Etica Obiettivo Sociale – classe RD

Classe RD a distribuzione di proventi.
Per investire in un'economia a impatto sociale positivo
Fondo classificato ex art.9 ai sensi del Regolamento UE 2019/2088 in quanto ha come obiettivo investimenti sostenibili

Futuri Responsabili

Bilanciati Obbligazionari

16,240 mln € (28-09-2022)

€ 4,810 (28-09-2022)

IT0005497745

Profilo di rischio e di rendimento
1 2 3 4 5 6 7
Rischio più basso Rischio più elevato
Benchmark

Il fondo non adotta un benchmark come indice di riferimento.

Italia

Euro

05-09-2022

Panoramica

A chi è consigliato

Etica Obiettivo SocialeIl fondo è pensato per l’investitore che mira a realizzare un incremento moderato del valore del capitale investito nel rispetto di principi di responsabilità sociale, con una particolare attenzione agli aspetti riguardanti l’impatto sociale degli investimenti, attenuando la volatilità dell’investimento azionario grazie a una solida componente obbligazionaria.

I punti di forza

Etica Obiettivo Sociale investe in titoli emessi da soggetti caratterizzati da un elevato profilo di responsabilità sociale, con un particolare focus, per gli emittenti societari, sulle tematiche legate al lavoro, alla società e al governo, oltre all’offerta di prodotti e servizi aventi un impatto sociale e/o ambientale positivo.

Obiettivo di investimento sostenibile del fondo

L’obiettivo di sostenibilità del Fondo Etica Obiettivo Sociale, secondo quanto previsto dall’art. 9 del Regolamento 2019/2088, è declinato in termini di rispetto della percentuale minima di portafoglio investita in titoli di emittenti societari, governativi, FIA o social bond che soddisfino i criteri definiti nel Prospetto del fondo. È possibile approfondire le metodologie utilizzate per valutare, misurare e monitorare le caratteristiche ambientali e sociali o l’impatto degli investimenti sostenibili nella sezione: Investimento responsabile.

La gestione finanziaria del fondo Etica Obiettivo Sociale è affidata in delega ad Anima Sgr, società di gestione del risparmio indipendente tra le leader del mercato italiano, fatta eccezione per la quota parte investita in FIA, le cui scelte di investimento sono in capo direttamente ad Etica Sgr.

Dettagli

Costi
Commissione di gestione (annua) 1,40%
Commissioni di ingresso, uscita, switch e performance Non previste
Diritti fissi 12 euro per ogni versamento
(In caso di PAC i 12 euro vengono pagati solo al primo versamento)
Modalità di sottoscrizione
Importo primo versamento minimo 2.000 Euro
Importo versamenti successivi minimo 200 Euro
Importo versamento Minimo 50 Euro e multipli
Frequenza versamento Mensile, Trimestrale, Semestrale e Annuale*1
Totale versamenti mensili 60, 120, 180, 240 o 360
Microfinanza e crowdfunding
0,1% dell'importo versato (facoltativo)
Livello Impositivo Equalizzato (LIE)*2
LIE corrente 100,00

*1 l'operatività può variare a seconda del collocatore di riferimento
*2 Il livello impositivo equalizzato (LIE) medio è un indicatore sintetico determinato dalla percentuale di patrimonio del fondo investita in titoli ad aliquota ridotta (12,5%) e dalla percentuale di patrimonio investita in titoli ad aliquota ordinaria. Il valore riportato in tabella è calcolato sulla base dell'ultimo Rendiconto annuale e dell'ultima Relazione semestrale. Il periodo di applicazione va pertanto dal 22 agosto 2022 al 31 dicembre 2022.
Il valore indicato è stimato sulla base del portafoglio modello, tenuto conto che il fondo è di nuova istituzione.

Performance

Performance Assolute Medie annue composte
YTD 1 anno 3 anni 5 anni 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo -------

Dati aggiornati al 28-09-2022

Il fondo Etica Obiettivo Sociale è operativo dal 22 agosto 2022, pertanto non sono disponibili i dati relativi ai risultati ottenuti nel passato.

In luogo del benchmark è stata individuata una misura di rischio espressa in termini di volatilità (deviazione standard annualizzata) compresa tra 5% e 10% e tendenzialmente pari al 7%.

Quote

Filtri
Periodo da ---------- a ----------
Fondo Data Quota €


I dati relativi alle quote sono disponibili dall’inizio dell’operatività del fondo. Limitatamente ai primi 10 giorni di collocamento, il valore unitario giornaliero della quota di Etica Obiettivo Sociale è rimasto invariato a 5 euro.

Portafoglio

Dati aggiornati al

Dati in % del NAV.

Dati in % del NAV.

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Dati aggiornati al

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Tipologia
Periodo Fondo
Duration
Periodo Fondo

Dati aggiornati al

Dati in % del NAV.

Dati aggiornati al

Descrizione Fondo

Dati aggiornati al

Il fondo è di nuova istituzione, pertanto i dati saranno resi pubblici non appena disponibili.

Il peso percentuale di liquidità e obbligazioni tiene conto della eventuale presenza di posizioni in futures a copertura del rischio derivante da movimenti avversi dei tassi di interesse.

I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima; pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.

Documentazione

 

I dati di performance e di portafoglio sono forniti dal gestore delegato: Anima Sgr.
Nota metodologica relativa ai dati esposti.

 

Scopri la gamma completa dei Fondi Etici in classe RD.

 

AVVERTENZE

Comunicazione di marketing a cura di Etica Sgr S.p.A.
È necessario che l’investitore concluda un’operazione d’investimento avente ad oggetto il Fondo Etica Obiettivo Sociale solo dopo averne compreso le caratteristiche complessive e il grado di esposizione ai relativi rischi, tramite un’attenta lettura del Prospetto informativo e del documento contenente informazioni chiave per gli investitori (KIID), che – unitamente alle informazioni sugli aspetti relativi alla sostenibilità ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088, – sono messi a disposizione sul sito www.eticasgr.com. L’investimento nello specifico ha ad oggetto l’acquisizione delle quote del fondo e comporta dei rischi connessi alle possibili variazioni del valore delle quote medesime, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le risorse dei fondi. L’investimento nel Fondo Etica Obiettivo Sociale non offre alcuna garanzia di rendimento e non assicura il rimborso del capitale inizialmente investito. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Gli eventuali rendimenti futuri sono soggetti a tassazione, la quale dipende dalla situazione personale di ciascun investitore e può cambiare in futuro.
Nella redazione della presente comunicazione non sono stati presi in considerazione gli obiettivi di investimento, la situazione e bisogni finanziari dei potenziali destinatari della stessa. Essa, pertanto, non può essere in alcun modo interpretata come una consulenza in materia di investimenti. I destinatari della presente comunicazione si assumono piena ed assoluta responsabilità per l’utilizzo delle informazioni contenute nella stessa nonché per le scelte di investimento eventualmente effettuate sulla base di essa, in quanto l’eventuale utilizzo come supporto di scelte d’investimento non è consentito ed è a completo rischio dell’investitore.