Etica Obbligazionario Breve Termine

Clase R – de acumulación de los ingresos.
Orientada a un crecimiento del capital a medio-largo plazo

Valori Responsabili

Obbligazionari Euro Governativi Breve Termine

317,550 mln € (10-10-2019)

€ 6,158 (10-10-2019)

IT0003409171

Perfil de riesgo y de rendimiento
1 2 3 4 5 6 7
Riesgo más bajo Riesgo más elevado
Benchmark

80% JP Morgan EMU 1-3 anni
20% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index

Italia

Euro

04-03-2003

Resumen

A quién se aconsejafondo etica obbligazionario a breve termine

A los que pretenden conseguir un incremento reducido del valor del capital invertido respetando los principios de responsabilidad social y medioambiental, con un enfoque a corto plazo.

Puntos fuertes

Invierte en bonos del Estado a corto plazo diversificando también a emisores societarios. Pretende reducir los riesgos a fin de preservar el capital invertido. Las obligaciones se seleccionan mediante un profundo análisis social y medioambiental de las empresas y de los Estados más virtuosos desde el punto de vista de la responsabilidad social. La gestión financiera de la cartera se confía a Anima Sgr, una de las sociedades de gestión de activos independiente líder del mercado italiano.

Detalles

Comisiones
Comisión de gestión (anual) 0,60%
Comisiones de entrada, de salida, switch y rentabilidad No se cobran
Derechos fijos 12 euros por cada aportación dineraria
(Si se trata de un PAC, los 12 euros se abonan exclusivamente cuando se efectúa la primera aportación)
Modalidad de suscripción
Importe de la aportación mínima inicial 500 euros
Importe de las aportaciones siguientes mínimo: 200 euros
Cuantía de la aportación Mínimo: 50 euros y múltiplos de 50
Frecuencia de las aportaciones Mensual, Trimestral, Semestral y Anual*1
Total de las aportaciones periódicas 60, 120, 180, 240 o 360
0,1% del importe desembolsado (facultativo)
LIE rectificado por el ecualizador hasta el 30 junio 2014 76,825
LIE actual 67,913

*1 la operatividad puede variar según el gestor de referencia
*2 El nivel de ecualización fiscal (LIE) medio es un indicador sintético, que se determina en virtud del porcentaje de patrimonio del fondo que se invierte en valores a los que se aplica un tipo reducido (12,5%) y del porcentaje del patrimonio invertido en valores a los que se aplica un tipo ordinario. El valor que se aprecia en la tabla se calcula en base al último Informe anual y al último Informe semestral. Por tanto, el periodo de aplicación va del 1º de julio de 2019 al 31 de diciembre de 2019.

Rentabilidad

Performance Assolute Medie annue composte
YTD 1 anno 3 anni 5 anni 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo 0,100,13-1,11-0,82-0,37-0,160,56
Benchmark 0,441,07-0,020,91-0,010,180,92
Indice Fideuram * 1,702,100,16-0,060,05-0,010,78
Performance annue
  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fondo 0,10 -0,73 -0,50 -0,02 0,44 0,98 1,22
Benchmark 0,44 -0,19 -0,33 0,28 0,56 1,61 1,54
Indice Fideuram * 1,70 -1,04 -0,36 -0,26 0,04 1,13 1,55

Dati aggiornati al 10-10-2019

Datos porcentuales. En lo tocante a los fondos, los rendimientos del fondo y del benchmark que se publican al 30 de junio de 2011 no incluyen los gravámenes fiscales vigentes. En cambio, después del 1º de julio de 2011, expresan los rendimientos brutos.

* Índice Fideuram de la categoría: Obbligazionari Euro Governativi Breve Termine

Valor histórico

Filtros
Período de ---------- a ----------
Fondo Fecha Valor Euros

Cartera

Datos actualizados a

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Tipos
Período Fondo
Duración
Período Fondo Benchmark

Datos actualizados a

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Datos actualizados a

Los datos presentados, calculados por una fuente interna, se basan en procedimientos de estimación; por lo que pueden desviarse de los valores oficiales que aparecen en la documentación contable, redactada para cada Fondo.

Documentación


 

Los datos de rentabilidad y de cartera son facilitados por el gestor delegado: Anima Sgr.
Nota metodológica relativa a los datos expuestos.

 

Antes de la adhesión, lea los KIID y el Folleto disponibles en las oficinas de las entidades de inversión.

La inversión de los fondos “Linea Valori Responsabili” y “Linea Futuri Responsabili” para los clientes “minoristas” está disponible exclusivamente en Italia. Para ampliar la información se ruega consultar la versión italiana del sitio web.