Etica Bilanciato

Clase R – de acumulación de los ingresos.
Orientada a un crecimiento del capital a medio-largo plazo.

Valori Responsabili

Bilanciati

1281,616 mln € (01-07-2020)

€ 12,070 (01-07-2020)

IT0003409213

Perfil de riesgo y de rendimiento
1 2 3 4 5 6 7
Riesgo más bajo Riesgo más elevado
Benchmark

60% MSCI World Net Total Return (in Euro)

35% JP Morgan EMU

5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index

Italia

Euro

04-03-2003

Resumen

A quién se aconsejafondo etica bilanciato

A los que pretenden conseguir un incremento moderado del valor del capital invertido respetando los principios de responsabilidad social y medioambiental, equilibrando las oportunidades de revalorización de los mercados accionarios con una sólida base obligacionista.

Puntos fuertes

Diversifica la inversión equilibrando las oportunidades de rentabilidad de los mercados accionarios y las oportunidades de los mercados obligacionistas. Las acciones y obligaciones se seleccionan mediante un profundo análisis social y medioambiental de las empresas y de los Estados más virtuosos desde el punto de vista de la responsabilidad social. La gestión financiera de la cartera se confía a Anima Sgr, una de las sociedades de gestión de activos independiente líder del mercado italiano.

  • Inversión accionaria: HASTA EL 70%

Detalles

Comisiones
Comisión de gestión (anual) 1,80%
Comisiones de entrada, de salida, switch y rentabilidad No se cobran
Derechos fijos 12 euros por cada aportación dineraria
(Si se trata de un PAC, los 12 euros se abonan exclusivamente cuando se efectúa la primera aportación)
Modalidad de suscripción
Importe de la aportación mínima inicial 500 euros
Importe de las aportaciones siguientes mínimo: 200 euros
Cuantía de la aportación Mínimo: 50 euros y múltiplos de 50
Frecuencia de las aportaciones Mensual, Trimestral, Semestral y Anual*1
Total de las aportaciones periódicas 60, 120, 180, 240 o 360
Microcrédito y micromecenazgo
0,1% del importe desembolsado (facultativo)
Nivel de Ecualización Fiscal (LIE)*2
LIE rectificado por el ecualizador hasta el 30 junio 2014 91,000
LIE actual 87,539

*1 la operatividad puede variar según el gestor de referencia
*2 El nivel de ecualización fiscal (LIE) medio es un indicador sintético, que se determina en virtud del porcentaje de patrimonio del fondo que se invierte en valores a los que se aplica un tipo reducido (12,5%) y del porcentaje del patrimonio invertido en valores a los que se aplica un tipo ordinario. El valor que se aprecia en la tabla se calcula en base al último Informe anual y al último Informe semestral. Por tanto, el periodo de aplicación va del 1º julio de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020.

Rentabilidad

Performance Assolute Medie annue composte
YTD 1 anno 3 anni 5 anni 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo -6,90-1,185,3712,321,762,356,36
Benchmark -2,063,5919,2830,286,055,438,33
Performance annue
  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fondo -6,90 14,82 -3,76 3,38 5,51 7,44 14,66
Benchmark -2,06 20,02 -1,96 4,68 7,72 7,12 17,01

Dati aggiornati al 01-07-2020

Datos porcentuales. En lo tocante a los fondos, los rendimientos del fondo y del benchmark que se publican al 30 de junio de 2011 no incluyen los gravámenes fiscales vigentes. En cambio, después del 1º de julio de 2011, expresan los rendimientos brutos.

* Índice Fideuram de la categoría: Bilanciati Bilanciati

Valor histórico

Filtros
Período de ---------- a ----------
Fondo Fecha Valor Euros

Cartera

Datos actualizados a

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Datos actualizados a

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Tipos
Período Fondo
Duración
Período Fondo Benchmark

Datos actualizados a

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Datos actualizados a

Descripción Fondo

Datos actualizados a

Los datos presentados, calculados por una fuente interna, se basan en procedimientos de estimación; por lo que pueden desviarse de los valores oficiales que aparecen en la documentación contable, redactada para cada Fondo.

Documentación


 

Los datos de rentabilidad y de cartera son facilitados por el gestor delegado: Anima Sgr.
Nota metodológica relativa a los datos expuestos.

 

Antes de la adhesión, lea los KIID y el Folleto disponibles en las oficinas de las entidades de inversión.

La inversión de los fondos “Linea Valori Responsabili” y “Linea Futuri Responsabili” para los clientes “minoristas” está disponible exclusivamente en Italia. Para ampliar la información se ruega consultar la versión italiana del sitio web.