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Etica Bilanciato
Clase R – de acumulación de los ingresos. Orientada a un crecimiento del capital a medio-largo plazo.
Valori Responsabili
Bilanciati
1444,211 mln € (20-02-2020)
€ 13,394 (20-02-2020)
IT0003409213
Perfil de riesgo y de rendimiento
1
2
3
4
5
6
7
Riesgo más bajo
Riesgo más elevado
Benchmark
60% MSCI World Net Total Return (in Euro)
35% JP Morgan EMU
5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index
Italia
Euro
04-03-2003
Resumen
A quién se aconseja![fondo etica bilanciato]()
A los que pretenden conseguir un incremento moderado del valor del capital invertido respetando los principios de responsabilidad social y medioambiental, equilibrando las oportunidades de revalorización de los mercados accionarios con una sólida base obligacionista.
Puntos fuertes
Diversifica la inversión equilibrando las oportunidades de rentabilidad de los mercados accionarios y las oportunidades de los mercados obligacionistas. Las acciones y obligaciones se seleccionan mediante un profundo análisis social y medioambiental de las empresas y de los Estados más virtuosos desde el punto de vista de la responsabilidad social. La gestión financiera de la cartera se confía a Anima Sgr, una de las sociedades de gestión de activos independiente líder del mercado italiano.
- Inversión accionaria: HASTA EL 70%
Detalles
Comisiones
| Comisión de gestión (anual) | 1,80% |
| Comisiones de entrada, de salida, switch y rentabilidad | No se cobran |
| Derechos fijos |
12 euros por cada aportación dineraria (Si se trata de un PAC, los 12 euros se abonan exclusivamente cuando se efectúa la primera aportación) |
Modalidad de suscripción
| Importe de la aportación mínima inicial | 500 euros |
| Importe de las aportaciones siguientes | mínimo: 200 euros |
| Cuantía de la aportación | Mínimo: 50 euros y múltiplos de 50 |
| Frecuencia de las aportaciones | Mensual, Trimestral, Semestral y Anual*1 |
| Total de las aportaciones periódicas | 60, 120, 180, 240 o 360 |
Microcrédito y micromecenazgo
| 0,1% del importe desembolsado (facultativo) |
Nivel de Ecualización Fiscal (LIE)*2
| LIE rectificado por el ecualizador hasta el 30 junio 2014 | 90,738 |
| LIE actual | 87,176 |
*1 la operatividad puede variar según el gestor de referencia
*2 El nivel de ecualización fiscal (LIE) medio es un indicador sintético, que se determina en virtud del porcentaje de patrimonio del fondo que se invierte en valores a los que se aplica un tipo reducido (12,5%) y del porcentaje del patrimonio invertido en valores a los que se aplica un tipo ordinario. El valor que se aprecia en la tabla se calcula en base al último Informe anual y al último Informe semestral. Por tanto, el periodo de aplicación va del 1º de enero de 2020 hasta el 30 de junio de 2020.
Rentabilidad
| Performance | Assolute | Medie annue composte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
| Fondo | 3,31 | 12,57 | 16,80 | 24,76 | 5,32 | 4,52 | 7,53 |
| Benchmark | 5,00 | 17,58 | 26,84 | 39,72 | 8,25 | 6,92 | 9,16 |
| Performance annue | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
| Fondo | 3,31 | 14,82 | -3,76 | 3,38 | 5,51 | 7,44 | 14,66 |
| Benchmark | 5,00 | 20,02 | -1,96 | 4,68 | 7,72 | 7,12 | 17,01 |
Dati aggiornati al 20-02-2020
Datos porcentuales. En lo tocante a los fondos, los rendimientos del fondo y del benchmark que se publican al 30 de junio de 2011 no incluyen los gravámenes fiscales vigentes. En cambio, después del 1º de julio de 2011, expresan los rendimientos brutos.
* Índice Fideuram de la categoría: Bilanciati Bilanciati
Valor histórico
| Fondo | Fecha | Valor Euros |
|---|
Cartera
Datos actualizados a
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos actualizados a
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Tipos
| Período | Fondo |
|---|
Duración
| Período | Fondo | Benchmark |
|---|
Datos actualizados a
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos actualizados a
Los datos presentados, calculados por una fuente interna, se basan en procedimientos de estimación; por lo que pueden desviarse de los valores oficiales que aparecen en la documentación contable, redactada para cada Fondo.
Documentación
Los datos de rentabilidad y de cartera son facilitados por el gestor delegado: Anima Sgr.
Nota metodológica relativa a los datos expuestos.
Antes de la adhesión, lea los KIID y el Folleto disponibles en las oficinas de las entidades de inversión.
La inversión de los fondos “Linea Valori Responsabili” y “Linea Futuri Responsabili” para los clientes “minoristas” está disponible exclusivamente en Italia. Para ampliar la información se ruega consultar la versión italiana del sitio web.