Etica Obbligazionario a Breve Termine – classe I

Il fondo appartiene alla categoria Assogestioni Obbligazionari euro governativi breve termine. Investe per il 100% in strumenti obbligazionari a breve termine e monetari.
Il fondo ha come obiettivo investimenti sostenibili ai sensi dell’Articolo 9 del Regolamento UE 2019/2088.

Valori Responsabili

Obbligazionari Euro Governativi Breve Termine

365,014 mln € (13-04-2021)

€ 6,298 (13-04-2021)

IT0004782352

Profilo di rischio e di rendimento
1 2 3 4 5 6 7
Rischio più basso Rischio più elevato
Benchmark

80% JP Morgan EMU 1-3 anni
20% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index

Italia

Euro

02-02-2012

Panoramica

I punti di forzafondo etica obbligazionario a breve termine

Etica Obbligazionario Breve Termine diversifica l’investimento investendo in titoli di Stato di breve periodo ed emittenti societari,selezionando i titoli attraverso un’accurata analisi ambientale, sociale e di buon governo (ESG, dall’inglese environmental, social and governance) delle aziende e degli Stati emittenti. L’analisi della sostenibilità degli emittenti da un punto di vista ambientale e reputazionale fornisce un ulteriore livello di controllo dei rischi.

Obiettivo di investimento sostenibile del fondo

Il fondo si pone come obiettivo un valore medio annuale di Rischio ESG, calcolato sui 12 dati di fine mese del portafoglio titoli, non superiore al 30% rispetto al massimo rischio teorico. È possibile approfondire le metodologie utilizzate per valutare, misurare e monitorare le caratteristiche ambientali e sociali o l’impatto degli investimenti sostenibili nella sezione: Investimento responsabile.

Dettagli

Costi
Commissione di gestione (annua) 0,30%
Commissioni di ingresso, uscita, switch e performance Non previste
Diritti fissi Non previsti
Modalità di sottoscrizione
Importo primo versamento minimo 500.000 Euro
Importo versamenti successivi Libero
Microfinanza e crowdfunding
0,1% dell'importo versato (facoltativo)

Performance

Performance Assolute Medie annue composte
YTD 1 anno 3 anni 5 anni 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo -0,271,09-0,10-0,11-0,03-0,02-
Benchmark -0,280,26-0,24-0,45-0,08-0,09-
Performance annue
  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fondo -0,27 0,27 0,29 -0,43 -0,21 0,29 0,74
Benchmark -0,28 -0,01 0,21 -0,19 -0,33 0,28 0,56

Dati aggiornati al 13-04-2021

Dati in %. Per i fondi le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011.

Quote

Filtri
Periodo da ---------- a ----------
Fondo Data Quota €

Portafoglio

Dati aggiornati al

Dati in % del NAV.

Dati in % del NAV.

Dati in % del NAV.

Dati in % del NAV.

Tipologia
Periodo Fondo
Duration
Periodo Fondo Benchmark

Dati aggiornati al

Dati in % del NAV.

Dati aggiornati al

I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima; pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.

Documentazione

 

I dati di performance e di portafoglio sono forniti dal gestore delegato: Anima Sgr.
Nota metodologica relativa ai dati esposti.

 

Prima dell’adesione leggere i KIID e il Prospetto disponibili presso i collocatori.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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