Etica Bilanciato

Clase R – de acumulación de los ingresos.
Orientada a un crecimiento del capital a medio-largo plazo.

Línea

Valori Responsabili

Categoría Assogestioni

Bilanciati

Patrimonio del fondo

1846,965 mln € (29-07-2021)

Valor del Activo Neto

€ 14,598 (29-07-2021)

ISIN

IT0003409213

Perfil de riesgo y de rendimiento

1 2 3 4 5 6 7

Riesgo más bajo Riesgo más elevado

Benchmark

60% MSCI World Net Total Return (in Euro)

35% JP Morgan EMU

5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index

Domicilio

Italia

Divisa

Euro

Fecha de inicio

04-03-2003

Resumen

A quién se aconseja

A los que pretenden conseguir un incremento moderado del valor del capital invertido respetando los principios de responsabilidad social y medioambiental, equilibrando las oportunidades de revalorización de los mercados accionarios con una sólida base obligacionista.

Puntos fuertes

Diversifica la inversión equilibrando las oportunidades de rentabilidad de los mercados accionarios y las oportunidades de los mercados obligacionistas. Las acciones y obligaciones se seleccionan mediante un profundo análisis social y medioambiental de las empresas y de los Estados más virtuosos desde el punto de vista de la responsabilidad social. La gestión financiera de la cartera se confía a Anima Sgr, una de las sociedades de gestión de activos independiente líder del mercado italiano.

Inversión accionaria: HASTA EL 70%

Detalles

Comisiones

Comisión de gestión (anual)	1,80%
Comisiones de entrada, de salida, switch y rentabilidad	No se cobran
Derechos fijos	12 euros por cada aportación dineraria (Si se trata de un PAC, los 12 euros se abonan exclusivamente cuando se efectúa la primera aportación)

Modalidad de suscripción

Aportación única (PIC)

Importe de la aportación mínima inicial	500 euros
Importe de las aportaciones siguientes	mínimo: 200 euros

Plan de acumulación (PAC)

Cuantía de la aportación	Mínimo: 50 euros y múltiplos de 50
Frecuencia de las aportaciones	Mensual, Trimestral, Semestral y Anual^*1
Total de las aportaciones periódicas	60, 120, 180, 240 o 360

Microcrédito y micromecenazgo

0,1% del importe desembolsado (facultativo)

Nivel de Ecualización Fiscal (LIE)^*2

LIE rectificado por el ecualizador hasta el 30 junio 2014	90.531
LIE actual	86,890

^*1 la operatividad puede variar según el gestor de referencia
^*2 El nivel de ecualización fiscal (LIE) medio es un indicador sintético, que se determina en virtud del porcentaje de patrimonio del fondo que se invierte en valores a los que se aplica un tipo reducido (12,5%) y del porcentaje del patrimonio invertido en valores a los que se aplica un tipo ordinario. El valor que se aprecia en la tabla se calcula en base al último Informe anual y al último Informe semestral. Por tanto, el periodo de aplicación va del 1º julio de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021.

Rentabilidad

Performance	Assolute				Medie annue composte
	YTD	1 anno	3 anni	5 anni	3 anni	5 anni	10 anni
Fondo	9,74	19,68	20,75	32,89	6,47	5,85	7,54
Benchmark	10,68	19,64	33,20	51,23	10,01	8,63	9,77

Performance annue
	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fondo	9,74	2,60	14,82	-3,76	3,38	5,51	7,44
Benchmark	10,68	6,66	20,02	-1,96	4,68	7,72	7,12

Dati aggiornati al 29-07-2021

Datos porcentuales. En lo tocante a los fondos, los rendimientos del fondo y del benchmark que se publican al 30 de junio de 2011 no incluyen los gravámenes fiscales vigentes. En cambio, después del 1º de julio de 2011, expresan los rendimientos brutos.

Valor histórico

Filtros

Período de ---------- a ----------

EXPORTA EXCEL

Fondo	Fecha	Valor Euros

Datos actualizados a

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Datos actualizados a

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Tipos

Período	Fondo

Duración

Período	Fondo	Benchmark

Datos actualizados a

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Datos actualizados a

Descripción	Fondo

Datos actualizados a

Portafoglio Completo ETICA BILANCIATO – 30 giugno 2021

Los datos presentados, calculados por una fuente interna, se basan en procedimientos de estimación; por lo que pueden desviarse de los valores oficiales que aparecen en la documentación contable, redactada para cada Fondo.

Documentación

Sistema Etica Fund Rules

Sistema Etica Prospectus

Los datos de rentabilidad y de cartera son facilitados por el gestor delegado: Anima Sgr.
Nota metodológica relativa a los datos expuestos.

Antes de la adhesión, lea los KIID y el Folleto disponibles en las oficinas de las entidades de inversión.

La inversión de los fondos “Linea Valori Responsabili” y “Linea Futuri Responsabili” para los clientes “minoristas” está disponible exclusivamente en Italia. Para ampliar la información se ruega consultar la versión italiana del sitio web.