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Etica Obbligazionario Breve Termine
Clase R – de acumulación de los ingresos.
Para convertir con tranquilidad a corto plazo
Valori Responsabili
Obbligazionari Euro Governativi Breve Termine
350,502 mln € (01-02-2023)
€ 5,856 (01-02-2023)
IT0003409171
Indicador de riesgo sintético
1
2
3
4
5
6
7
Riesgo más bajo
Riesgo más elevado
El indicador de riesgo supone que el producto se mantiene durante 2 años. Para obtener más detalles, consulte el KID.
Benchmark
80% JP Morgan EMU 1-3 anni
20% ICE BofA Euro Treasury Bill Index
Italia
Euro
04-03-2003
Resumen
A quién se aconseja![fondo etica obbligazionario a breve termine]()
A los que pretenden conseguir un incremento reducido del valor del capital invertido respetando los principios de responsabilidad social y medioambiental, con un enfoque a corto plazo.
Puntos fuertes
Invierte en bonos del Estado a corto plazo diversificando también a emisores societarios. Pretende reducir los riesgos a fin de preservar el capital invertido. Las obligaciones se seleccionan mediante un profundo análisis social y medioambiental de las empresas y de los Estados más virtuosos desde el punto de vista de la responsabilidad social. La gestión financiera de la cartera se confía a Anima Sgr, una de las sociedades de gestión de activos independiente líder del mercado italiano.
Detalles
Costi
| Comisión de gestión (anual) | 0,60% |
| Comisiones de entrada, de salida, switch y rentabilidad | No se cobran |
| Derechos fijos |
12 euros por cada aportación dineraria (Si se trata de un PAC, los 12 euros se abonan exclusivamente cuando se efectúa la primera aportación) |
Modalità di sottoscrizione
| Importe de la aportación mínima inicial | 500 euros |
| Importe de las aportaciones siguientes | mínimo: 200 euros |
| Cuantía de la aportación | Mínimo: 50 euros y múltiplos de 50 |
| Frecuencia de las aportaciones | Mensual, Trimestral, Semestral y Anual*1 |
| Total de las aportaciones periódicas | 60, 120, 180, 240 o 360 |
| 0,1% del importe desembolsado (facultativo) |
*1 la operatividad puede variar según el gestor de referencia
Rentabilidad
| Performance | Acumulada | Anualizada | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1 año | 3 años | 5 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
| Fundo | 0,31 | -3,62 | -4,83 | -5,44 | -1,63 | -1,11 | -0,36 |
| Benchmark | 0,26 | -3,10 | -4,06 | -3,87 | -1,37 | -0,79 | -0,04 |
| Anual | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | ||
| Fundo | -4,07 | -1,01 | -0,05 | -0,02 | -0,73 | -0,50 | |
| Benchmark | -3,55 | -0,69 | -0,01 | 0,21 | -0,19 | -0,33 | |
Datos actualizados a 01-02-2023
Otra información relevante
Cuando los datos de rendimiento no están disponibles para un año calendario completo, los datos son insuficientes para proporcionar a los inversores minoristas una indicación útil de dicho rendimiento pasado.
Valor histórico
| Fundo | Fecha | Valor Euros |
|---|
Cartera
Datos actualizados a
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Tipos
| Período | Fundo |
|---|
Duración
| Período | Fundo | Benchmark |
|---|
Datos actualizados a
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos actualizados a
| Descripción | Fundo |
|---|
Datos actualizados a
Los datos presentados, calculados por una fuente interna, se basan en procedimientos de estimación; por lo que pueden desviarse de los valores oficiales que aparecen en la documentación contable, redactada para cada Fondo.
Documentación
Los datos de rentabilidad y de cartera son facilitados por el gestor delegado: Anima Sgr.
Nota metodológica relativa a los datos expuestos.
Antes de la adhesión, lea los KID y el Folleto disponibles en las oficinas de las entidades de inversión.
La inversión de los fondos “Linea Valori Responsabili” y “Linea Futuri Responsabili” para los clientes “minoristas” está disponible exclusivamente en Italia. Para ampliar la información se ruega consultar la versión italiana del sitio web.