Etica Bilanciato – classe I

Il fondo appartiene alla categoria Assogestioni Bilanciati. Investe prevalentemente in azioni globali e per un massimo del 30% in strumenti obbligazionari e monetari.

Valori Responsabili

Bilanciati Bilanciati

1069,345 mln € (13-02-2019)

€ 12,581 (13-02-2019)

IT0004735186

Profilo di rischio e di rendimento
1 2 3 4 5 6 7
Rischio più basso Rischio più elevato
Benchmark

60% MSCI World Net Total Return (in Euro)
35% JP Morgan EMU
5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index

Italia

Euro

02-02-2012

Panoramica

I punti di forzafondo etica bilanciato

Etica Impatto Clima diversifica l’investimento bilanciando le opportunità di rendimento dei mercati azionari e quelle dei mercati obbligazionari con una particolare attenzione agli aspetti legati al cambiamento climatico, selezionando i titoli attraverso un’accurata analisi ambientale, sociale e di buon governo (ESG, dall’inglese environmental, social and governance) delle aziende e degli Stati emittenti. L’analisi della sostenibilità degli emittenti da un punto di vista ambientale e reputazionale fornisce un ulteriore livello di controllo dei rischi.

Dettagli

Costi
Commissione di gestione (annua) 0,90%
Commissioni di ingresso, uscita, switch e performance Non previste
Diritti fissi Non previsti
Modalità di sottoscrizione
Importo primo versamento minimo 500.000 Euro
Importo versamenti successivi Libero
Microfinanza e crowdfunding
0,1% dell'importo versato (facoltativo)

Performance

Performance Assolute Medie annue composte
YTD 1 anno 3 anni 5 anni 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo 4.764.7323.3140.187.226.99-
Benchmark 6.507.0627.6745.958.477.86-
Indice Fideuram * 4.750.2412.2316.123.923.04-
Performance annue
  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fondo 4.76 -2.89 4.32 6.45 8.41 15.68 15.12
Benchmark 6.50 -1.96 4.68 7.72 7.12 17.01 13.71
Indice Fideuram * 4.75 -6.35 3.14 1.76 4.71 8.78 8.93

Dati aggiornati al 13-02-2019

Dati in %. Per i fondi le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011.

* Indice Fideuram di categoria Bilanciati Bilanciati

Quote

Filtri
Periodo da ---------- a ----------
Fondo Data Quota €

Portafoglio

Dati aggiornati al

Dati in % del NAV.

Dati in % del NAV.

Dati in % del NAV.

Dati in % del NAV.

Tipologia
Periodo Fondo
Duration
Periodo Fondo Benchmark

Dati aggiornati al

Dati in % del NAV.

Dati aggiornati al

Descrizione Fondo

Dati aggiornati al

I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima; pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.

Documentazione

 

I dati di performance e di portafoglio sono forniti dal gestore delegato: Anima Sgr.
Nota metodologica relativa ai dati esposti.

 

Prima dell’adesione leggere i KIID e il Prospetto disponibili presso i collocatori.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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