Etica Azionario – clase RD

Clase RD - de distribución de los ingresos.
Para apuntar a rentibilidades de valor en el tiempo.

Valori Responsabili

Azionari Internazionali

696,368 mln € (15-05-2024)

€ 9,292 (15-05-2024)

IT0005336877

Indicador de riesgo sintético
1 2 3 4 5 6 7
Riesgo más bajo Riesgo más elevado

El indicador de riesgo supone que el producto se mantiene durante 6 años. Para obtener más detalles, consulte el KID.

Benchmark

90% MSCI World ESG Universal Net Total Return (in Euro)
10% ICE BofA Euro Treasury Bill Index

Italia

Euro

03-07-2018

Resumen

A quién se aconsejafondo etica azionario

A los que quieren conseguir un incremento significativo del valor del capital invertido respetando los principios de responsabilidad social y medioambiental, diversificando la inversión en los mercados accionarios de todo el mundo.

Puntos fuertes

Diversifica la inversión en los mercados accionarios de todo el mundo, seleccionando a través de un exhaustivo análisis social y medioambiental los valores de las empresas más virtuosas desde el punto de vista de la responsabilidad social. La gestión financiera de la cartera se confía a Anima Sgr, una de las sociedades de gestión de activos independiente líder del mercado italiano.

Benchmark y límites de inversión

El fondo se compara con un benchmark tradicional y no con índices éticos. Etica Sgr pretende demostrar que la inversión socialmente responsable puede obtener la misma rentabilidad o superior que la ofrecida por las finanzas tradicionales, en las mismas condiciones.

  • Inversión accionaria: HASTA EL 100%

Detalles

Costi
Comisión de gestión (anual) 1,90%
Comisiones de entrada, de salida, switch y rentabilidad No se cobran
Derechos fijos 12 euros por cada aportación dineraria
(Si se trata de un PAC, los 12 euros se abonan exclusivamente cuando se efectúa la primera aportación)
Modalità di sottoscrizione
Importe de la aportación mínima inicial 2.000 euros
Importe de las aportaciones siguientes mínimo: 200 euros
Cuantía de la aportación Mínimo: 50 euros y múltiplos de 50
Frecuencia de las aportaciones Mensual, Trimestral, Semestral y Anual*1
Total de las aportaciones periódicas 60, 120, 180, 240 o 360
Microfinanza e crowdfunding
0,1% del importe desembolsado (facultativo)

*1 la operatividad puede variar según el gestor de referencia

Rentabilidad

Performance Acumulada Anualizada
YTD 1 año 3 años 5 años 3 años 5 años 10 años
Fundo 5,7712,7815,7945,225,007,74-
Benchmark11,3422,9735,6775,9210,6911,96-
Anual
  2023 2022 2021 2020 2019
Fundo 10,57 -11,47 23,88 1,31 20,95
Benchmark 17,98 -11,18 27,57 6,05 26,68

Datos actualizados a 15-05-2024

Otra información relevante
Cuando los datos de rendimiento no están disponibles para un año calendario completo, los datos son insuficientes para proporcionar a los inversores minoristas una indicación útil de dicho rendimiento pasado.

ETICA AZIONARIO
A partir del 1 de abril de 2022, el índice de referencia por el que se guía la gestión del fondo y con el que se puede evaluar el riesgo del fondo se compone como sigue: 90% MSCI World ESG Universal Net Total Return (en euros), 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. Hasta el 31 de marzo de 2022, el índice de referencia («benchmark») del Fondo era: 90% MSCI World Net Total Return (en euros), 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index.

Escenarios de rendimiento

Período
Inversión única (PIC)
Ejemplo de inversión: Euro - Periodo de retención recomendado: - años
Escenarios Salida después de 1 año Salida después de - años
Estrés Posible reembolso neto de costes Rendimiento medio de cada año - -
Desfavorable Posible reembolso neto de costes Rendimiento medio de cada año - -
Moderado Posible reembolso neto de costes Rendimiento medio de cada año - -
Favorable Posible reembolso neto de costes Rendimiento medio de cada año - -
Inversiones periódicas (PAC)
Ejemplo de inversión: Euro - Periodo de retención recomendado: - años
Escenarios Salida después de 1 año Salida después de - años
Estrés Posible reembolso neto de costes Rendimiento medio de cada año - -
Desfavorable Posible reembolso neto de costes Rendimiento medio de cada año - -
Moderado Posible reembolso neto de costes Rendimiento medio de cada año - -
Favorable Posible reembolso neto de costes Rendimiento medio de cada año - -
Importe invertido en el tiempo - -

Datos actualizados a -

Valor histórico

Filtros
Período de ---------- a ----------
Fundo Fecha Valor Euros


Cupones

Nombre del fondo Fecha de desprendimiento del cupón Valor del cupón Euro Valor % del cupón *
Etica Azionario - Classe RD28-02-20240,7848,28%
Etica Azionario - Classe RD28-02-20222,43720,68%
Etica Azionario - Classe RD26-02-20210,2062,25%
Etica Azionario - Classe RD28-02-20201,22412,62%

Cartera

Datos actualizados a

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Datos actualizados a

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Tipos
Período Fundo
Duración
Período Fundo Benchmark

Datos actualizados a

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Datos actualizados a

Descripción Fundo

Datos actualizados a

Los datos presentados, calculados por una fuente interna, se basan en procedimientos de estimación; por lo que pueden desviarse de los valores oficiales que aparecen en la documentación contable, redactada para cada Fondo.

Los datos de rentabilidad y de cartera son facilitados por el gestor delegado: Anima Sgr.
Nota metodológica relativa a los datos expuestos.

 

Antes de la adhesión, lea los KID y el Folleto disponibles en las oficinas de las entidades de inversión.

La inversión de los fondos “Linea Valori Responsabili” y “Linea Futuri Responsabili” para los clientes “minoristas” está disponible exclusivamente en Italia. Para ampliar la información se ruega consultar la versión italiana del sitio web.

 

Comunicación de marketing a cargo de Etica Sgr S.p.A.
Es necesario que el inversor concluya una operación de inversión que tenga como objeto el Fondo Etica Bilanciato únicamente después de haber comprendido las características generales de los compartimentos y el grado de exposición a los riesgos pertinentes, tras haber leído detenidamente el Folleto y el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (KID), que –junto con la información sobre los aspectos de sostenibilidad de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/2088,– están disponibles en la página www.eticasgr.com. La inversión en específico tiene como objeto la adquisición de participaciones del fondo y conlleva riesgos asociados a posibles cambios en el valor de las propias acciones, que a su vez se ven afectados por las fluctuaciones del valor de los instrumentos financieros en los que se invierten los activos de los fondos. La inversión en el Fondo Etica Bilanciato no ofrece ninguna garantía de rentabilidad y no asegura que se vaya a recuperar el capital inicialmente invertido. Los rendimientos pasados no son indicativos de los posibles rendimientos futuros. Cualquier rendimiento futuro está sujeto a impuestos fiscales, lo cual depende de las circunstancias personales de cada inversor y puede cambiar en el futuro.
Los objetivos de inversión, la situación financiera y las necesidades de los posibles destinatarios no se han tenido en cuenta al redactar esta comunicación. Por tanto, no puede interpretarse en ningún caso como un asesoramiento en materia de inversión. Los destinatarios del presente documento asumen la responsabilidad total y absoluta del uso de la información contenida en esta comunicación, así como de cualquier decisión de inversión que se tome teniendo en cuenta dicho documento, ya que cualquier uso que se haga de la información aquí contenida para respaldar cualquier decisión de inversión no está permitido y correrá a cuenta y riesgo del inversor.