Etica Obiettivo Sociale para institucionales

El fondo pertenece a la categoría Assogestioni Bilanciati. Invierte hasta un máximo del 45 % en acciones predominantemente de mercados desarrollados, hasta un máximo del 5 % de la cartera en FIA y hasta un 60 % en instrumentos monetarios u obligacionistas. El fondo se centra específicamente en el impacto social.

Futuri Responsabili

Bilanciati Obbligazionari

21,870 mln € (06-02-2023)

€ 4,870 (06-02-2023)

IT0005497760

Indicador de riesgo sintético
1 2 3 4 5 6 7
Riesgo más bajo Riesgo más elevado

El indicador de riesgo supone que el producto se mantiene durante 4 años. Para obtener más detalles, consulte el KID.

Benchmark

El fondo no utiliza un benchmark como índice de referencia.

Italia

Euro

05-09-2022

Resumen

Etica Obiettivo Sociale

A quién se le aconseja

El fondo está enfocado a inversores que desean obtener un aumento moderado del valor del capital invertido de acuerdo con los principios de responsabilidad social, con especial atención a los aspectos de impacto social de las inversiones, atenuando la volatilidad de la inversión en renta variable gracias a un sólido componente de renta fija.

Puntos fuertes

Etica Obiettivo Sociale invierte en valores emitidos por entidades que se caracterizan por un alto perfil de responsabilidad social, centrándose especialmente, en el caso de los emisores corporativos, en cuestiones laborales, sociales y de gobierno corporativo, además de ofrecer productos y servicios con un impacto social y/o medioambiental positivo.

El objetivo de inversión sostenible del fondo

El objetivo de sostenibilidad del Fondo Etica Obiettivo Sociale, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento 2019/2088, se expresa en términos de cumplimiento del porcentaje mínimo de la cartera invertido en valores de emisores corporativos, gubernamentales, FIA o bonos sociales que cumplan con los criterios definidos en el Folleto del Fondo. Puede obtener más información sobre las metodologías utilizadas para evaluar, medir y controlar las características o el impacto medioambiental y social de las inversiones sostenibles en la sección: Inversión responsable.

La gestión financiera del fondo Etica Obiettivo Sociale se delega en Anima Sgr, una sociedad de gestión de activos independiente y uno de los líderes del mercado italiano, excepto la parte invertida en FIA, cuyas elecciones de inversión son realizadas directamente por Etica Funds.

Detalles

Costi
Comisión de gestión (anual) 0,70%
Comisiones de entrada, de salida, switch y rentabilidad No se cobran
Derechos fijos No se cobran
Modalità di sottoscrizione
Importe de la aportación mínima inicial 500.000 Euro
Importe de las aportaciones siguientes Libre
Microfinanza e crowdfunding
0,1% del importe desembolsado (facultativo)

Rentabilidad

Performance Acumulada Anualizada
YTD 1 año 3 años 5 años 3 años 5 años 10 años
Fundo 2,530,000,000,000,000,00-
Anual
 
Fundo

Datos actualizados a 06-02-2023

Otra información relevante
Cuando los datos de rendimiento no están disponibles para un año calendario completo, los datos son insuficientes para proporcionar a los inversores minoristas una indicación útil de dicho rendimiento pasado.

Valor histórico

Filtros
Período de ---------- a ----------
Fundo Fecha Valor Euros


Cartera

Datos actualizados a

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Datos actualizados a

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Tipos
Período Fundo
Duración
Período Fundo

Datos actualizados a

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Datos actualizados a

Descripción Fundo

Datos actualizados a

El fondo es de nueva creación, por lo que los datos se harán públicos en cuanto estén disponibles.

El peso porcentual de liquidez y bonos tiene en cuenta la posible presencia de posiciones en futuros para cubrir el riesgo derivado de movimientos adversos en los tipos de interés.

Los datos informados, calculados a partir de una fuente interna, se basan en procedimientos de estimación; por lo que pueden diferir de los valores oficiales reportados en la documentación contable elaborada para cada Fondo.

Los datos de rentabilidad y de cartera son facilitados por el gestor delegado: Anima Sgr.
Nota metodológica relativa a los datos expuestos.

 

Antes de la adhesión, lea los KID y el Folleto disponibles en las oficinas de las entidades de inversión.

La inversión de los fondos “Linea Valori Responsabili” y “Linea Futuri Responsabili” para los clientes “minoristas” está disponible exclusivamente en Italia. Para ampliar la información se ruega consultar la versión italiana del sitio web.