Etica Obbligazionario Misto

Classe R ad accumulazione di proventi.
Per puntare a una crescita del capitale nel medio-lungo periodo.
Fondo classificato ex art.9 ai sensi del Regolamento UE 2019/2088 in quanto ha come obiettivo investimenti sostenibili

Valori Responsabili

Obbligazionari Misti

1925,854 mln € (03-08-2021)

€ 8,433 (03-08-2021)

IT0003409197

Profilo di rischio e di rendimento
1 2 3 4 5 6 7
Rischio più basso Rischio più elevato
Benchmark

65% JP Morgan EMU
25% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index
10% MSCI World Net Total Return (in Euro)

Italia

Euro

04-03-2003

Panoramica

A chi è consigliatofondo etica obbligazionario misto

Il fondo è consigliato a chi desidera investire responsabilmente, con l’obiettivo di difendere il capitale durante le fasi negative dei mercati e realizzare nel tempo un potenziale incremento graduale del valore investito nelle fasi positive dei mercati azionari.

I punti di forza

Etica Obbligazionario Misto diversifica l’investimento approcciando all’investimento azionario temperandone la volatilità con una solida base obbligazionaria, selezionando i titoli attraverso un’accurata analisi ambientale, sociale e di buon governo (ESG, dall’inglese environmental, social and governance) delle aziende e degli Stati emittenti.

La gestione finanziaria è affidata in delega ad Anima Sgr, società di gestione del risparmio indipendente tra le leader del mercato italiano.

Obiettivo di investimento sostenibile del fondo

Il fondo si pone come obiettivo un valore medio annuale di Rischio ESG, calcolato sui 12 dati di fine mese del portafoglio titoli, non superiore al 50% rispetto al massimo rischio teorico. È possibile approfondire le metodologie utilizzate per valutare, misurare e monitorare le caratteristiche ambientali e sociali o l’impatto degli investimenti sostenibili nella sezione: Investimento responsabile.

La gestione finanziaria è affidata in delega ad Anima Sgr, società di gestione del risparmio indipendente tra le leader del mercato italiano.


European SRI Transparency Code

Transparent-LogoIl logo europeo per la trasparenza degli SRI significa che Etica Sgr si impegna a fornire informazioni accurate, complete e tempestive per mettere tutti i soggetti interessati nelle condizioni di comprendere le politiche e le pratiche di investimento socialmente responsabile (SRI) del fondo.
Maggiori informazioni.

Dettagli

Costi
Commissione di gestione (annua) 1,20%
Commissioni di ingresso, uscita, switch e performance Non previste
Diritti fissi 12 euro per ogni versamento
(In caso di PAC i 12 euro vengono pagati solo al primo versamento)
Modalità di sottoscrizione
Importo primo versamento minimo 500 Euro
Importo versamenti successivi minimo 200 Euro
Importo versamento Minimo 50 Euro e multipli
Frequenza versamento Mensile, Trimestrale, Semestrale e Annuale*1
Totale versamenti periodici 60, 120, 180, 240 o 360
0,1% dell'importo versato (facoltativo)
LIE rettificato dall'equalizzatore fino al 30 giugno 2014 74,669
LIE corrente 64,928

*1 l'operatività può variare a seconda del collocatore di riferimento
*2 Il livello impositivo equalizzato (LIE) medio è un indicatore sintetico determinato dalla percentuale di patrimonio del fondo investita in titoli ad aliquota ridotta (12,5%) e dalla percentuale di patrimonio investita in titoli ad aliquota ordinaria. Il valore riportato in tabella è calcolato sulla base dell'ultimo Rendiconto annuale e dell'ultima Relazione semestrale. Il periodo di applicazione va pertanto dal 1º luglio 2021 al 31 dicembre 2021.

Performance

Performance Assolute Medie annue composte
YTD 1 anno 3 anni 5 anni 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo 0,963,596,766,772,201,323,06
Benchmark 1,073,5512,5113,324,012,534,41
Performance annue
  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fondo 0,96 2,26 4,69 -1,15 0,15 2,52 1,90
Benchmark 1,07 4,27 7,24 0,20 0,93 3,12 2,30

Dati aggiornati al 03-08-2021

Dati in %. Per i fondi le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011.

Quote

Filtri
Periodo da ---------- a ----------
Fondo Data Quota €

Portafoglio

Dati aggiornati al

Dati in % del NAV.

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Dati aggiornati al

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Tipologia
Periodo Fondo
Duration
Periodo Fondo Benchmark

Dati aggiornati al

Dati in % del NAV.

Dati aggiornati al

I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima; pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.

Documentazione



I dati di performance e di portafoglio sono forniti dal gestore delegato: Anima Sgr.
Nota metodologica relativa ai dati esposti.

 

Prima dell’adesione leggere i KIID e il Prospetto disponibili presso i collocatori.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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