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Etica Bilanciato
Clase R – de acumulación de los ingresos. Para gestionar de forma equilibrada los riesgos y las oportunidades.
Valori Responsabili
Bilanciati
2163,432 mln € (02-02-2023)
€ 13,649 (02-02-2023)
IT0003409213
Indicador de riesgo sintético
1
2
3
4
5
6
7
Riesgo más bajo
Riesgo más elevado
El indicador de riesgo supone que el producto se mantiene durante 4 años. Para obtener más detalles, consulte el KID.
Benchmark
60% MSCI World ESG Universal Net Total Return (in Euro)
35% JP Morgan EMU
5% ICE BofA Euro Treasury Bill Index
Italia
Euro
04-03-2003
Resumen
A quién se aconseja![fondo etica bilanciato]()
A los que pretenden conseguir un incremento moderado del valor del capital invertido respetando los principios de responsabilidad social y medioambiental, equilibrando las oportunidades de revalorización de los mercados accionarios con una sólida base obligacionista.
Puntos fuertes
Diversifica la inversión equilibrando las oportunidades de rentabilidad de los mercados accionarios y las oportunidades de los mercados obligacionistas. Las acciones y obligaciones se seleccionan mediante un profundo análisis social y medioambiental de las empresas y de los Estados más virtuosos desde el punto de vista de la responsabilidad social. La gestión financiera de la cartera se confía a Anima Sgr, una de las sociedades de gestión de activos independiente líder del mercado italiano.
- Inversión accionaria: HASTA EL 70%
Detalles
Costi
| Comisión de gestión (anual) | 1,80% |
| Comisiones de entrada, de salida, switch y rentabilidad | No se cobran |
| Derechos fijos |
12 euros por cada aportación dineraria (Si se trata de un PAC, los 12 euros se abonan exclusivamente cuando se efectúa la primera aportación) |
Modalità di sottoscrizione
| Cuantía de la aportación | Mínimo: 50 euros y múltiplos de 50 |
| Frecuencia de las aportaciones | Mensual, Trimestral, Semestral y Anual*1 |
Microfinanza e crowdfunding
| 0,1% del importe desembolsado (facultativo) |
*1 la operatividad puede variar según el gestor de referencia
Rentabilidad
| Performance | Acumulada | Anualizada | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1 año | 3 años | 5 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
| Fundo | 5,14 | -7,91 | 5,55 | 16,86 | 1,81 | 3,17 | 5,80 |
| Benchmark | 5,39 | -6,76 | 11,72 | 33,57 | 3,76 | 5,96 | 7,72 |
| Anual | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | ||
| Fundo | -14,80 | 14,55 | 2,60 | 14,82 | -3,76 | 3,38 | |
| Benchmark | -13,49 | 16,33 | 6,66 | 20,02 | -1,96 | 4,68 | |
Datos actualizados a 02-02-2023
Otra información relevante
Cuando los datos de rendimiento no están disponibles para un año calendario completo, los datos son insuficientes para proporcionar a los inversores minoristas una indicación útil de dicho rendimiento pasado.
Valor histórico
| Fundo | Fecha | Valor Euros |
|---|
Cartera
Datos actualizados a
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos actualizados a
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Tipos
| Período | Fundo |
|---|
Duración
| Período | Fundo | Benchmark |
|---|
Datos actualizados a
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos actualizados a
Los datos presentados, calculados por una fuente interna, se basan en procedimientos de estimación; por lo que pueden desviarse de los valores oficiales que aparecen en la documentación contable, redactada para cada Fondo.
Documentación
Los datos de rentabilidad y de cartera son facilitados por el gestor delegado: Anima Sgr.
Nota metodológica relativa a los datos expuestos.
Antes de la adhesión, lea los KID y el Folleto disponibles en las oficinas de las entidades de inversión.
La inversión de los fondos “Linea Valori Responsabili” y “Linea Futuri Responsabili” para los clientes “minoristas” está disponible exclusivamente en Italia. Para ampliar la información se ruega consultar la versión italiana del sitio web.