Classe R ad accumulazione di proventi.
Per puntare a una crescita del capitale nel medio-lungo periodo.
Valori Responsabili
Obbligazionari Misti
1383,883 mln € (18-09-2019)
€ 8,200 (18-09-2019)
IT0003409197
65% JP Morgan EMU
25% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index
10% MSCI World Net Total Return (in Euro)
Italia
Euro
04-03-2003
Il fondo è consigliato a chi desidera investire responsabilmente, con l’obiettivo di difendere il capitale durante le fasi negative dei mercati e realizzare nel tempo un potenziale incremento graduale del valore investito nelle fasi positive dei mercati azionari.
Etica Obbligazionario Misto diversifica l’investimento approcciando all’investimento azionario temperandone la volatilità con una solida base obbligazionaria, selezionando i titoli attraverso un’accurata analisi ambientale, sociale e di buon governo (ESG, dall’inglese environmental, social and governance) delle aziende e degli Stati emittenti.
La gestione finanziaria è affidata in delega ad Anima Sgr, società di gestione del risparmio indipendente tra le leader del mercato italiano.
| Commissione di gestione (annua) | 1,20% |
| Commissioni di ingresso, uscita, switch e performance | Non previste |
| Diritti fissi |
12 euro per ogni versamento (In caso di PAC i 12 euro vengono pagati solo al primo versamento) |
| Importo primo versamento minimo | 500 Euro |
| Importo versamenti successivi | minimo 200 Euro |
| Importo versamento | Minimo 50 Euro e multipli |
| Frequenza versamento | Mensile, Trimestrale, Semestrale e Annuale*1 |
| Totale versamenti periodici | 60, 120, 180, 240 o 360 |
| 0,1% dell'importo versato (facoltativo) |
| LIE rettificato dall'equalizzatore fino al 30 giugno 2014 | 74,275 |
| LIE corrente | 64,383 |
*1 l'operatività può variare a seconda del collocatore di riferimento
*2 Il livello impositivo equalizzato (LIE) medio è un indicatore sintetico determinato dalla percentuale di patrimonio del fondo investita in titoli ad aliquota ridotta (12,5%) e dalla percentuale di patrimonio investita in titoli ad aliquota ordinaria. Il valore riportato in tabella è calcolato sulla base dell'ultimo Rendiconto annuale e dell'ultima Relazione semestrale. Il periodo di applicazione va pertanto dal 1º luglio 2019 al 31 dicembre 2019.
| Performance | Assolute | Medie annue composte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
| Fondo | 5,10 | 3,85 | 4,10 | 11,37 | 1,35 | 2,18 | 3,30 |
| Benchmark | 8,23 | 7,67 | 9,04 | 18,90 | 2,92 | 3,52 | 4,28 |
| Indice Fideuram * | 7,44 | 5,47 | 5,12 | 9,99 | 1,68 | 1,92 | 2,95 |
| Performance annue | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
| Fondo | 5,10 | -1,15 | 0,15 | 2,52 | 1,90 | 8,97 | 3,48 |
| Benchmark | 8,23 | 0,20 | 0,93 | 3,12 | 2,30 | 10,79 | 3,68 |
| Indice Fideuram * | 7,44 | -3,31 | 0,84 | 1,53 | 2,60 | 6,93 | 4,43 |
Dati aggiornati al 18-09-2019
Dati in %. Per i fondi le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011.
* Indice Fideuram di categoria Obbligazionari Misti
| Fondo | Data | Quota € |
|---|
Dati aggiornati al
Dati in % del NAV.
Dati in % del NAV.
Dati in % del NAV.
Dati aggiornati al
Dati in % del NAV.
Dati in % del NAV.
Dati in % del NAV.
Dati in % del NAV.
| Periodo | Fondo |
|---|
| Periodo | Fondo | Benchmark |
|---|
Dati aggiornati al
Dati in % del NAV.
Dati aggiornati al
| Descrizione | Fondo |
|---|
Dati aggiornati al
I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima; pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
I dati di performance e di portafoglio sono forniti dal gestore delegato: Anima Sgr.
Nota metodologica relativa ai dati esposti.
Prima dell’adesione leggere i KIID e il Prospetto disponibili presso i collocatori.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
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