Etica Bilanciato – classe I

Il fondo appartiene alla categoria Assogestioni Bilanciati. Investe prevalentemente in azioni globali e per un massimo del 30% in strumenti obbligazionari e monetari.

Valori Responsabili

Bilanciati

1502,370 mln € (20-01-2021)

€ 14,764 (20-01-2021)

IT0004735186

Profilo di rischio e di rendimento
1 2 3 4 5 6 7
Rischio più basso Rischio più elevato
Benchmark

60% MSCI World Net Total Return (in Euro)
35% JP Morgan EMU
5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index

Italia

Euro

02-02-2012

Panoramica

I punti di forzafondo etica bilanciato

Etica Bilanciato diversifica l’investimento bilanciando le opportunità di rendimento dei mercati azionari e quelle dei mercati obbligazionari, selezionando i titoli attraverso un’accurata analisi ambientale, sociale e di buon governo (ESG, dall’inglese environmental, social and governance) delle aziende e degli Stati emittenti.

Dettagli

Costi
Commissione di gestione (annua) 0,90%
Commissioni di ingresso, uscita, switch e performance Non previste
Diritti fissi Non previsti
Modalità di sottoscrizione
Importo primo versamento minimo 500.000 Euro
Importo versamenti successivi Libero
Microfinanza e crowdfunding
0,1% dell'importo versato (facoltativo)

Performance

Performance Assolute Medie annue composte
YTD 1 anno 3 anni 5 anni 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo 2,514,2317,5041,515,527,19-
Benchmark 2,126,4425,8254,137,959,03-
Performance annue
  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fondo 2,51 3,53 15,84 -2,89 4,32 6,45 8,41
Benchmark 2,12 6,66 20,02 -1,96 4,68 7,72 7,12

Dati aggiornati al 20-01-2021

Dati in %. Per i fondi le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011.

Quote

Filtri
Periodo da ---------- a ----------
Fondo Data Quota €

Portafoglio

Dati aggiornati al

Dati in % del NAV.

Dati in % del NAV.

Dati in % del NAV.

Dati in % del NAV.

Tipologia
Periodo Fondo
Duration
Periodo Fondo Benchmark

Dati aggiornati al

Dati in % del NAV.

Dati aggiornati al

I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima; pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.

Documentazione

 

I dati di performance e di portafoglio sono forniti dal gestore delegato: Anima Sgr.
Nota metodologica relativa ai dati esposti.

 

Prima dell’adesione leggere i KIID e il Prospetto disponibili presso i collocatori.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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