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Etica Obbligazionario Breve Termine
Clase R – de acumulación de los ingresos.
Orientada a un crecimiento del capital a medio-largo plazo
Valori Responsabili
Obbligazionari Euro Governativi Breve Termine
366,611 mln € (05-05-2021)
€ 6,123 (05-05-2021)
IT0003409171
Perfil de riesgo y de rendimiento
1
2
3
4
5
6
7
Riesgo más bajo
Riesgo más elevado
Benchmark
80% JP Morgan EMU 1-3 anni
20% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index
Italia
Euro
04-03-2003
Resumen
A quién se aconseja![fondo etica obbligazionario a breve termine]()
A los que pretenden conseguir un incremento reducido del valor del capital invertido respetando los principios de responsabilidad social y medioambiental, con un enfoque a corto plazo.
Puntos fuertes
Invierte en bonos del Estado a corto plazo diversificando también a emisores societarios. Pretende reducir los riesgos a fin de preservar el capital invertido. Las obligaciones se seleccionan mediante un profundo análisis social y medioambiental de las empresas y de los Estados más virtuosos desde el punto de vista de la responsabilidad social. La gestión financiera de la cartera se confía a Anima Sgr, una de las sociedades de gestión de activos independiente líder del mercado italiano.
Detalles
Comisiones
| Comisión de gestión (anual) | 0,60% |
| Comisiones de entrada, de salida, switch y rentabilidad | No se cobran |
| Derechos fijos |
12 euros por cada aportación dineraria (Si se trata de un PAC, los 12 euros se abonan exclusivamente cuando se efectúa la primera aportación) |
Modalidad de suscripción
| Importe de la aportación mínima inicial | 500 euros |
| Importe de las aportaciones siguientes | mínimo: 200 euros |
| Cuantía de la aportación | Mínimo: 50 euros y múltiplos de 50 |
| Frecuencia de las aportaciones | Mensual, Trimestral, Semestral y Anual*1 |
| Total de las aportaciones periódicas | 60, 120, 180, 240 o 360 |
| 0,1% del importe desembolsado (facultativo) |
| LIE rectificado por el ecualizador hasta el 30 junio 2014 | 71,800 |
| LIE actual | 60,956 |
*1 la operatividad puede variar según el gestor de referencia
*2 El nivel de ecualización fiscal (LIE) medio es un indicador sintético, que se determina en virtud del porcentaje de patrimonio del fondo que se invierte en valores a los que se aplica un tipo reducido (12,5%) y del porcentaje del patrimonio invertido en valores a los que se aplica un tipo ordinario. El valor que se aprecia en la tabla se calcula en base al último Informe anual y al último Informe semestral. Por tanto, el periodo de aplicación va del 1º enero de 2021 hasta el 30 de junio de 2021.
Rentabilidad
| Performance | Assolute | Medie annue composte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
| Fondo | -0,41 | 0,66 | -1,08 | -1,65 | -0,36 | -0,33 | 0,46 |
| Benchmark | -0,31 | 0,10 | -0,25 | -0,50 | -0,08 | -0,10 | 0,80 |
| Performance annue | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
| Fondo | -0,41 | -0,05 | -0,02 | -0,73 | -0,50 | -0,02 | 0,44 |
| Benchmark | -0,31 | -0,01 | 0,21 | -0,19 | -0,33 | 0,28 | 0,56 |
Dati aggiornati al 05-05-2021
Datos porcentuales. En lo tocante a los fondos, los rendimientos del fondo y del benchmark que se publican al 30 de junio de 2011 no incluyen los gravámenes fiscales vigentes. En cambio, después del 1º de julio de 2011, expresan los rendimientos brutos.
Valor histórico
| Fondo | Fecha | Valor Euros |
|---|
Cartera
Datos actualizados a
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Tipos
| Período | Fondo |
|---|
Duración
| Período | Fondo | Benchmark |
|---|
Datos actualizados a
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos actualizados a
| Descripción | Fondo |
|---|
Datos actualizados a
Los datos presentados, calculados por una fuente interna, se basan en procedimientos de estimación; por lo que pueden desviarse de los valores oficiales que aparecen en la documentación contable, redactada para cada Fondo.
Documentación
Los datos de rentabilidad y de cartera son facilitados por el gestor delegado: Anima Sgr.
Nota metodológica relativa a los datos expuestos.
Antes de la adhesión, lea los KIID y el Folleto disponibles en las oficinas de las entidades de inversión.
La inversión de los fondos “Linea Valori Responsabili” y “Linea Futuri Responsabili” para los clientes “minoristas” está disponible exclusivamente en Italia. Para ampliar la información se ruega consultar la versión italiana del sitio web.