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Etica Azionario
Clase R – de acumulación de los ingresos.
Orientada a un crecimiento del capital a medio-largo plazo
Valori Responsabili
Azionari Internazionali
349,445 mln € (16-10-2019)
€ 10,641 (16-10-2019)
IT0004097405
Perfil de riesgo y de rendimiento
1
2
3
4
5
6
7
Riesgo más bajo
Riesgo más elevado
Benchmark
90% MSCI World Net Total Return (in Euro)
10% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index
Italia
Euro
23-01-2007
Resumen
A quién se aconseja![fondo etica azionario]()
A los que quieren conseguir un incremento significativo del valor del capital invertido respetando los principios de responsabilidad social y medioambiental, diversificando la inversión en los mercados accionarios de todo el mundo.
Puntos fuertes
Diversifica la inversión en los mercados accionarios de todo el mundo, seleccionando a través de un exhaustivo análisis social y medioambiental los valores de las empresas más virtuosas desde el punto de vista de la responsabilidad social. La gestión financiera de la cartera se confía a Anima Sgr, una de las sociedades de gestión de activos independiente líder del mercado italiano.
Benchmark y límites de inversión
El fondo se compara con un benchmark tradicional y no con índices éticos. Etica Sgr pretende demostrar que la inversión socialmente responsable puede obtener la misma rentabilidad o superior que la ofrecida por las finanzas tradicionales, en las mismas condiciones.
- Inversión accionaria: HASTA EL 100%
Detalles
Comisiones
| Comisión de gestión (anual) | 1,90% |
| Comisiones de entrada, de salida, switch y rentabilidad | No se cobran |
| Derechos fijos |
12 euros por cada aportación dineraria (Si se trata de un PAC, los 12 euros se abonan exclusivamente cuando se efectúa la primera aportación) |
Modalidad de suscripción
| Importe de la aportación mínima inicial | 500 euros |
| Importe de las aportaciones siguientes | mínimo: 200 euros |
| Cuantía de la aportación | Mínimo: 50 euros y múltiplos de 50 |
| Frecuencia de las aportaciones | Mensual, Trimestral, Semestral y Anual*1 |
| Total de las aportaciones periódicas | 60, 120, 180, 240 o 360 |
Microcrédito y micromecenazgo
| 0,1% del importe desembolsado (facultativo) |
Nivel de Ecualización Fiscal (LIE)*2
| LIE rectificado por el ecualizador hasta el 30 junio 2014 | 99,700 |
| LIE actual | 99,585 |
*1 la operatividad puede variar según el gestor de referencia.
*2 El nivel de ecualización fiscal (LIE) medio es un indicador sintético, que se determina en virtud del porcentaje de patrimonio del fondo que se invierte en valores a los que se aplica un tipo reducido (12,5%) y del porcentaje del patrimonio invertido en valores a los que se aplica un tipo ordinario. El valor que se aprecia en la tabla se calcula en base al último Informe anual y al último Informe semestral. Por tanto, el periodo de aplicación va del 1º de julio de 2019 al 31 de diciembre de 2019.
Rentabilidad
| Performance | Assolute | Medie annue composte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
| Fondo | 13,19 | 4,99 | 19,84 | 55,07 | 6,21 | 9,17 | 9,08 |
| Benchmark | 20,14 | 11,00 | 32,62 | 66,58 | 9,86 | 10,75 | 10,70 |
| Indice Fideuram * | 18,03 | 5,00 | 22,24 | 51,13 | 6,91 | 8,61 | 8,31 |
| Performance annue | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
| Fondo | 13,19 | -5,26 | 5,23 | 5,90 | 11,26 | 18,33 | 23,84 |
| Benchmark | 20,14 | -3,67 | 6,72 | 9,68 | 9,37 | 18,22 | 19,62 |
| Indice Fideuram * | 18,03 | -9,86 | 6,04 | 10,03 | 7,46 | 16,23 | 20,33 |
Dati aggiornati al 16-10-2019
Datos porcentuales. En lo tocante a los fondos, los rendimientos del fondo y del benchmark que se publican al 30 de junio de 2011 no incluyen los gravámenes fiscales vigentes. En cambio, después del 1º de julio de 2011, expresan los rendimientos brutos.
* Índice Fideuram de la categoría: Azionari Internazionali
Valor histórico
| Fondo | Fecha | Valor Euros |
|---|
Cartera
Datos actualizados a
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos actualizados a
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Tipos
| Período | Fondo |
|---|
Duración
| Período | Fondo | Benchmark |
|---|
Datos actualizados a
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos actualizados a
Los datos presentados, calculados por una fuente interna, se basan en procedimientos de estimación; por lo que pueden desviarse de los valores oficiales que aparecen en la documentación contable, redactada para cada Fondo.
Documentación
Los datos de rentabilidad y de cartera son facilitados por el gestor delegado: Anima Sgr.
Nota metodológica relativa a los datos expuestos.
Antes de la adhesión, lea los KIID y el Folleto disponibles en las oficinas de las entidades de inversión.
La inversión de los fondos “Linea Valori Responsabili” y “Linea Futuri Responsabili” para los clientes “minoristas” está disponible exclusivamente en Italia. Para ampliar la información se ruega consultar la versión italiana del sitio web.