Etica Obbligazionario Misto

Clase R – de acumulación de los ingresos.
Para acceder con serenidad a un potencial interesante.

Valori Responsabili

Obbligazionari Misti

1518,168 mln € (29-11-2023)

€ 7,348 (29-11-2023)

IT0003409197

Indicador de riesgo sintético
1 2 3 4 5 6 7
Riesgo más bajo Riesgo más elevado

El indicador de riesgo supone que el producto se mantiene durante 3 años. Para obtener más detalles, consulte el KID.

Benchmark

65% JP Morgan EMU
25% ICE BofA Euro Treasury Bill Index
10% MSCI World Net Total Return (in Euro)

Italia

Euro

04-03-2003

Resumen

A quién se aconsejafondo etica obbligazionario misto

A los que pretenden conseguir un incremento gradual del valor del capital invertido respetando los principios de responsabilidad social y medioambiental. Es un producto pensado, en concreto, para los que desean acercarse a la inversión accionaria reduciendo la volatilidad con una sólida base obligacionista.

Puntos fuertes

Diversifica las inversiones a fin de defender el capital durante las fases negativas de los mercados, sin renunciar a las oportunidades de revalorización de los mercados accionarios. Las acciones y obligaciones se seleccionan mediante un profundo análisis social y medioambiental de las empresas y de los Estados más virtuosos desde el punto de vista de la responsabilidad social. La gestión financiera de la cartera se confía a Anima Sgr, una de las sociedades de gestión de activos independiente líder del mercado italiano.

  • Inversión accionaria: HASTA EL 20%

Detalles

Costi
Comisión de gestión (anual) 1,20%
Comisiones de entrada, de salida, switch y rentabilidad No se cobran
Derechos fijos 12 euros por cada aportación dineraria
(Si se trata de un PAC, los 12 euros se abonan exclusivamente cuando se efectúa la primera aportación)
Modalità di sottoscrizione
Importe de la aportación mínima inicial 500 euros
Importe de las aportaciones siguientes mínimo: 200 euros
Cuantía de la aportación Mínimo: 50 euros y múltiplos de 50
Frecuencia de las aportaciones Mensual, Trimestral, Semestral y Anual*1
Total de las aportaciones periódicas 60, 120, 180, 240 o 360
0,1% del importe desembolsado (facultativo)

*1 la operatividad puede variar según el gestor de referencia

Rentabilidad

Performance Acumulada Anualizada
YTD 1 año 3 años 5 años 3 años 5 años 10 años
Fundo 2,97-0,54-11,97-6,24-4,16-1,280,55
Benchmark4,480,80-8,901,55-3,060,311,82
Anual
  2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fundo -14,75 0,22 2,26 4,69 -1,15 0,15
Benchmark -13,19 0,29 4,27 7,24 0,20 0,93

Datos actualizados a 29-11-2023

Otra información relevante
Cuando los datos de rendimiento no están disponibles para un año calendario completo, los datos son insuficientes para proporcionar a los inversores minoristas una indicación útil de dicho rendimiento pasado.

Escenarios de rendimiento

Período
Inversión única (PIC)
Ejemplo de inversión: Euro - Periodo de retención recomendado: - años
Escenarios Salida después de 1 año Salida después de - años
Estrés Posible reembolso neto de costes Rendimiento medio de cada año - -
Desfavorable Posible reembolso neto de costes Rendimiento medio de cada año - -
Moderado Posible reembolso neto de costes Rendimiento medio de cada año - -
Favorable Posible reembolso neto de costes Rendimiento medio de cada año - -
Inversiones periódicas (PAC)
Ejemplo de inversión: Euro - Periodo de retención recomendado: - años
Escenarios Salida después de 1 año Salida después de - años
Estrés Posible reembolso neto de costes Rendimiento medio de cada año - -
Desfavorable Posible reembolso neto de costes Rendimiento medio de cada año - -
Moderado Posible reembolso neto de costes Rendimiento medio de cada año - -
Favorable Posible reembolso neto de costes Rendimiento medio de cada año - -
Importe invertido en el tiempo - -

Datos actualizados a -

Valor histórico

Filtros
Período de ---------- a ----------
Fundo Fecha Valor Euros


Cartera

Datos actualizados a

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Datos actualizados a

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Tipos
Período Fundo
Duración
Período Fundo Benchmark

Datos actualizados a

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Datos actualizados a

Los datos presentados, calculados por una fuente interna, se basan en procedimientos de estimación; por lo que pueden desviarse de los valores oficiales que aparecen en la documentación contable, redactada para cada Fondo.

Los datos de rentabilidad y de cartera son facilitados por el gestor delegado: Anima Sgr.
Nota metodológica relativa a los datos expuestos.

 

Antes de la adhesión, lea los KID y el Folleto disponibles en las oficinas de las entidades de inversión.

La inversión de los fondos “Linea Valori Responsabili” y “Linea Futuri Responsabili” para los clientes “minoristas” está disponible exclusivamente en Italia. Para ampliar la información se ruega consultar la versión italiana del sitio web.

 

Comunicación de marketing a cargo de Etica Sgr S.p.A.
Es necesario que el inversor concluya una operación de inversión que tenga como objeto el Fondo Etica Bilanciato únicamente después de haber comprendido las características generales de los compartimentos y el grado de exposición a los riesgos pertinentes, tras haber leído detenidamente el Folleto y el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (KID), que –junto con la información sobre los aspectos de sostenibilidad de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/2088,– están disponibles en la página www.eticasgr.com. La inversión en específico tiene como objeto la adquisición de participaciones del fondo y conlleva riesgos asociados a posibles cambios en el valor de las propias acciones, que a su vez se ven afectados por las fluctuaciones del valor de los instrumentos financieros en los que se invierten los activos de los fondos. La inversión en el Fondo Etica Bilanciato no ofrece ninguna garantía de rentabilidad y no asegura que se vaya a recuperar el capital inicialmente invertido. Los rendimientos pasados no son indicativos de los posibles rendimientos futuros. Cualquier rendimiento futuro está sujeto a impuestos fiscales, lo cual depende de las circunstancias personales de cada inversor y puede cambiar en el futuro.
Los objetivos de inversión, la situación financiera y las necesidades de los posibles destinatarios no se han tenido en cuenta al redactar esta comunicación. Por tanto, no puede interpretarse en ningún caso como un asesoramiento en materia de inversión. Los destinatarios del presente documento asumen la responsabilidad total y absoluta del uso de la información contenida en esta comunicación, así como de cualquier decisión de inversión que se tome teniendo en cuenta dicho documento, ya que cualquier uso que se haga de la información aquí contenida para respaldar cualquier decisión de inversión no está permitido y correrá a cuenta y riesgo del inversor.