Home Offerta per investitori istituzionali Fondi etici – classe I Etica Obbligazionario Breve Termine – classe I
Etica Obbligazionario Breve Termine – classe I
Il fondo appartiene alla categoria Assogestioni Obbligazionari euro governativi breve termine. Investe per il 100% in strumenti obbligazionari a breve termine e monetari.
Fondo classificato ex art.8 ai sensi del Regolamento UE 2019/2088 in quanto promuove, tra le altre, caratteristiche ambientali e/o sociali nel rispetto di prassi di buona governance.
Valori Responsabili
Obbligazionari Euro Governativi Breve Termine
347,891 mln € (29-09-2022)
€ 6,033 (29-09-2022)
IT0004782352
Profilo di rischio e di rendimento
1
2
3
4
5
6
7
Rischio più basso
Rischio più elevato
Benchmark
80% JP Morgan EMU 1-3 anni
20% ICE BofA Euro Treasury Bill Index
Italia
Euro
02-02-2012
Panoramica
I punti di forza![fondo etica obbligazionario a breve termine]()
Etica Obbligazionario Breve Termine diversifica l’investimento investendo in titoli di Stato di breve periodo ed emittenti societari,selezionando i titoli attraverso un’accurata analisi ambientale, sociale e di buon governo (ESG, dall’inglese environmental, social and governance) delle aziende e degli Stati emittenti. L’analisi della sostenibilità degli emittenti da un punto di vista ambientale e reputazionale fornisce un ulteriore livello di controllo dei rischi.
Obiettivo di investimento sostenibile del fondo
Il fondo si pone come obiettivo un valore medio annuale di Rischio ESG, calcolato sui 12 dati di fine mese del portafoglio titoli, non superiore al 30% rispetto al massimo rischio teorico. È possibile approfondire le metodologie utilizzate per valutare, misurare e monitorare le caratteristiche ambientali e sociali o l’impatto degli investimenti sostenibili nella sezione: Investimento responsabile.
Dettagli
Costi
| Commissione di gestione (annua) | 0,30% |
| Commissioni di ingresso, uscita, switch e performance | Non previste |
| Diritti fissi | Non previsti |
Modalità di sottoscrizione
| Importo primo versamento minimo | 500.000 Euro |
| Importo versamenti successivi | Libero |
Microfinanza e crowdfunding
| 0,1% dell'importo versato (facoltativo) |
Performance
| Performance | Assolute | Medie annue composte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
| Fondo | -3,76 | -4,09 | -4,31 | -4,41 | -1,46 | -0,90 | -0,02 |
| Benchmark | -3,21 | -3,43 | -4,21 | -3,98 | -1,42 | -0,81 | 0,04 |
| Performance annue | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
| Fondo | -3,76 | -0,73 | 0,27 | 0,29 | -0,43 | -0,21 | 0,29 |
| Benchmark | -3,21 | -0,69 | -0,01 | 0,21 | -0,19 | -0,33 | 0,28 |
Dati aggiornati al 29-09-2022
Dati in %. Per i fondi le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011.
Quote
| Fondo | Data | Quota € |
|---|
Portafoglio
Dati aggiornati al
Dati in % del NAV.
Dati in % del NAV.
Dati in % del NAV.
Dati in % del NAV.
Tipologia
| Periodo | Fondo |
|---|
Duration
| Periodo | Fondo | Benchmark |
|---|
Dati aggiornati al
Dati in % del NAV.
Dati aggiornati al
I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima; pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
Documentazione
I dati di performance e di portafoglio sono forniti dal gestore delegato: Anima Sgr.
Nota metodologica relativa ai dati esposti.
Prima dell’adesione leggere i KIID e il Prospetto disponibili presso i collocatori.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Scopri la gamma completa dei Fondi Etici in classe I.
AVVERTENZE
Comunicazione di marketing a cura di Etica Sgr S.p.A.
È necessario che l’investitore concluda un’operazione d’investimento avente ad oggetto il Fondo Etica Obbligazionario Breve Termine solo dopo averne compreso le caratteristiche complessive e il grado di esposizione ai relativi rischi, tramite un’attenta lettura del Prospetto informativo e del documento contenente informazioni chiave per gli investitori (KIID), che – unitamente alle informazioni sugli aspetti relativi alla sostenibilità ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088, – sono messi a disposizione sul sito www.eticasgr.com. L’investimento nello specifico ha ad oggetto l’acquisizione delle quote del fondo e comporta dei rischi connessi alle possibili variazioni del valore delle quote medesime, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le risorse dei fondi. L’investimento nel Fondo Etica Obbligazionario Breve Termine non offre alcuna garanzia di rendimento e non assicura il rimborso del capitale inizialmente investito. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Gli eventuali rendimenti futuri sono soggetti a tassazione, la quale dipende dalla situazione personale di ciascun investitore e può cambiare in futuro.
Nella redazione della presente comunicazione non sono stati presi in considerazione gli obiettivi di investimento, la situazione e bisogni finanziari dei potenziali destinatari della stessa. Essa, pertanto, non può essere in alcun modo interpretata come una consulenza in materia di investimenti. I destinatari della presente comunicazione si assumono piena ed assoluta responsabilità per l’utilizzo delle informazioni contenute nella stessa nonché per le scelte di investimento eventualmente effettuate sulla base di essa, in quanto l’eventuale utilizzo come supporto di scelte d’investimento non è consentito ed è a completo rischio dell’investitore.