Fondos éticos – clase I

Nuestros fondos sostenibles y responsables

Los fondos sostenibles y responsables de Etica Sgr se plantean el objetivo de crear oportunidades de rendimiento a mediano-largo plazo, apostando por la economía real y premiando a las empresas y los países que ponen en práctica acciones virtuosas en el rubro medioambiental, social y de buen gobierno (ESG, por su acrónimo en inglés).

Nuestros fondos éticos están disponibles en la Clase I y en la Clase R, con acumulación de rendimientos, y en la clase RD, con distribución de rendimientos.

Sistema Etica - Línea Valores Responsables

Los fondos comunes de inversión de la Línea Valores Responsables de Etica Sgr invierten encarando los temas y los sectores globalmente. La Línea consta de cinco fondos comunes de inversión, que cubren los perfiles principales de riesgo/rendimiento.

Etica Azionario – clase I

El fondo pertenece a la categoría Assogestioni Azionari Internazionali. Invierte en renta variable de todo el mundo y está bien diversificado en términos sectoriales.

Perfil de riesgo y de rendimiento
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Riesgo más bajo Riesgo más elevado

Etica Bilanciato – clase I

El fondo pertenece a la categoría Assogestioni Bilanciati. Invierte predominantemente en renta variable de todo el mundo y hasta un máximo del 30% en instrumentos de renta fija y monetarios.

Perfil de riesgo y de rendimiento
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Riesgo más bajo Riesgo más elevado

Etica Rendita Bilanciata – clase I

El fondo pertenece a la categoría Assogestioni Bilanciati Obbligazionari. Invierte hasta un máximo del 40% en renta variable de todo el mundo y hasta un máximo del 60% en instrumentos de renta fija y monetarios.

Perfil de riesgo y de rendimiento
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Riesgo más bajo Riesgo más elevado

Etica Obbligazionario Misto – clase I

El fondo pertenece a la categoría Assogestioni Obbligazionari mixtos. Invierte hasta un máximo del 20% en renta variable de todo el mundo y hasta un máximo del 80% en instrumentos de renta fija y monetarios.

Perfil de riesgo y de rendimiento
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Riesgo más bajo Riesgo más elevado

Etica Obbligazionario a Breve Termine – clase I

El fondo pertenece a la categoría Assogestioni Obbligazionari en euros, gubernamentales y a corto plazo. Invierte el 100% en instrumentos de renta fija a corto plazo y monetarios.

Perfil de riesgo y de rendimiento
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Riesgo más bajo Riesgo más elevado

Sistema Etica - Línea Futuros Responsables

Los fondos comunes de inversión de la Línea Futuros Responsables de Etica Sgr prestan una atención particular a un tema de inversión específico. En la actualidad, la Línea consta de un fondo común de inversión: Etica Impatto Clima, que se centra en el tema del cambio climático.

Etica Impatto Clima – clase I

El fondo pertenece a la categoría Assogestioni Bilanciati. Invierte hasta un máximo del 60% en renta variable de todo el mundo y el resto en obligaciones y bonos verdes. El fondo se focaliza específicamente en la transición a una economía con un bajo impacto de carbono.

Perfil de riesgo y de rendimiento
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Riesgo más bajo Riesgo más elevado

Antes de la adhesión, lea los KIID y el Folleto disponibles en las oficinas de las entidades de inversión.

La inversión de los fondos “Linea Valori Responsabili” y “Linea Futuri Responsabili” para los clientes “minoristas” está disponible exclusivamente en Italia. Para ampliar la información se ruega consultar la versión italiana del sitio web.

 

Información  operativa

La inversión para los inversores institucionales posee las siguientes características operativas:

  • Hora de corte para invertir: 14:00 horas CET.
  • Las suscripciones se pueden efectuar exclusivamente en base a importes efectivos y no en base a cuotas.
  • Los fondos no requieren el pago de comisión alguna en concepto de entrada, salida ni desempeño. Tampoco hay que abonar derechos fijos.
  • Esta inversión exime de pagar la aportación voluntaria del 0,1% a favor de un fondo que avale proyectos de Microfinanzas y que ofrezca un respaldo financiero a iniciativas que se valen de la herramienta del Micromecenazgo o Crowdfunding, excepto cuando el cliente opta por abonarla.

Calendario de las operaciones

Operación Fecha orden Fecha NAV Fecha liquidación Fecha valor
Suscripción T T T + 1 T
Traspaso T T T + 1 T + 1
Liquidación T T T + 1 T + 3