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Etica Obbligazionario Misto
Classe R ad accumulazione di proventi.
Per puntare a una crescita del capitale nel medio-lungo periodo.
Valori Responsabili
Obbligazionari Misti
1216,606 mln € (21-03-2019)
€ 7,973 (21-03-2019)
IT0003409197
Profilo di rischio e di rendimento
1
2
3
4
5
6
7
Rischio più basso
Rischio più elevato
Benchmark
65% JP Morgan EMU
25% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index
10% MSCI World Net Total Return (in Euro)
Italia
Euro
04-03-2003
Panoramica
A chi è consigliato![fondo etica obbligazionario misto]()
Il fondo è consigliato a chi desidera investire responsabilmente, con l’obiettivo di difendere il capitale durante le fasi negative dei mercati e realizzare nel tempo un potenziale incremento graduale del valore investito nelle fasi positive dei mercati azionari.
I punti di forza
Etica Obbligazionario Misto diversifica l’investimento approcciando all’investimento azionario temperandone la volatilità con una solida base obbligazionaria, selezionando i titoli attraverso un’accurata analisi ambientale, sociale e di buon governo (ESG, dall’inglese environmental, social and governance) delle aziende e degli Stati emittenti.
La gestione finanziaria è affidata in delega ad Anima Sgr, società di gestione del risparmio indipendente tra le leader del mercato italiano.
Dettagli
Costi
| Commissione di gestione (annua) | 1,20% |
| Commissioni di ingresso, uscita, switch e performance | Non previste |
| Diritti fissi |
12 euro per ogni versamento (In caso di PAC i 12 euro vengono pagati solo al primo versamento) |
Modalità di sottoscrizione
| Importo primo versamento minimo | 500 Euro |
| Importo versamenti successivi | minimo 200 Euro |
| Importo versamento | Minimo 50 Euro e multipli |
| Frequenza versamento | Mensile, Trimestrale, Semestrale e Annuale*1 |
| Totale versamenti mensili | 60, 120, 180, 240 o 360 |
| 0,1% dell'importo versato (facoltativo) |
| LIE rettificato dall'equalizzatore fino al 30 giugno 2014 | 77,631 |
| LIE corrente | 69,030 |
*1 l'operatività può variare a seconda del collocatore di riferimento
*2 Il livello impositivo equalizzato (LIE) medio è un indicatore sintetico determinato dalla percentuale di patrimonio del fondo investita in titoli ad aliquota ridotta (12,5%) e dalla percentuale di patrimonio investita in titoli ad aliquota ordinaria. Il valore riportato in tabella è calcolato sulla base dell'ultimo Rendiconto annuale e dell'ultima Relazione semestrale. Il periodo di applicazione va pertanto dal 1º luglio 2018 al 31 dicembre 2018.
Performance
| Performance | Assolute | Medie annue composte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
| Fondo | 2,19 | 1,57 | 2,67 | 12,93 | 0,88 | 2,46 | 3,56 |
| Benchmark | 2,74 | 2,69 | 5,56 | 18,69 | 1,82 | 3,49 | 4,20 |
| Indice Fideuram * | 2,84 | -0,26 | 1,72 | 9,07 | 0,57 | 1,75 | 3,08 |
| Performance annue | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
| Fondo | 2,19 | -1,15 | 0,15 | 2,52 | 1,90 | 8,97 | 3,48 |
| Benchmark | 2,74 | 0,20 | 0,93 | 3,12 | 2,30 | 10,79 | 3,68 |
| Indice Fideuram * | 2,84 | -3,31 | 0,84 | 1,53 | 2,60 | 6,93 | 4,43 |
Dati aggiornati al 21-03-2019
Dati in %. Per i fondi le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011.
* Indice Fideuram di categoria Obbligazionari Misti
Quote
| Fondo | Data | Quota € |
|---|
Portafoglio
Dati aggiornati al
Dati in % del NAV.
Dati in % del NAV.
Dati in % del NAV.
Dati aggiornati al
Dati in % del NAV.
Dati in % del NAV.
Dati in % del NAV.
Dati in % del NAV.
Tipologia
| Periodo | Fondo |
|---|
Duration
| Periodo | Fondo | Benchmark |
|---|
Dati aggiornati al
Dati in % del NAV.
Dati aggiornati al
| Descrizione | Fondo |
|---|
Dati aggiornati al
I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima; pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.
Documentazione
I dati di performance e di portafoglio sono forniti dal gestore delegato: Anima Sgr.
Nota metodologica relativa ai dati esposti.
Prima dell’adesione leggere i KIID e il Prospetto disponibili presso i collocatori.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
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