Etica Obbligazionario Misto

Classe R ad accumulazione di proventi.
Per puntare a una crescita del capitale nel medio-lungo periodo.

Valori Responsabili

Obbligazionari Misti

1216,606 mln € (21-03-2019)

€ 7,973 (21-03-2019)

IT0003409197

Profilo di rischio e di rendimento
1 2 3 4 5 6 7
Rischio più basso Rischio più elevato
Benchmark

65% JP Morgan EMU
25% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index
10% MSCI World Net Total Return (in Euro)

Italia

Euro

04-03-2003

Panoramica

A chi è consigliatofondo etica obbligazionario misto

Il fondo è consigliato a chi desidera investire responsabilmente, con l’obiettivo di difendere il capitale durante le fasi negative dei mercati e realizzare nel tempo un potenziale incremento graduale del valore investito nelle fasi positive dei mercati azionari.

I punti di forza

Etica Obbligazionario Misto diversifica l’investimento approcciando all’investimento azionario temperandone la volatilità con una solida base obbligazionaria, selezionando i titoli attraverso un’accurata analisi ambientale, sociale e di buon governo (ESG, dall’inglese environmental, social and governance) delle aziende e degli Stati emittenti.

La gestione finanziaria è affidata in delega ad Anima Sgr, società di gestione del risparmio indipendente tra le leader del mercato italiano.

Dettagli

Costi
Commissione di gestione (annua) 1,20%
Commissioni di ingresso, uscita, switch e performance Non previste
Diritti fissi 12 euro per ogni versamento
(In caso di PAC i 12 euro vengono pagati solo al primo versamento)
Modalità di sottoscrizione
Importo primo versamento minimo 500 Euro
Importo versamenti successivi minimo 200 Euro
Importo versamento Minimo 50 Euro e multipli
Frequenza versamento Mensile, Trimestrale, Semestrale e Annuale*1
Totale versamenti mensili 60, 120, 180, 240 o 360
0,1% dell'importo versato (facoltativo)
LIE rettificato dall'equalizzatore fino al 30 giugno 2014 77,631
LIE corrente 69,030

*1 l'operatività può variare a seconda del collocatore di riferimento
*2 Il livello impositivo equalizzato (LIE) medio è un indicatore sintetico determinato dalla percentuale di patrimonio del fondo investita in titoli ad aliquota ridotta (12,5%) e dalla percentuale di patrimonio investita in titoli ad aliquota ordinaria. Il valore riportato in tabella è calcolato sulla base dell'ultimo Rendiconto annuale e dell'ultima Relazione semestrale. Il periodo di applicazione va pertanto dal 1º luglio 2018 al 31 dicembre 2018.

Performance

Performance Assolute Medie annue composte
YTD 1 anno 3 anni 5 anni 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo 2,191,572,6712,930,882,463,56
Benchmark 2,742,695,5618,691,823,494,20
Indice Fideuram * 2,84-0,261,729,070,571,753,08
Performance annue
  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fondo 2,19 -1,15 0,15 2,52 1,90 8,97 3,48
Benchmark 2,74 0,20 0,93 3,12 2,30 10,79 3,68
Indice Fideuram * 2,84 -3,31 0,84 1,53 2,60 6,93 4,43

Dati aggiornati al 21-03-2019

Dati in %. Per i fondi le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011.

* Indice Fideuram di categoria Obbligazionari Misti

Quote

Filtri
Periodo da ---------- a ----------
Fondo Data Quota €

Portafoglio

Dati aggiornati al

Dati in % del NAV.

Dati in % del NAV.

Dati in % del NAV.

Dati aggiornati al

Dati in % del NAV.

Dati in % del NAV.

Dati in % del NAV.

Dati in % del NAV.

Tipologia
Periodo Fondo
Duration
Periodo Fondo Benchmark

Dati aggiornati al

Dati in % del NAV.

Dati aggiornati al

I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima; pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.

Documentazione



 

I dati di performance e di portafoglio sono forniti dal gestore delegato: Anima Sgr.
Nota metodologica relativa ai dati esposti.

 

Prima dell’adesione leggere i KIID e il Prospetto disponibili presso i collocatori.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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