Etica Obiettivo Sociale – classe I

Il fondo appartiene alla categoria Assogestioni Bilanciati Obbligazionari. Investe fino a un massimo del 45% in azioni prevalentemente dei mercati sviluppati, fino a un massimo del 5% del portafoglio in FIA e la parte restante in strumenti obbligazionari e monetari. Il fondo ha un focus specifico sull'impatto sociale
Fondo classificato ex art.9 ai sensi del Regolamento UE 2019/2088 in quanto ha come obiettivo investimenti sostenibili

Futuri Responsabili

Bilanciati Obbligazionari

18.969 mln € (23-11-2022)

€ 4.926 (23-11-2022)

IT0005497760

Risk / return profile
1 2 3 4 5 6 7
Lower risk Higher risk
Benchmark

Il fondo non adotta un benchmark come indice di riferimento.

Italia

Euro

05-09-2022

Overview

Details

Commissione di gestione (annua) 0,70%
Commissioni di ingresso, uscita, switch e performance Non previste
Diritti fissi Non previsti
Importo primo versamento minimo 500.000 Euro
Importo versamenti successivi Libero
0,1% dell'importo versato (facoltativo)

Performance

Performance Cumulative Annualised
YTD 1 year 3 years 5 years 3 years 5 years 10 years
Fund -------

Data updated on 23-11-2022

Il fondo Etica Obiettivo Sociale è operativo dal 22 agosto 2022, pertanto non sono disponibili i dati relativi ai risultati ottenuti nel passato.

In luogo del benchmark è stata individuata una misura di rischio espressa in termini di volatilità (deviazione standard annualizzata) compresa tra 5% e 10% e tendenzialmente pari al 7%.

Historical NAV

Filters
Period from ---------- to ----------
Fund Date Unit €


I dati relativi alle quote sono disponibili dall’inizio dell’operatività del fondo. Limitatamente ai primi 10 giorni di collocamento, il valore unitario giornaliero della quota di Etica Obiettivo Sociale è rimasto invariato a 5 euro.

Portfolio

Data updated on

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Type
Period Fund
Duration
Period Fund

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Description Fund

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Il fondo è di nuova istituzione, pertanto i dati saranno resi pubblici non appena disponibili.

Il peso percentuale di liquidità e obbligazioni tiene conto della eventuale presenza di posizioni in futures a copertura del rischio derivante da movimenti avversi dei tassi di interesse.

I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima; pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.

Documents

 

Performance and portfolio data are provided by the delegated fund manager: Anima Sgr.
Methodological note for the data presented.

 

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AVVERTENZE

Comunicazione di marketing a cura di Etica Sgr S.p.A.
È necessario che l’investitore concluda un’operazione d’investimento avente ad oggetto il Fondo Etica Obiettivo Sociale solo dopo averne compreso le caratteristiche complessive e il grado di esposizione ai relativi rischi, tramite un’attenta lettura del Prospetto informativo e del documento contenente informazioni chiave per gli investitori (KIID), che – unitamente alle informazioni sugli aspetti relativi alla sostenibilità ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088, – sono messi a disposizione sul sito www.eticasgr.com. L’investimento nello specifico ha ad oggetto l’acquisizione delle quote del fondo e comporta dei rischi connessi alle possibili variazioni del valore delle quote medesime, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le risorse dei fondi. L’investimento nel Fondo Etica Obiettivo Sociale non offre alcuna garanzia di rendimento e non assicura il rimborso del capitale inizialmente investito. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Gli eventuali rendimenti futuri sono soggetti a tassazione, la quale dipende dalla situazione personale di ciascun investitore e può cambiare in futuro.
Nella redazione della presente comunicazione non sono stati presi in considerazione gli obiettivi di investimento, la situazione e bisogni finanziari dei potenziali destinatari della stessa. Essa, pertanto, non può essere in alcun modo interpretata come una consulenza in materia di investimenti. I destinatari della presente comunicazione si assumono piena ed assoluta responsabilità per l’utilizzo delle informazioni contenute nella stessa nonché per le scelte di investimento eventualmente effettuate sulla base di essa, in quanto l’eventuale utilizzo come supporto di scelte d’investimento non è consentito ed è a completo rischio dell’investitore.