Etica Obbligazionario Breve Termine

Classe R ad accumulazione di proventi.
Per investire con tranquillità nel breve periodo.
Fondo classificato ex art.8 ai sensi del Regolamento UE 2019/2088 in quanto promuove, tra le altre, caratteristiche ambientali e/o sociali nel rispetto di prassi di buona governance.

Valori Responsabili

Obbligazionari Euro Governativi Breve Termine

347,663 mln € (28-09-2022)

€ 5,843 (28-09-2022)

IT0003409171

Profilo di rischio e di rendimento
1 2 3 4 5 6 7
Rischio più basso Rischio più elevato
Benchmark

80% JP Morgan EMU 1-3 anni
20% ICE BofA Euro Treasury Bill Index

Italia

Euro

04-03-2003

Panoramica

A chi è consigliatofondo etica obbligazionario a breve termine

Il fondo è consigliato a chi desidera investire responsabilmente in un’ottica di breve periodo con l’obiettivo di contenere i rischi al fine di preservare il capitale investito e ottenere un potenziale incremento graduale del valore investito.

I punti di forza

Etica Obbligazionario Breve Termine diversifica l’investimento investendo in titoli di Stato di breve periodo ed emittenti societari selezionati attraverso un’accurata analisi ambientale, sociale e di buon governo (ESG, dall’inglese environmental, social and governance).

La gestione finanziaria è affidata in delega ad Anima Sgr, società di gestione del risparmio indipendente tra le leader del mercato italiano.


European SRI Transparency Code

Transparent-LogoIl logo europeo per la trasparenza degli SRI significa che Etica Sgr si impegna a fornire informazioni accurate, complete e tempestive per mettere tutti i soggetti interessati nelle condizioni di comprendere le politiche e le pratiche di investimento socialmente responsabile (SRI) del fondo.
Maggiori informazioni.

Dettagli

Costi
Commissione di gestione (annua) 0,60%
Commissioni di ingresso, uscita, switch e performance Non previste
Diritti fissi 12 euro per ogni versamento
(In caso di PAC i 12 euro vengono pagati solo al primo versamento)
Modalità di sottoscrizione
Importo primo versamento minimo 500 Euro
Importo versamenti successivi minimo 200 Euro
Importo versamento Minimo 50 Euro e multipli
Frequenza versamento Mensile, Trimestrale, Semestrale e Annuale*1
Totale versamenti periodici 60, 120, 180, 240 o 360
0,1% dell'importo versato (facoltativo)
LIE rettificato dall'equalizzatore fino al 30 giugno 2014 64,806
LIE corrente 51,273

*1 L'operatività può variare a seconda del collocatore di riferimento.
*2 Il livello impositivo equalizzato (LIE) medio è un indicatore sintetico determinato dalla percentuale di patrimonio del fondo investita in titoli ad aliquota ridotta (12,5%) e dalla percentuale di patrimonio investita in titoli ad aliquota ordinaria. Il valore riportato in tabella è calcolato sulla base dell'ultimo Rendiconto annuale e dell'ultima Relazione semestrale. Il periodo di applicazione va pertanto dal 1º luglio 2022 al 31 dicembre 2022.

Performance

Performance Assolute Medie annue composte
YTD 1 anno 3 anni 5 anni 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo -3,99-4,37-5,18-5,83-1,75-1,20-0,32
Benchmark-3,22-3,43-4,22-3,99-1,43-0,810,04
Performance annue
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -3,99 -1,01 -0,05 -0,02 -0,73 -0,50 -0,02
Benchmark -3,22 -0,69 -0,01 0,21 -0,19 -0,33 0,28

Dati aggiornati al 28-09-2022

Dati in %. Per i fondi le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011.

Quote

Filtri
Periodo da ---------- a ----------
Fondo Data Quota €


Portafoglio

Dati aggiornati al

Dati in % del NAV.

Dati in % del NAV.

Dati in % del NAV.

Dati in % del NAV.

Tipologia
Periodo Fondo
Duration
Periodo Fondo Benchmark

Dati aggiornati al

Dati in % del NAV.

Dati aggiornati al

Descrizione Fondo

Dati aggiornati al

Il peso percentuale di liquidità e obbligazioni tiene conto della eventuale presenza di posizioni in futures a copertura del rischio derivante da movimenti avversi dei tassi di interesse.

I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima; pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.

Documentazione



 

I dati di performance e di portafoglio sono forniti dal gestore delegato: Anima Sgr.
Nota metodologica relativa ai dati esposti.

 

Prima dell’adesione leggere i KIID e il Prospetto disponibili presso i collocatori.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Scopri la gamma completa dei Fondi Etici in classe R.

 

AVVERTENZE

Comunicazione di marketing a cura di Etica Sgr S.p.A.
È necessario che l’investitore concluda un’operazione d’investimento avente ad oggetto il Fondo Etica Obbligazionario Breve Termine solo dopo averne compreso le caratteristiche complessive e il grado di esposizione ai relativi rischi, tramite un’attenta lettura del Prospetto informativo e del documento contenente informazioni chiave per gli investitori (KIID), che – unitamente alle informazioni sugli aspetti relativi alla sostenibilità ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088, – sono messi a disposizione sul sito www.eticasgr.com. L’investimento nello specifico ha ad oggetto l’acquisizione delle quote del fondo e comporta dei rischi connessi alle possibili variazioni del valore delle quote medesime, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le risorse dei fondi. L’investimento nel Fondo Etica Obbligazionario Breve Termine non offre alcuna garanzia di rendimento e non assicura il rimborso del capitale inizialmente investito. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Gli eventuali rendimenti futuri sono soggetti a tassazione, la quale dipende dalla situazione personale di ciascun investitore e può cambiare in futuro.
Nella redazione della presente comunicazione non sono stati presi in considerazione gli obiettivi di investimento, la situazione e bisogni finanziari dei potenziali destinatari della stessa. Essa, pertanto, non può essere in alcun modo interpretata come una consulenza in materia di investimenti. I destinatari della presente comunicazione si assumono piena ed assoluta responsabilità per l’utilizzo delle informazioni contenute nella stessa nonché per le scelte di investimento eventualmente effettuate sulla base di essa, in quanto l’eventuale utilizzo come supporto di scelte d’investimento non è consentito ed è a completo rischio dell’investitore.