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Etica Obbligazionario Misto
Clase R – de acumulación de los ingresos.
Para acceder con serenidad a un potencial interesante.
Valori Responsabili
Obbligazionari Misti
1638,257 mln € (28-09-2022)
€ 7,247 (28-09-2022)
IT0003409197
Perfil de riesgo y de rendimiento
1
2
3
4
5
6
7
Riesgo más bajo
Riesgo más elevado
Benchmark
65% JP Morgan EMU
25% ICE BofA Euro Treasury Bill Index
10% MSCI World Net Total Return (in Euro)
Italia
Euro
04-03-2003
Resumen
A quién se aconseja![fondo etica obbligazionario misto]()
A los que pretenden conseguir un incremento gradual del valor del capital invertido respetando los principios de responsabilidad social y medioambiental. Es un producto pensado, en concreto, para los que desean acercarse a la inversión accionaria reduciendo la volatilidad con una sólida base obligacionista.
Puntos fuertes
Diversifica las inversiones a fin de defender el capital durante las fases negativas de los mercados, sin renunciar a las oportunidades de revalorización de los mercados accionarios. Las acciones y obligaciones se seleccionan mediante un profundo análisis social y medioambiental de las empresas y de los Estados más virtuosos desde el punto de vista de la responsabilidad social. La gestión financiera de la cartera se confía a Anima Sgr, una de las sociedades de gestión de activos independiente líder del mercado italiano.
- Inversión accionaria: HASTA EL 20%
Detalles
Comisiones
| Comisión de gestión (anual) | 1,20% |
| Comisiones de entrada, de salida, switch y rentabilidad | No se cobran |
| Derechos fijos |
12 euros por cada aportación dineraria (Si se trata de un PAC, los 12 euros se abonan exclusivamente cuando se efectúa la primera aportación) |
Modalidad de suscripción
| Importe de la aportación mínima inicial | 500 euros |
| Importe de las aportaciones siguientes | mínimo: 200 euros |
| Cuantía de la aportación | Mínimo: 50 euros y múltiplos de 50 |
| Frecuencia de las aportaciones | Mensual, Trimestral, Semestral y Anual*1 |
| Total de las aportaciones periódicas | 60, 120, 180, 240 o 360 |
| 0,1% del importe desembolsado (facultativo) |
*1 la operatividad puede variar según el gestor de referencia
Rentabilidad
| Performance | Acumulada | Anualizada | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
| Fundo | -13,43 | -13,11 | -11,79 | -7,78 | -4,09 | -1,61 | 0,93 |
| Benchmark | -11,86 | -11,38 | -9,04 | -0,11 | -3,11 | -0,02 | 2,13 |
| Anual | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
| Fondo | -13,43 | 0,22 | 2,26 | 4,69 | -1,15 | 0,15 | 2,52 |
| Benchmark | -11,86 | 0,29 | 4,27 | 7,24 | 0,20 | 0,93 | 3,12 |
Dati aggiornati al 28-09-2022
Los datos presentados, calculados por una fuente interna, se basan en procedimientos de estimación; por lo que pueden desviarse de los valores oficiales que aparecen en la documentación contable, redactada para cada Fondo.
Valor histórico
| Fundo | Fecha | Valor Euros |
|---|
Cartera
Datos actualizados a
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos actualizados a
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Tipos
| Período | Fundo |
|---|
Duración
| Período | Fundo | Benchmark |
|---|
Datos actualizados a
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos actualizados a
| Descripción | Fundo |
|---|
Datos actualizados a
Los datos presentados, calculados por una fuente interna, se basan en procedimientos de estimación; por lo que pueden desviarse de los valores oficiales que aparecen en la documentación contable, redactada para cada Fondo.
Documentación
Los datos de rentabilidad y de cartera son facilitados por el gestor delegado: Anima Sgr.
Nota metodológica relativa a los datos expuestos.
Antes de la adhesión, lea los KIID y el Folleto disponibles en las oficinas de las entidades de inversión.
La inversión de los fondos “Linea Valori Responsabili” y “Linea Futuri Responsabili” para los clientes “minoristas” está disponible exclusivamente en Italia. Para ampliar la información se ruega consultar la versión italiana del sitio web.