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Etica Obbligazionario Breve Termine
Clase R – de acumulación de los ingresos.
Orientada a un crecimiento del capital a medio-largo plazo
Valori Responsabili
Obbligazionari Euro Governativi Breve Termine
317,550 mln € (10-10-2019)
€ 6,158 (10-10-2019)
IT0003409171
Perfil de riesgo y de rendimiento
1
2
3
4
5
6
7
Riesgo más bajo
Riesgo más elevado
Benchmark
80% JP Morgan EMU 1-3 anni
20% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index
Italia
Euro
04-03-2003
Resumen
A quién se aconseja![fondo etica obbligazionario a breve termine]()
A los que pretenden conseguir un incremento reducido del valor del capital invertido respetando los principios de responsabilidad social y medioambiental, con un enfoque a corto plazo.
Puntos fuertes
Invierte en bonos del Estado a corto plazo diversificando también a emisores societarios. Pretende reducir los riesgos a fin de preservar el capital invertido. Las obligaciones se seleccionan mediante un profundo análisis social y medioambiental de las empresas y de los Estados más virtuosos desde el punto de vista de la responsabilidad social. La gestión financiera de la cartera se confía a Anima Sgr, una de las sociedades de gestión de activos independiente líder del mercado italiano.
Detalles
Comisiones
| Comisión de gestión (anual) | 0,60% |
| Comisiones de entrada, de salida, switch y rentabilidad | No se cobran |
| Derechos fijos |
12 euros por cada aportación dineraria (Si se trata de un PAC, los 12 euros se abonan exclusivamente cuando se efectúa la primera aportación) |
Modalidad de suscripción
| Importe de la aportación mínima inicial | 500 euros |
| Importe de las aportaciones siguientes | mínimo: 200 euros |
| Cuantía de la aportación | Mínimo: 50 euros y múltiplos de 50 |
| Frecuencia de las aportaciones | Mensual, Trimestral, Semestral y Anual*1 |
| Total de las aportaciones periódicas | 60, 120, 180, 240 o 360 |
| 0,1% del importe desembolsado (facultativo) |
| LIE rectificado por el ecualizador hasta el 30 junio 2014 | 76,825 |
| LIE actual | 67,913 |
*1 la operatividad puede variar según el gestor de referencia
*2 El nivel de ecualización fiscal (LIE) medio es un indicador sintético, que se determina en virtud del porcentaje de patrimonio del fondo que se invierte en valores a los que se aplica un tipo reducido (12,5%) y del porcentaje del patrimonio invertido en valores a los que se aplica un tipo ordinario. El valor que se aprecia en la tabla se calcula en base al último Informe anual y al último Informe semestral. Por tanto, el periodo de aplicación va del 1º de julio de 2019 al 31 de diciembre de 2019.
Rentabilidad
| Performance | Assolute | Medie annue composte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
| Fondo | 0,10 | 0,13 | -1,11 | -0,82 | -0,37 | -0,16 | 0,56 |
| Benchmark | 0,44 | 1,07 | -0,02 | 0,91 | -0,01 | 0,18 | 0,92 |
| Indice Fideuram * | 1,70 | 2,10 | 0,16 | -0,06 | 0,05 | -0,01 | 0,78 |
| Performance annue | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
| Fondo | 0,10 | -0,73 | -0,50 | -0,02 | 0,44 | 0,98 | 1,22 |
| Benchmark | 0,44 | -0,19 | -0,33 | 0,28 | 0,56 | 1,61 | 1,54 |
| Indice Fideuram * | 1,70 | -1,04 | -0,36 | -0,26 | 0,04 | 1,13 | 1,55 |
Dati aggiornati al 10-10-2019
Datos porcentuales. En lo tocante a los fondos, los rendimientos del fondo y del benchmark que se publican al 30 de junio de 2011 no incluyen los gravámenes fiscales vigentes. En cambio, después del 1º de julio de 2011, expresan los rendimientos brutos.
* Índice Fideuram de la categoría: Obbligazionari Euro Governativi Breve Termine
Valor histórico
| Fondo | Fecha | Valor Euros |
|---|
Cartera
Datos actualizados a
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Tipos
| Período | Fondo |
|---|
Duración
| Período | Fondo | Benchmark |
|---|
Datos actualizados a
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos actualizados a
| Descripción | Fondo |
|---|
Datos actualizados a
Los datos presentados, calculados por una fuente interna, se basan en procedimientos de estimación; por lo que pueden desviarse de los valores oficiales que aparecen en la documentación contable, redactada para cada Fondo.
Documentación
Los datos de rentabilidad y de cartera son facilitados por el gestor delegado: Anima Sgr.
Nota metodológica relativa a los datos expuestos.
Antes de la adhesión, lea los KIID y el Folleto disponibles en las oficinas de las entidades de inversión.
La inversión de los fondos “Linea Valori Responsabili” y “Linea Futuri Responsabili” para los clientes “minoristas” está disponible exclusivamente en Italia. Para ampliar la información se ruega consultar la versión italiana del sitio web.