Etica Obbligazionario Breve Termine

Classe R ad accumulazione di proventi.
Per investire con tranquillità nel breve periodo.
Fondo classificato ex art.8 ai sensi del Regolamento UE 2019/2088 in quanto promuove, tra le altre, caratteristiche ambientali e/o sociali nel rispetto di prassi di buona governance.

Valori Responsabili

Obbligazionari Euro Governativi Breve Termine

361,825 mln € (25-05-2022)

€ 5,981 (25-05-2022)

IT0003409171

Profilo di rischio e di rendimento
1 2 3 4 5 6 7
Rischio più basso Rischio più elevato
Benchmark

80% JP Morgan EMU 1-3 anni
20% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index

Italia

Euro

04-03-2003

Panoramica

A chi è consigliatofondo etica obbligazionario a breve termine

Il fondo è consigliato a chi desidera investire responsabilmente in un’ottica di breve periodo con l’obiettivo di contenere i rischi al fine di preservare il capitale investito e ottenere un potenziale incremento graduale del valore investito.

I punti di forza

Etica Obbligazionario Breve Termine diversifica l’investimento investendo in titoli di Stato di breve periodo ed emittenti societari selezionati attraverso un’accurata analisi ambientale, sociale e di buon governo (ESG, dall’inglese environmental, social and governance).

La gestione finanziaria è affidata in delega ad Anima Sgr, società di gestione del risparmio indipendente tra le leader del mercato italiano.


European SRI Transparency Code

Transparent-LogoIl logo europeo per la trasparenza degli SRI significa che Etica Sgr si impegna a fornire informazioni accurate, complete e tempestive per mettere tutti i soggetti interessati nelle condizioni di comprendere le politiche e le pratiche di investimento socialmente responsabile (SRI) del fondo.
Maggiori informazioni.

Dettagli

Costi
Commissione di gestione (annua) 0,60%
Commissioni di ingresso, uscita, switch e performance Non previste
Diritti fissi 12 euro per ogni versamento
(In caso di PAC i 12 euro vengono pagati solo al primo versamento)
Modalità di sottoscrizione
Importo primo versamento minimo 500 Euro
Importo versamenti successivi minimo 200 Euro
Importo versamento Minimo 50 Euro e multipli
Frequenza versamento Mensile, Trimestrale, Semestrale e Annuale*1
Totale versamenti periodici 60, 120, 180, 240 o 360
0,1% dell'importo versato (facoltativo)
LIE rettificato dall'equalizzatore fino al 30 giugno 2014 66,588
LIE corrente 53,739

*1 L'operatività può variare a seconda del collocatore di riferimento.
*2 Il livello impositivo equalizzato (LIE) medio è un indicatore sintetico determinato dalla percentuale di patrimonio del fondo investita in titoli ad aliquota ridotta (12,5%) e dalla percentuale di patrimonio investita in titoli ad aliquota ordinaria. Il valore riportato in tabella è calcolato sulla base dell'ultimo Rendiconto annuale e dell'ultima Relazione semestrale. Il periodo di applicazione va pertanto dal 1º gennaio 2022 al 30 giugno 2022.

Performance

Performance Assolute Medie annue composte
YTD 1 anno 3 anni 5 anni 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo -1,73-2,27-2,76-3,77-0,93-0,76-
Benchmark -1,32-1,64-1,93-2,13-0,65-0,430,40
Performance annue
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -1,73 -1,01 -0,05 -0,02 -0,73 -0,50 -0,02
Benchmark -1,32 -0,69 -0,01 0,21 -0,19 -0,33 0,28

Dati aggiornati al 25-05-2022

Dati in %. Per i fondi le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011.

Quote

Filtri
Periodo da ---------- a ----------
Fondo Data Quota €

Portafoglio

Dati aggiornati al

Dati in % del NAV.

Dati in % del NAV.

Dati in % del NAV.

Dati in % del NAV.

Tipologia
Periodo Fondo
Duration
Periodo Fondo Benchmark

Dati aggiornati al

Dati in % del NAV.

Dati aggiornati al

Descrizione Fondo

Dati aggiornati al

Il peso percentuale di liquidità e obbligazioni tiene conto della eventuale presenza di posizioni in futures a copertura del rischio derivante da movimenti avversi dei tassi di interesse.

I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima; pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.

Documentazione



 

I dati di performance e di portafoglio sono forniti dal gestore delegato: Anima Sgr.
Nota metodologica relativa ai dati esposti.

 

Prima dell’adesione leggere i KIID e il Prospetto disponibili presso i collocatori.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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