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Etica Bilanciato – clase RD
Clase RD - de distribución de los ingresos.
Para generar un potencial de renta periódica.
Valori Responsabili
Bilanciati
1846,965 mln € (28-07-2021)
€ 13,122 (28-07-2021)
IT0005336851
Perfil de riesgo y de rendimiento
1
2
3
4
5
6
7
Riesgo más bajo
Riesgo más elevado
Benchmark
60% MSCI World Net Total Return (in Euro)
35% JP Morgan EMU
5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index
Italia
Euro
03-07-2018
Resumen
A quién se aconseja![fondo etica bilanciato]()
A los que pretenden conseguir un incremento moderado del valor del capital invertido respetando los principios de responsabilidad social y medioambiental, equilibrando las oportunidades de revalorización de los mercados accionarios con una sólida base obligacionista.
Puntos fuertes
Diversifica la inversión equilibrando las oportunidades de rentabilidad de los mercados accionarios y las oportunidades de los mercados obligacionistas. Las acciones y obligaciones se seleccionan mediante un profundo análisis social y medioambiental de las empresas y de los Estados más virtuosos desde el punto de vista de la responsabilidad social. La gestión financiera de la cartera se confía a Anima Sgr, una de las sociedades de gestión de activos independiente líder del mercado italiano.
- Inversión accionaria: HASTA EL 70%
Detalles
Comisiones
| Comisión de gestión (anual) | 1,80% |
| Comisiones de entrada, de salida, switch y rentabilidad | No se cobran |
| Derechos fijos |
12 euros por cada aportación dineraria (Si se trata de un PAC, los 12 euros se abonan exclusivamente cuando se efectúa la primera aportación) |
Modalidad de suscripción
| Importe de la aportación mínima inicial | 2.000 euros |
| Importe de las aportaciones siguientes | mínimo: 200 euros |
| Cuantía de la aportación | Mínimo: 50 euros y múltiplos de 50 |
| Frecuencia de las aportaciones | Mensual, Trimestral, Semestral y Anual*1 |
| Total de las aportaciones periódicas | 60, 120, 180, 240 o 360 |
| 0,1% del importe desembolsado (facultativo) |
| LIE rectificado por el ecualizador hasta el 30 junio 2014 | 90,531 |
| LIE actual | 86,890 |
*1 la operatividad puede variar según el gestor de referencia
*2 El nivel de ecualización fiscal (LIE) medio es un indicador sintético, que se determina en virtud del porcentaje de patrimonio del fondo que se invierte en valores a los que se aplica un tipo reducido (12,5%) y del porcentaje del patrimonio invertido en valores a los que se aplica un tipo ordinario. El valor que se aprecia en la tabla se calcula en base al último Informe anual y al último Informe semestral. Por tanto, el periodo de aplicación va del 1º julio de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021.
Rentabilidad
| Performance | Assolute | Medie annue composte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
| Fondo | 9,60 | 19,82 | 20,63 | 0,00 | 6,44 | 0,00 | - |
| Benchmark | 10,70 | 19,97 | 33,22 | 0,00 | 10,02 | 0,00 | - |
| Performance annue | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | 2019 | |||||
| Fondo | 9,60 | 2,60 | 14,82 | ||||
| Benchmark | 10,70 | 6,66 | 20,02 | ||||
Dati aggiornati al 28-07-2021
Valor histórico
| Fondo | Fecha | Valor Euros |
|---|
Cupones
| Nombre del fondo | Fecha de desprendimiento del cupón | Valor del cupón Euro | Valor % del cupón * | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etica Bilanciato - Classe RD | 26-02-2021 | 0,292 | 2,62% | |||||
| Etica Bilanciato - Classe RD | 28-02-2020 | 0,972 | 8,68% | |||||
Cartera
Datos actualizados a
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos actualizados a
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Tipos
| Período | Fondo |
|---|
Duración
| Período | Fondo | Benchmark |
|---|
Datos actualizados a
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos actualizados a
Los datos presentados, calculados por una fuente interna, se basan en procedimientos de estimación; por lo que pueden desviarse de los valores oficiales que aparecen en la documentación contable, redactada para cada Fondo.
Documentación
Los datos de rentabilidad y de cartera son facilitados por el gestor delegado: Anima Sgr.
Nota metodológica relativa a los datos expuestos.
Antes de la adhesión, lea los KIID y el Folleto disponibles en las oficinas de las entidades de inversión.
La inversión de los fondos “Linea Valori Responsabili” y “Linea Futuri Responsabili” para los clientes “minoristas” está disponible exclusivamente en Italia. Para ampliar la información se ruega consultar la versión italiana del sitio web.