Etica Rendita Bilanciata

Clase R – de acumulación de los ingresos.
Una solución de ahorro simple y bien diversificada.

Valori Responsabili

Bilanciati Obbligazionari

1220,108 mln € (06-02-2023)

€ 5,471 (06-02-2023)

IT0005117533

Indicador de riesgo sintético
1 2 3 4 5 6 7
Riesgo más bajo Riesgo más elevado

El indicador de riesgo supone que el producto se mantiene durante 4 años. Para obtener más detalles, consulte el KID.

Benchmark

45% JP Morgan EMU
30% 
MSCI World Net Total Return (in Euro)
25% 
ICE BofA Euro Treasury Bill Index

Italia

Euro

28-09-2015

Resumen

A quién se aconsejafondo etica rendita bilanciata

A los que pretenden conseguir un incremento moderado del valor del capital invertido respetando los principios de responsabilidad social y medioambiental, equilibrando las oportunidades de revalorización de los mercados accionarios con una sólida base obligacionista.

Puntos fuertes

Diversifica la inversión equilibrando las oportunidades de rentabilidad de los mercados accionarios y las oportunidades de los mercados obligacionistas. Las acciones y obligaciones se seleccionan mediante un profundo análisis social y medioambiental de las empresas y de los Estados más virtuosos desde el punto de vista de la responsabilidad social. La gestión financiera de la cartera se confía a Anima Sgr, una de las sociedades de gestión de activos independiente líder del mercado italiano.

  • Inversión accionaria: HASTA EL 40%

Detalles

Costi
Comisiones de entrada, de salida, switch y rentabilidad No se cobran
Derechos fijos 12 euros por cada aportación dineraria
(Si se trata de un PAC, los 12 euros se abonan exclusivamente cuando se efectúa la primera aportación)
Modalità di sottoscrizione
Importe de la aportación mínima inicial 500 euro
Importe de las aportaciones siguientes mínimo: 200 euros
Cuantía de la aportación Mínimo: 50 euros y múltiplos de 50*1
Frecuencia de las aportaciones Mensual, Trimestral, Semestral y Anual*2
Total de las aportaciones periódicas 60, 120, 180, 240 o 360
Microfinanza e crowdfunding
0,1% del importe desembolsado (facultativo)

*1 Cuando se suscriben PAC correspondientes a fondos de la Clase RD, es obligatorio efectuar una inversión inicial mínima de 2.000 euros
*2 la operatividad puede variar según el gestor de referencia

Rentabilidad

Performance Acumulada Anualizada
YTD 1 año 3 años 5 años 3 años 5 años 10 años
Fundo 2,97-7,71-5,033,79-1,710,75-
Benchmark3,27-6,26-0,3214,02-0,112,66-
Anual
  2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fundo -13,51 5,80 2,43 8,37 -2,11 1,08
Benchmark -11,95 6,72 5,03 11,59 -0,74 2,37

Datos actualizados a 06-02-2023

Otra información relevante
Cuando los datos de rendimiento no están disponibles para un año calendario completo, los datos son insuficientes para proporcionar a los inversores minoristas una indicación útil de dicho rendimiento pasado.

Valor histórico

Filtros
Período de ---------- a ----------
Fundo Fecha Valor Euros


Cartera

Datos actualizados a

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Datos actualizados a

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Tipos
Período Fundo
Duración
Período Fundo Benchmark

Datos actualizados a

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Datos actualizados a

Los datos presentados, calculados por una fuente interna, se basan en procedimientos de estimación; por lo que pueden desviarse de los valores oficiales que aparecen en la documentación contable, redactada para cada Fondo.

Los datos de rentabilidad y de cartera son facilitados por el gestor delegado: Anima Sgr.
Nota metodológica relativa a los datos expuestos.

 

Antes de la adhesión, lea los KID y el Folleto disponibles en las oficinas de las entidades de inversión.

La inversión de los fondos “Linea Valori Responsabili” y “Linea Futuri Responsabili” para los clientes “minoristas” está disponible exclusivamente en Italia. Para ampliar la información se ruega consultar la versión italiana del sitio web.