Rentabilidad y cotización para privados

Nombre del fondo Sistema Categoría Assogestioni Última participación Fecha ISIN
Etica Impatto Clima Sistema Etica Bilanciati 5,348 23.09.22 IT0005341901
Etica Impatto Clima - clase RD Sistema Etica Bilanciati 4,786 23.09.22 IT0005341943
Etica Azionario Sistema Etica Azionari Internazionali 12,746 23.09.22 IT0004097405
Etica Azionario - clase RD Sistema Etica Azionari Internazionali 8,709 23.09.22 IT0005336877
Etica Bilanciato Sistema Etica Bilanciati 13,215 23.09.22 IT0003409213
Etica Bilanciato - clase RD Sistema Etica Bilanciati 10,520 23.09.22 IT0005336851
Etica Rendita Bilanciata Sistema Etica Bilanciati Obbligazionari 5,405 23.09.22 IT0005117533
Etica Rendita Bilanciata - clase RD Sistema Etica Bilanciati Obbligazionari 4,631 23.09.22 IT0005117558
Etica Obbligazionario Misto Sistema Etica Obbligazionari Misti 7,285 23.09.22 IT0003409197
Etica Obbligazionario Misto - clase RD Sistema Etica Obbligazionari Misti 6,961 23.09.22 IT0005336893
Etica Obbligazionario Breve Termine Sistema Etica Obbligazionari Euro Governativi Breve Termine 5,843 23.09.22 IT0003409171
Nombre del fondo Hasta la fecha% 1 año % 3 años % 5 años %
Fundo Bench. Fundo Bench. Fundo Bench. Fundo Bench.
Etica Impatto Clima -12,10 -10,01 -9,59 -6,87 0,43 9,93 - -
Etica Impatto Clima - clase RD -12,10 -10,01 -9,57 -6,87 0,44 9,93 - -
Etica Azionario -10,68 -9,73 -5,02 -3,38 19,53 28,44 32,87 56,45
Etica Azionario - clase RD -10,67 -9,73 -5,01 -3,38 19,56 28,44 - -
Etica Bilanciato -13,27 -11,68 -9,92 -7,94 6,03 12,21 15,48 33,52
Etica Bilanciato - clase RD -13,27 -11,68 -9,92 -7,94 6,04 12,21 - -
Etica Rendita Bilanciata -12,01 -10,19 -10,76 -8,64 -3,34 1,04 2,41 13,65
Etica Rendita Bilanciata - clase RD -12,03 -10,19 -10,77 -8,64 -3,37 1,04 2,40 13,65
Etica Obbligazionario Misto -12,97 -11,33 -13,06 -11,41 -11,31 -8,53 -7,17 0,56
Etica Obbligazionario Misto - clase RD -12,98 -11,33 -13,05 -11,41 -11,31 -8,53 - -
Etica Obbligazionario Breve Termine -3,99 -3,23 -4,45 -3,48 -5,19 -4,22 -5,83 -3,99
Nombre del fondo 3 años % 5 años % 10 años %
Fundo Bench. Fundo Bench. Fundo Bench.
Etica Impatto Clima 0,14 3,21 - - - -
Etica Impatto Clima - clase RD 0,15 3,21 - - - -
Etica Azionario 6,13 8,70 5,85 9,36 8,93 10,23
Etica Azionario - clase RD 6,13 8,70 - - - -
Etica Bilanciato 1,97 3,91 2,92 5,95 5,72 7,55
Etica Bilanciato - clase RD 1,97 3,91 - - - -
Etica Rendita Bilanciata -1,13 0,35 0,48 2,59 - -
Etica Rendita Bilanciata - clase RD -1,14 0,35 0,48 2,59 - -
Etica Obbligazionario Misto -3,92 -2,93 -1,48 0,11 0,96 2,20
Etica Obbligazionario Misto - clase RD -3,92 -2,93 - - - -
Etica Obbligazionario Breve Termine -1,76 -1,43 -1,19 -0,81 -0,33 0,03
Nombre del fondo Fundo % Benchmark %
Etica Impatto Clima -12,10 -10,01
Etica Impatto Clima - clase RD -12,10 -10,01
Etica Azionario -10,68 -9,73
Etica Azionario - clase RD -10,67 -9,73
Etica Bilanciato -13,27 -11,68
Etica Bilanciato - clase RD -13,27 -11,68
Etica Rendita Bilanciata -12,01 -10,19
Etica Rendita Bilanciata - clase RD -12,03 -10,19
Etica Obbligazionario Misto -12,97 -11,33
Etica Obbligazionario Misto - clase RD -12,98 -11,33
Etica Obbligazionario Breve Termine -3,99 -3,23
Datos actualizados a 23-09-2022


I valori quota e le performance della classe I dei fondi sono consultabili nella sezione dedicata.

Los datos de rentabilidad y de cartera son facilitados por el gestor delegado: Anima Sgr.
Nota metodológica relativa a los datos expuestos.

 

Antes de la adhesión, lea los KIID y el Folleto disponibles en las oficinas de las entidades de inversión.

La inversión de los fondos “Linea Valori Responsabili” y “Linea Futuri Responsabili” para los clientes “minoristas” está disponible exclusivamente en Italia. Para ampliar la información se ruega consultar la versión italiana del sitio web.

 


ETICA BILANCIATO
Hasta el 31 de marzo de 2022, el índice de referencia («benchmark») del Fondo era: 60% MSCI World Net Total Return (en euros), 35% JP Morgan EMU, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. A partir del 1 de abril de 2022, el índice de referencia por el que se guía la gestión del fondo y con el que se puede evaluar el riesgo del fondo se compone como sigue: 60% MSCI World ESG Universal Net Total Return (en euros), 35% JP Morgan EMU, 5% ICE BofA Euro Treasury Bill Index (a partir del 1 de julio de 2022, el índice ICE BofA Euro Treasury Bill se utiliza en la versión Gross Total Return Ex Transaction Costs en euros).
ETICA AZIONARIO
Hasta el 31 de marzo de 2022, el índice de referencia («benchmark») del Fondo era: 90% MSCI World Net Total Return (en euros), 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. A partir del 1 de abril de 2022, el índice de referencia por el que se guía la gestión del fondo y con el que se puede evaluar el riesgo del fondo se compone como sigue: 90% MSCI World ESG Universal Net Total Return (en euros), 10% ICE BofA Euro Treasury Bill Index (a partir del 1 de julio de 2022, el índice ICE BofA Euro Treasury Bill se utiliza en la versión Gross Total Return Ex Transaction Costs en euros).
ETICA IMPATTO CLIMA
Hasta el 31 de marzo de 2022, el índice de referencia («benchmark») del Fondo era: 50% MSCI World Net Total Return (en euros), 30% JP Morgan EMU, 20% Ice BofAML Euro treasury Bill Index. A partir del 1 de abril de 2022, el índice de referencia por el que se guía la gestión del fondo y con el que se puede evaluar el riesgo del fondo se compone como sigue: 50% MSCI World ESG Universal Net Total Return (en euros), 30% JP Morgan EMU, 20% ICE BofA Euro Treasury Bill Index (a partir del 1 de julio de 2022, el índice ICE BofA Euro Treasury Bill se utiliza en la versión Gross Total Return Ex Transaction Costs en euros).