Etica Obbligazionario Misto para institucionales

El fondo pertenece a la categoría Assogestioni Obbligazionari mixtos. Invierte hasta un máximo del 20% en renta variable de todo el mundo y hasta un máximo del 80% en instrumentos de renta fija y monetarios.

Valori Responsabili

Obbligazionari Misti

1413,120 mln € (10-10-2019)

€ 8,544 (10-10-2019)

IT0004782378

Perfil de riesgo y de rendimiento
1 2 3 4 5 6 7
Riesgo más bajo Riesgo más elevado
Benchmark

65% JP Morgan EMU
25% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index
10% MSCI World Net Total Return (in Euro)

Italia

Euro

02-02-2012

Resumen

Puntos fuertesfondo etica obbligazionario misto

Diversifica las inversiones a fin de defender el capital durante las fases negativas de los mercados, sin renunciar a las oportunidades de revalorización de los mercados accionarios. Las acciones y obligaciones se seleccionan mediante un profundo análisis social y medioambiental de las empresas y de los Estados más virtuosos desde el punto de vista de la responsabilidad social. La gestión financiera de la cartera se confía a Anima Sgr, una de las sociedades de gestión de activos independiente líder del mercado italiano.

Detalles

Costes
Comisión de gestión (anual) 0,60%
Comisiones de entrada, de salida, switch y rentabilidad No previstas
Derechos fijos No previstos
Modalidad de suscripción
Importe del primer desembolso mínimo 500.000 Euro
Importe los desembolsos siguientes Libre
Microcrédito y crowdfunding
0,1% del importe desembolsado (facultativo)

El documento está disponible sólo en inglés.

Rentabilidad

Performance Assolute Medie annue composte
YTD 1 anno 3 anni 5 anni 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo 5,115,255,3514,221,752,70-
Benchmark 7,898,658,6618,142,813,39-
Indice Fideuram * 6,986,764,6510,301,531,98-
Performance annue
  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fondo 5,11 -0,56 0,75 3,13 2,51 9,61 4,09
Benchmark 7,89 0,20 0,93 3,12 2,30 10,79 3,68
Indice Fideuram * 6,98 -3,31 0,84 1,53 2,60 6,93 4,43

Dati aggiornati al 10-10-2019

Datos porcentuales. En lo tocante a los fondos, los rendimientos del fondo y del benchmark que se publican al 30 de junio de 2011 no incluyen los gravámenes fiscales vigentes. En cambio, después del 1º de julio de 2011, expresan los rendimientos brutos.

* Índice Fideuram de la categoría: Obbligazionari Misti

Valor histórico

Filtros
Período de ---------- a ----------
Fondo Fecha Valor Euros

Cartera

Datos actualizados a

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Tipos
Período Fondo
Duración
Período Fondo Benchmark

Datos actualizados a

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Datos actualizados a

Descripción Fondo

Datos actualizados a

Los datos presentados, calculados por una fuente interna, se basan en procedimientos de estimación; por lo que pueden desviarse de los valores oficiales que aparecen en la documentación contable, redactada para cada Fondo.

Documentación

Los documentos están disponibles sólo en inglés.

 

Los datos de rentabilidad y de cartera son facilitados por el gestor delegado: Anima Sgr.
Nota metodológica relativa a los datos expuestos.

 

Antes de la adhesión, lea los KIID y el Folleto disponibles en las oficinas de las entidades de inversión.

La inversión de los fondos “Linea Valori Responsabili” y “Linea Futuri Responsabili” para los clientes “minoristas” está disponible exclusivamente en Italia. Para ampliar la información se ruega consultar la versión italiana del sitio web.