Etica Obbligazionario Misto

Clase R – de acumulación de los ingresos.
Para acceder con serenidad a un potencial interesante.

Valori Responsabili

Obbligazionari Misti

1638,257 mln € (28-09-2022)

€ 7,247 (28-09-2022)

IT0003409197

Perfil de riesgo y de rendimiento
1 2 3 4 5 6 7
Riesgo más bajo Riesgo más elevado
Benchmark

65% JP Morgan EMU
25% ICE BofA Euro Treasury Bill Index
10% MSCI World Net Total Return (in Euro)

Italia

Euro

04-03-2003

Resumen

A quién se aconsejafondo etica obbligazionario misto

A los que pretenden conseguir un incremento gradual del valor del capital invertido respetando los principios de responsabilidad social y medioambiental. Es un producto pensado, en concreto, para los que desean acercarse a la inversión accionaria reduciendo la volatilidad con una sólida base obligacionista.

Puntos fuertes

Diversifica las inversiones a fin de defender el capital durante las fases negativas de los mercados, sin renunciar a las oportunidades de revalorización de los mercados accionarios. Las acciones y obligaciones se seleccionan mediante un profundo análisis social y medioambiental de las empresas y de los Estados más virtuosos desde el punto de vista de la responsabilidad social. La gestión financiera de la cartera se confía a Anima Sgr, una de las sociedades de gestión de activos independiente líder del mercado italiano.

  • Inversión accionaria: HASTA EL 20%

Detalles

Comisiones
Comisión de gestión (anual) 1,20%
Comisiones de entrada, de salida, switch y rentabilidad No se cobran
Derechos fijos 12 euros por cada aportación dineraria
(Si se trata de un PAC, los 12 euros se abonan exclusivamente cuando se efectúa la primera aportación)
Modalidad de suscripción
Importe de la aportación mínima inicial 500 euros
Importe de las aportaciones siguientes mínimo: 200 euros
Cuantía de la aportación Mínimo: 50 euros y múltiplos de 50
Frecuencia de las aportaciones Mensual, Trimestral, Semestral y Anual*1
Total de las aportaciones periódicas 60, 120, 180, 240 o 360
0,1% del importe desembolsado (facultativo)

*1 la operatividad puede variar según el gestor de referencia

Rentabilidad

Performance Acumulada Anualizada
YTD 1 anno 3 anni 5 anni 3 anni 5 anni 10 anni
Fundo -13,43-13,11-11,79-7,78-4,09-1,610,93
Benchmark-11,86-11,38-9,04-0,11-3,11-0,022,13
Anual
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -13,43 0,22 2,26 4,69 -1,15 0,15 2,52
Benchmark -11,86 0,29 4,27 7,24 0,20 0,93 3,12

Dati aggiornati al 28-09-2022

Los datos presentados, calculados por una fuente interna, se basan en procedimientos de estimación; por lo que pueden desviarse de los valores oficiales que aparecen en la documentación contable, redactada para cada Fondo.

Valor histórico

Filtros
Período de ---------- a ----------
Fundo Fecha Valor Euros


Cartera

Datos actualizados a

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Datos actualizados a

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Tipos
Período Fundo
Duración
Período Fundo Benchmark

Datos actualizados a

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Datos actualizados a

Los datos presentados, calculados por una fuente interna, se basan en procedimientos de estimación; por lo que pueden desviarse de los valores oficiales que aparecen en la documentación contable, redactada para cada Fondo.

Documentación


 

Los datos de rentabilidad y de cartera son facilitados por el gestor delegado: Anima Sgr.
Nota metodológica relativa a los datos expuestos.

 

Antes de la adhesión, lea los KIID y el Folleto disponibles en las oficinas de las entidades de inversión.

La inversión de los fondos “Linea Valori Responsabili” y “Linea Futuri Responsabili” para los clientes “minoristas” está disponible exclusivamente en Italia. Para ampliar la información se ruega consultar la versión italiana del sitio web.