Etica Bilanciato para institucionales

El fondo pertenece a la categoría Assogestioni Bilanciati. Invierte predominantemente en renta variable de todo el mundo y hasta un máximo del 30% en instrumentos de renta fija y monetarios.

Valori Responsabili

Bilanciati

2042,481 mln € (28-09-2022)

€ 14,563 (28-09-2022)

IT0004735186

Perfil de riesgo y de rendimiento
1 2 3 4 5 6 7
Riesgo más bajo Riesgo más elevado
Benchmark

60% MSCI World ESG Universal Net Total Return (in Euro)
35% JP Morgan EMU
5% ICE BofA Euro Treasury Bill Index

Italia

Euro

02-02-2012

Resumen

Puntos fuertesfondo etica bilanciato

Diversifica la inversión equilibrando las oportunidades de rentabilidad de los mercados accionarios y las oportunidades de los mercados obligacionistas. Las acciones y obligaciones se seleccionan mediante un profundo análisis social y medioambiental de las empresas y de los Estados más virtuosos desde el punto de vista de la responsabilidad social. La gestión financiera de la cartera se confía a Anima Sgr, una de las sociedades de gestión de activos independiente líder del mercado italiano.

Detalles

Costes
Comisión de gestión (anual) 0,90%
Comisiones de entrada, de salida, switch y rentabilidad No previstas
Derechos fijos No previstos
Modalidad de suscripción
Importe del primer desembolso mínimo 500.000 Euro
Importe los desembolsos siguientes Libre
Microcrédito y crowdfunding
0,1% del importe desembolsado (facultativo)

El documento está disponible sólo en inglés.

Rentabilidad

Performance Acumulada Anualizada
YTD 1 anno 3 anni 5 anni 3 anni 5 anni 10 anni
Fundo -12,50-8,119,0320,192,923,756,81
Benchmark-11,66-6,7212,4532,403,985,787,61
Anual
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -12,50 15,57 3,53 15,84 -2,89 4,32 6,45
Benchmark -11,66 16,33 6,66 20,02 -1,96 4,68 7,72

Dati aggiornati al 28-09-2022

Datos porcentuales. En lo tocante a los fondos, los rendimientos del fondo y del benchmark que se publican al 30 de junio de 2011 no incluyen los gravámenes fiscales vigentes. En cambio, después del 1º de julio de 2011, expresan los rendimientos brutos.

ETICA BILANCIATO

Hasta el 31 de marzo de 2022, el índice de referencia («benchmark») del Fondo era: 60% MSCI World Net Total Return (en euros), 35% JP Morgan EMU, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. A partir del 1 de abril de 2022, el índice de referencia por el que se guía la gestión del fondo y con el que se puede evaluar el riesgo del fondo se compone como sigue: 60% MSCI World ESG Universal Net Total Return (en euros), 35% JP Morgan EMU, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index.

Valor histórico

Filtros
Período de ---------- a ----------
Fundo Fecha Valor Euros


Cartera

Datos actualizados a

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Tipos
Período Fundo
Duración
Período Fundo Benchmark

Datos actualizados a

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Datos actualizados a

Descripción Fundo

Datos actualizados a

Los datos presentados, calculados por una fuente interna, se basan en procedimientos de estimación; por lo que pueden desviarse de los valores oficiales que aparecen en la documentación contable, redactada para cada Fondo.

Documentación

Los documentos están disponibles sólo en inglés.

 

Los datos de rentabilidad y de cartera son facilitados por el gestor delegado: Anima Sgr.
Nota metodológica relativa a los datos expuestos.

 

Antes de la adhesión, lea los KIID y el Folleto disponibles en las oficinas de las entidades de inversión.

La inversión de los fondos “Linea Valori Responsabili” y “Linea Futuri Responsabili” para los clientes “minoristas” está disponible exclusivamente en Italia. Para ampliar la información se ruega consultar la versión italiana del sitio web.