le opportunità di rendimento dei mercati azionari e quelle dei mercati obbligazionari, selezionando i titoli attraverso un’accurata analisi ambientale, sociale e di buon governo (ESG, dall’inglese environmental, social and governance) delle aziende e degli Stati emittenti.
Dettagli
Costi
| Commissione di gestione (annua) | 0,90% |
| Commissioni di ingresso, uscita, switch e performance | Non previste |
| Diritti fissi | Non previsti |
Modalità di sottoscrizione
| Importo primo versamento minimo | 500.000 Euro |
| Importo versamenti successivi | Libero |
Microfinanza e crowdfunding
| 0,1% dell'importo versato (facoltativo) |
Performance
| Performance | Assolute | Medie annue composte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
| Fondo | 13,73 | 9,46 | 18,54 | 34,95 | 5,83 | 6,18 | - |
| Benchmark | 18,53 | 13,66 | 24,61 | 42,22 | 7,60 | 7,30 | - |
| Indice Fideuram * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Performance annue | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
| Fondo | 13,73 | -2,89 | 4,32 | 6,45 | 8,41 | 15,68 | 15,12 |
| Benchmark | 18,53 | -1,96 | 4,68 | 7,72 | 7,12 | 17,01 | 13,71 |
| Indice Fideuram * | 0,00 | -6,35 | 3,14 | 1,76 | 4,71 | 8,78 | 8,93 |
Dati aggiornati al 04-12-2019
Dati in %. Per i fondi le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011.
* Indice Fideuram di categoria Bilanciati Bilanciati
Quote
| Fondo | Data | Quota € |
|---|
Portafoglio
Dati aggiornati al
Dati in % del NAV.
Dati in % del NAV.
Dati in % del NAV.
Dati in % del NAV.
Tipologia
| Periodo | Fondo |
|---|
Duration
| Periodo | Fondo | Benchmark |
|---|
Dati aggiornati al
Dati in % del NAV.
Dati aggiornati al
| Descrizione | Fondo |
|---|
Dati aggiornati al
I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima; pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
Documentazione
I dati di performance e di portafoglio sono forniti dal gestore delegato: Anima Sgr.
Nota metodologica relativa ai dati esposti.
Prima dell’adesione leggere i KIID e il Prospetto disponibili presso i collocatori.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
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