Home Inversiones éticas para clientes institucionales Fondos éticos para institucionales Etica Obbligazionario Misto para institucionales
Etica Obbligazionario Misto para institucionales
El fondo pertenece a la categoría Assogestioni Obbligazionari mixtos. Invierte hasta un máximo del 20% en renta variable de todo el mundo y hasta un máximo del 80% en instrumentos de renta fija y monetarios.
Valori Responsabili
Obbligazionari Misti
1413,120 mln € (10-10-2019)
€ 8,544 (10-10-2019)
IT0004782378
Perfil de riesgo y de rendimiento
1
2
3
4
5
6
7
Riesgo más bajo
Riesgo más elevado
Benchmark
65% JP Morgan EMU
25% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index
10% MSCI World Net Total Return (in Euro)
Italia
Euro
02-02-2012
Resumen
Puntos fuertes![fondo etica obbligazionario misto]()
Diversifica las inversiones a fin de defender el capital durante las fases negativas de los mercados, sin renunciar a las oportunidades de revalorización de los mercados accionarios. Las acciones y obligaciones se seleccionan mediante un profundo análisis social y medioambiental de las empresas y de los Estados más virtuosos desde el punto de vista de la responsabilidad social. La gestión financiera de la cartera se confía a Anima Sgr, una de las sociedades de gestión de activos independiente líder del mercado italiano.
Detalles
Costes
| Comisión de gestión (anual) | 0,60% |
| Comisiones de entrada, de salida, switch y rentabilidad | No previstas |
| Derechos fijos | No previstos |
Modalidad de suscripción
| Importe del primer desembolso mínimo | 500.000 Euro |
| Importe los desembolsos siguientes | Libre |
Microcrédito y crowdfunding
| 0,1% del importe desembolsado (facultativo) |
El documento está disponible sólo en inglés.
Rentabilidad
| Performance | Assolute | Medie annue composte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
| Fondo | 5,11 | 5,25 | 5,35 | 14,22 | 1,75 | 2,70 | - |
| Benchmark | 7,89 | 8,65 | 8,66 | 18,14 | 2,81 | 3,39 | - |
| Indice Fideuram * | 6,98 | 6,76 | 4,65 | 10,30 | 1,53 | 1,98 | - |
| Performance annue | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
| Fondo | 5,11 | -0,56 | 0,75 | 3,13 | 2,51 | 9,61 | 4,09 |
| Benchmark | 7,89 | 0,20 | 0,93 | 3,12 | 2,30 | 10,79 | 3,68 |
| Indice Fideuram * | 6,98 | -3,31 | 0,84 | 1,53 | 2,60 | 6,93 | 4,43 |
Dati aggiornati al 10-10-2019
Datos porcentuales. En lo tocante a los fondos, los rendimientos del fondo y del benchmark que se publican al 30 de junio de 2011 no incluyen los gravámenes fiscales vigentes. En cambio, después del 1º de julio de 2011, expresan los rendimientos brutos.
* Índice Fideuram de la categoría: Obbligazionari Misti
Valor histórico
| Fondo | Fecha | Valor Euros |
|---|
Cartera
Datos actualizados a
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Tipos
| Período | Fondo |
|---|
Duración
| Período | Fondo | Benchmark |
|---|
Datos actualizados a
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos actualizados a
| Descripción | Fondo |
|---|
Datos actualizados a
Los datos presentados, calculados por una fuente interna, se basan en procedimientos de estimación; por lo que pueden desviarse de los valores oficiales que aparecen en la documentación contable, redactada para cada Fondo.
Documentación
Los documentos están disponibles sólo en inglés.
Los datos de rentabilidad y de cartera son facilitados por el gestor delegado: Anima Sgr.
Nota metodológica relativa a los datos expuestos.
Antes de la adhesión, lea los KIID y el Folleto disponibles en las oficinas de las entidades de inversión.
La inversión de los fondos “Linea Valori Responsabili” y “Linea Futuri Responsabili” para los clientes “minoristas” está disponible exclusivamente en Italia. Para ampliar la información se ruega consultar la versión italiana del sitio web.