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Etica Azionario
Clase R – de acumulación de los ingresos.
Para apuntar a rentabilidades de valor en el tiempo
Valori Responsabili
Azionari Internazionali
605,867 mln € (26-01-2023)
€ 13,106 (26-01-2023)
IT0004097405
Indicador de riesgo sintético
1
2
3
4
5
6
7
Riesgo más bajo
Riesgo más elevado
El indicador de riesgo supone que el producto se mantiene durante 6 años. Para obtener más detalles, consulte el KID.
Benchmark
90% MSCI World ESG Universal Net Total Return (in Euro)
10% ICE BofA Euro Treasury Bill Index
Italia
Euro
23-01-2007
Resumen
A quién se aconseja![fondo etica azionario]()
A los que quieren conseguir un incremento significativo del valor del capital invertido respetando los principios de responsabilidad social y medioambiental, diversificando la inversión en los mercados accionarios de todo el mundo.
Puntos fuertes
Diversifica la inversión en los mercados accionarios de todo el mundo, seleccionando a través de un exhaustivo análisis social y medioambiental los valores de las empresas más virtuosas desde el punto de vista de la responsabilidad social. La gestión financiera de la cartera se confía a Anima Sgr, una de las sociedades de gestión de activos independiente líder del mercado italiano.
Benchmark y límites de inversión
El fondo se compara con un benchmark tradicional y no con índices éticos. Etica Sgr pretende demostrar que la inversión socialmente responsable puede obtener la misma rentabilidad o superior que la ofrecida por las finanzas tradicionales, en las mismas condiciones.
- Inversión accionaria: HASTA EL 100%
Detalles
Costi
| Comisión de gestión (anual) | 1,90% |
| Comisiones de entrada, de salida, switch y rentabilidad | No se cobran |
| Derechos fijos |
12 euros por cada aportación dineraria (Si se trata de un PAC, los 12 euros se abonan exclusivamente cuando se efectúa la primera aportación) |
Modalità di sottoscrizione
| Importe de la aportación mínima inicial | 500 euros |
| Importe de las aportaciones siguientes | mínimo: 200 euros |
| Cuantía de la aportación | Mínimo: 50 euros y múltiplos de 50 |
| Frecuencia de las aportaciones | Mensual, Trimestral, Semestral y Anual*1 |
| Total de las aportaciones periódicas | 60, 120, 180, 240 o 360 |
Microfinanza e crowdfunding
| 0,1% del importe desembolsado (facultativo) |
*1 la operatividad puede variar según el gestor de referencia.
Rentabilidad
| Performance | Acumulada | Anualizada | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1 año | 3 años | 5 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
| Fundo | 3,74 | -1,94 | 13,09 | 28,53 | 4,18 | 5,15 | 8,75 |
| Benchmark | 4,32 | -1,07 | 21,56 | 48,54 | 6,71 | 8,24 | 10,33 |
| Anual | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | ||
| Fundo | -11,47 | 23,88 | 1,31 | 20,94 | -5,26 | 5,23 | |
| Benchmark | -11,18 | 27,57 | 6,05 | 26,68 | -3,67 | 6,72 | |
Datos actualizados a 26-01-2023
Otra información relevante
Cuando los datos de rendimiento no están disponibles para un año calendario completo, los datos son insuficientes para proporcionar a los inversores minoristas una indicación útil de dicho rendimiento pasado.
Valor histórico
| Fundo | Fecha | Valor Euros |
|---|
Cartera
Datos actualizados a
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos actualizados a
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Tipos
| Período | Fundo |
|---|
Duración
| Período | Fundo | Benchmark |
|---|
Datos actualizados a
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos actualizados a
Los datos presentados, calculados por una fuente interna, se basan en procedimientos de estimación; por lo que pueden desviarse de los valores oficiales que aparecen en la documentación contable, redactada para cada Fondo.
Documentación
Los datos de rentabilidad y de cartera son facilitados por el gestor delegado: Anima Sgr.
Nota metodológica relativa a los datos expuestos.
Antes de la adhesión, lea los KID y el Folleto disponibles en las oficinas de las entidades de inversión.
La inversión de los fondos “Linea Valori Responsabili” y “Linea Futuri Responsabili” para los clientes “minoristas” está disponible exclusivamente en Italia. Para ampliar la información se ruega consultar la versión italiana del sitio web.