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Etica Obbligazionario Misto para institucionales
El fondo pertenece a la categoría Assogestioni Obbligazionari mixtos. Invierte hasta un máximo del 20% en renta variable de todo el mundo y hasta un máximo del 80% en instrumentos de renta fija y monetarios.
Valori Responsabili
Obbligazionari Misti
1593,148 mln € (22-03-2023)
€ 7,733 (22-03-2023)
IT0004782378
Indicador de riesgo sintético
1
2
3
4
5
6
7
Riesgo más bajo
Riesgo más elevado
El indicador de riesgo supone que el producto se mantiene durante 3 años. Para obtener más detalles, consulte el KID.
Benchmark
65% JP Morgan EMU
25% ICE BofA Euro Treasury Bill Index
10% MSCI World Net Total Return (in Euro)
Italia
Euro
02-02-2012
Resumen
Puntos fuertes![fondo etica obbligazionario misto]()
Diversifica las inversiones a fin de defender el capital durante las fases negativas de los mercados, sin renunciar a las oportunidades de revalorización de los mercados accionarios. Las acciones y obligaciones se seleccionan mediante un profundo análisis social y medioambiental de las empresas y de los Estados más virtuosos desde el punto de vista de la responsabilidad social. La gestión financiera de la cartera se confía a Anima Sgr, una de las sociedades de gestión de activos independiente líder del mercado italiano.
Detalles
Costi
| Comisión de gestión (anual) | 0,60% |
| Comisiones de entrada, de salida, switch y rentabilidad | No previstas |
| Derechos fijos | No previstos |
Modalità di sottoscrizione
| Importe del primer desembolso mínimo | 500.000 Euro |
| Importe los desembolsos siguientes | Libre |
Microfinanza e crowdfunding
| 0,1% del importe desembolsado (facultativo) |
El documento está disponible sólo en inglés.
Rentabilidad
| Performance | Acumulada | Anualizada | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1 año | 3 años | 5 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
| Fundo | 1,52 | -9,42 | -5,13 | -5,02 | -1,74 | -1,03 | 1,28 |
| Benchmark | 1,78 | -8,45 | -4,91 | -1,05 | -1,66 | -0,21 | 1,81 |
| Anual | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | ||
| Fundo | -14,22 | 0,82 | 2,89 | 5,31 | -0,56 | 0,75 | |
| Benchmark | -13,19 | 0,29 | 4,27 | 7,24 | 0,20 | 0,93 | |
Datos actualizados a 22-03-2023
Otra información relevante
Cuando los datos de rendimiento no están disponibles para un año calendario completo, los datos son insuficientes para proporcionar a los inversores minoristas una indicación útil de dicho rendimiento pasado.
Valor histórico
| Fundo | Fecha | Valor Euros |
|---|
Cartera
Datos actualizados a
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Tipos
| Período | Fundo |
|---|
Duración
| Período | Fundo | Benchmark |
|---|
Datos actualizados a
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos actualizados a
| Descripción | Fundo |
|---|
Datos actualizados a
Los datos presentados, calculados por una fuente interna, se basan en procedimientos de estimación; por lo que pueden desviarse de los valores oficiales que aparecen en la documentación contable, redactada para cada Fondo.
Documentación
Los documentos están disponibles sólo en inglés.
Los datos de rentabilidad y de cartera son facilitados por el gestor delegado: Anima Sgr.
Nota metodológica relativa a los datos expuestos.
Antes de la adhesión, lea los KID y el Folleto disponibles en las oficinas de las entidades de inversión.
La inversión de los fondos “Linea Valori Responsabili” y “Linea Futuri Responsabili” para los clientes “minoristas” está disponible exclusivamente en Italia. Para ampliar la información se ruega consultar la versión italiana del sitio web.