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Etica Rendita Bilanciata
Clase R – de acumulación de los ingresos.
Una solución de ahorro simple y bien diversificada.
Valori Responsabili
Bilanciati Obbligazionari
763,138 mln € (11-08-2026)
€ 6,324 (11-08-2026)
IT0005117533
Indicador de riesgo sintético
1
2
3
4
5
6
7
Riesgo más bajo
Riesgo más elevado
El indicador de riesgo supone que el producto se mantiene durante 4 años. Para obtener más detalles, consulte el KID.
Benchmark
45% JP Morgan EMU
30% MSCI World Net Total Return (in Euro)
25% ICE BofA Euro Treasury Bill Index
Italia
Euro
14-09-2015
Resumen
A quién se aconseja![fondo etica rendita bilanciata]()
A los que pretenden conseguir un incremento moderado del valor del capital invertido respetando los principios de responsabilidad social y medioambiental, equilibrando las oportunidades de revalorización de los mercados accionarios con una sólida base obligacionista.
Puntos fuertes
Diversifica la inversión equilibrando las oportunidades de rentabilidad de los mercados accionarios y las oportunidades de los mercados obligacionistas. Las acciones y obligaciones se seleccionan mediante un profundo análisis social y medioambiental de las empresas y de los Estados más virtuosos desde el punto de vista de la responsabilidad social.
- Inversión accionaria: HASTA EL 40%
Detalles
Costi
| Comisiones de entrada, de salida, switch y rentabilidad | No se cobran |
| Derechos fijos |
12 euros por cada aportación dineraria (Si se trata de un PAC, los 12 euros se abonan exclusivamente cuando se efectúa la primera aportación) |
Modalità di sottoscrizione
| Importe de la aportación mínima inicial | 500 euro |
| Importe de las aportaciones siguientes | mínimo: 200 euros |
| Cuantía de la aportación | Mínimo: 50 euros y múltiplos de 50*1 |
| Frecuencia de las aportaciones | Mensual, Trimestral, Semestral y Anual*2 |
| Total de las aportaciones periódicas | 60, 120, 180, 240 o 360 |
Microfinanza e crowdfunding
| 0,1% del importe desembolsado (facultativo) |
*1 Cuando se suscriben PAC correspondientes a fondos de la Clase RD, es obligatorio efectuar una inversión inicial mínima de 2.000 euros
*2 la operatividad puede variar según el gestor de referencia
Rentabilidad
| Performance | Acumulada | Anualizada | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1 año | 3 años | 5 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
| Fundo | 5,66 | 6,86 | 15,87 | 3,60 | 5,03 | 0,71 | 1,84 |
| Benchmark | 4,66 | 7,29 | 23,82 | 15,64 | 7,38 | 2,95 | 3,88 |
Otra información relevante
Cuando los datos de rendimiento no están disponibles para un año calendario completo, los datos son insuficientes para proporcionar a los inversores minoristas una indicación útil de dicho rendimiento pasado.
Escenarios de rendimiento
Período
Inversión única (PIC)
Ejemplo de inversión: Euro -
Periodo de retención recomendado: - años
| Escenarios | Salida después de 1 año | Salida después de - años | |
|---|---|---|---|
| Estrés | Posible reembolso neto de costes Rendimiento medio de cada año | - | - |
| Desfavorable | Posible reembolso neto de costes Rendimiento medio de cada año | - | - |
| Moderado | Posible reembolso neto de costes Rendimiento medio de cada año | - | - |
| Favorable | Posible reembolso neto de costes Rendimiento medio de cada año | - | - |
Inversiones periódicas (PAC)
Ejemplo de inversión: Euro -
Periodo de retención recomendado: - años
| Escenarios | Salida después de 1 año | Salida después de - años | |
|---|---|---|---|
| Estrés | Posible reembolso neto de costes Rendimiento medio de cada año | - | - |
| Desfavorable | Posible reembolso neto de costes Rendimiento medio de cada año | - | - |
| Moderado | Posible reembolso neto de costes Rendimiento medio de cada año | - | - |
| Favorable | Posible reembolso neto de costes Rendimiento medio de cada año | - | - |
| Importe invertido en el tiempo | - | - | |
Datos actualizados a -
Valor histórico
| Fundo | Fecha | Valor Euros |
|---|
Cartera
Datos actualizados a
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos actualizados a
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Tipos
| Período | Fundo |
|---|
Duración
| Período | Fundo | Benchmark |
|---|
Datos actualizados a
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos actualizados a
| Descripción | Fundo |
|---|
Datos actualizados a
Los datos presentados, calculados por una fuente interna, se basan en procedimientos de estimación; por lo que pueden desviarse de los valores oficiales que aparecen en la documentación contable, redactada para cada Fondo.
Documentación
Los datos de rendimiento son proporcionados por Etica Sgr. Los datos de cartera son indicativos y elaborados internamente por Etica Sgr utilizando proveedores de información de primer nivel.
Nota metodológica relativa a los datos expuestos.
La presente constituye una comunicación de marketing elaborada por Etica Sgr S.p.A. (“Etica”). Los datos económicos y financieros, así como los valores numéricos y porcentuales o los datos agregados mencionados en el material contenido en la presente comunicación, se refieren a la situación de los mercados y a la información disponible en el momento de su elaboración y, por tanto, pueden estar sujetos a modificaciones como consecuencia de cambios en la evolución de los mercados financieros o en la información disponible. Etica no está obligada a modificar, complementar y/o actualizar los datos contenidos en el presente material. Cualquier información contenida en el material incluido en la presente comunicación relativa a rentabilidades pasadas, previsiones o hipótesis sobre perspectivas futuras no debe considerarse indicativa de rentabilidades futuras. Asimismo, cualquier opinión, estrategia o valoración contenida en dicho material o que pueda derivarse del mismo tiene una finalidad exclusivamente ilustrativa y no puede interpretarse como una solicitud, una recomendación de inversión ni como asesoramiento en materia de inversiones. La presente comunicación no tiene en cuenta en modo alguno las características de las personas que puedan tener conocimiento de ella, incluido el régimen fiscal aplicable, los objetivos de inversión, los conocimientos y la experiencia en materia de inversiones, la propensión al riesgo y la situación financiera. La inversión en fondos está sujeta a los riesgos relativos a los activos subyacentes, que pueden influir en la evolución del valor de las participaciones correspondientes. Etica SGR no ofrece ninguna garantía de rentabilidad ni garantiza el reembolso del capital invertido. Etica no formula declaración ni garantía alguna y no asume ninguna responsabilidad en relación con la posibilidad de alcanzar, la idoneidad, la razonabilidad o la fiabilidad de cualquier previsión o valoración contenida en el material facilitado o que pueda derivarse del mismo. El inversor deberá realizar una operación de inversión únicamente después de haber comprendido plenamente sus características generales y el grado de exposición a los riesgos correspondientes, mediante una lectura atenta del KID y del folleto informativo de cada uno de los fondos. Estos documentos, junto con la información sobre los aspectos relacionados con la sostenibilidad de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/2088, están disponibles en la página www.eticasgr.com/documenti y a través de los distribuidores de los fondos indicados en la página www.eticasgr.com/clienti-privati/dove-sottoscrivere del sitio web www.eticasgr.com. Los destinatarios del presente material asumen plena y absoluta responsabilidad por el uso de la información contenida en la presente comunicación, así como por las decisiones de inversión que puedan adoptar sobre la base de la misma, puesto que no está permitido utilizar dicha información como apoyo para la toma de decisiones de inversión y cualquier uso de este tipo se realiza bajo el exclusivo riesgo del inversor. En consecuencia, Etica declina toda responsabilidad por las pérdidas que pudieran derivarse del uso de la información contenida en la presente comunicación de marketing.