Home Fondos éticos para Inversores Privados Fondos éticos Etica Rendita Bilanciata
Etica Rendita Bilanciata
Clase R – de acumulación de los ingresos.
Orientada a un crecimiento del capital a medio-largo plazo.
Valori Responsabili
Bilanciati Obbligazionari
1104,927 mln € (02-08-2021)
€ 6,064 (02-08-2021)
IT0005117533
Perfil de riesgo y de rendimiento
1
2
3
4
5
6
7
Riesgo más bajo
Riesgo más elevado
Benchmark
45% JP Morgan EMU
30% MSCI World Net Total Return (in Euro)
25% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index
Italia
Euro
28-09-2015
Resumen
A quién se aconseja![fondo etica rendita bilanciata]()
A los que pretenden conseguir un incremento moderado del valor del capital invertido respetando los principios de responsabilidad social y medioambiental, equilibrando las oportunidades de revalorización de los mercados accionarios con una sólida base obligacionista.
Puntos fuertes
Diversifica la inversión equilibrando las oportunidades de rentabilidad de los mercados accionarios y las oportunidades de los mercados obligacionistas. Las acciones y obligaciones se seleccionan mediante un profundo análisis social y medioambiental de las empresas y de los Estados más virtuosos desde el punto de vista de la responsabilidad social. La gestión financiera de la cartera se confía a Anima Sgr, una de las sociedades de gestión de activos independiente líder del mercado italiano.
- Inversión accionaria: HASTA EL 40%
Detalles
Comisiones
| Comisiones de entrada, de salida, switch y rentabilidad | No se cobran |
| Derechos fijos |
12 euros por cada aportación dineraria (Si se trata de un PAC, los 12 euros se abonan exclusivamente cuando se efectúa la primera aportación) |
Modalidad de suscripción
| Importe de la aportación mínima inicial | 500 euro |
| Importe de las aportaciones siguientes | mínimo: 200 euros |
| Cuantía de la aportación | Mínimo: 50 euros y múltiplos de 50*1 |
| Frecuencia de las aportaciones | Mensual, Trimestral, Semestral y Anual*2 |
| Total de las aportaciones periódicas | 60, 120, 180, 240 o 360 |
Microcrédito y micromecenazgo
| 0,1% del importe desembolsado (facultativo) |
Nivel de Ecualización Fiscal (LIE)*3
| LIE actual | 74,715 |
*1 Cuando se suscriben PAC correspondientes a fondos de la Clase RD, es obligatorio efectuar una inversión inicial mínima de 2.000 euros
*2 la operatividad puede variar según el gestor de referencia
*3 El nivel de ecualización fiscal (LIE) medio es un indicador sintético, que se determina en virtud del porcentaje de patrimonio del fondo que se invierte en valores a los que se aplica un tipo reducido (12,5%) y del porcentaje del patrimonio invertido en valores a los que se aplica un tipo ordinario. El valor que se aprecia en la tabla se calcula en base al último Informe anual y al último Informe semestral. Por tanto, el periodo de aplicación va del 1º julio de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021.
Rentabilidad
| Performance | Assolute | Medie annue composte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
| Fondo | 4,44 | 10,48 | 12,34 | 16,41 | 3,95 | 3,09 | - |
| Benchmark | 4,78 | 9,84 | 19,62 | 26,87 | 6,15 | 4,88 | - |
| Performance annue | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ||
| Fondo | 4,44 | 2,43 | 8,37 | -2,11 | 1,08 | 3,14 | |
| Benchmark | 4,78 | 5,03 | 11,59 | -0,74 | 2,37 | 4,72 | |
Dati aggiornati al 02-08-2021
Valor histórico
| Fondo | Fecha | Valor Euros |
|---|
Cartera
Datos actualizados a
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos actualizados a
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Tipos
| Período | Fondo |
|---|
Duración
| Período | Fondo | Benchmark |
|---|
Datos actualizados a
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos actualizados a
| Descripción | Fondo |
|---|
Datos actualizados a
Los datos presentados, calculados por una fuente interna, se basan en procedimientos de estimación; por lo que pueden desviarse de los valores oficiales que aparecen en la documentación contable, redactada para cada Fondo.
Documentación
Los datos de rentabilidad y de cartera son facilitados por el gestor delegado: Anima Sgr.
Nota metodológica relativa a los datos expuestos.
Antes de la adhesión, lea los KIID y el Folleto disponibles en las oficinas de las entidades de inversión.
La inversión de los fondos “Linea Valori Responsabili” y “Linea Futuri Responsabili” para los clientes “minoristas” está disponible exclusivamente en Italia. Para ampliar la información se ruega consultar la versión italiana del sitio web.