Etica Obiettivo Sociale

Clase R – de acumulación de los ingresos.
Para invertir en una economía con un impacto social positivo

Futuri Responsabili

Bilanciati Obbligazionari

18,969 mln € (23-11-2022)

€ 4,907 (23-11-2022)

IT0005497729

Perfil de riesgo y de rendimiento
1 2 3 4 5 6 7
Riesgo más bajo Riesgo más elevado
Benchmark

El fondo no utiliza un benchmark como índice de referencia.

Italia

Euro

05-09-2022

Resumen

Etica Obiettivo Sociale

A quién se le aconseja

El fondo está enfocado a inversores que desean obtener un aumento moderado del valor del capital invertido de acuerdo con los principios de responsabilidad social, con especial atención a los aspectos de impacto social de las inversiones, atenuando la volatilidad de la inversión en renta variable gracias a un sólido componente de renta fija.

Puntos fuertes

Etica Obiettivo Sociale invierte en valores emitidos por entidades que se caracterizan por un alto perfil de responsabilidad social, centrándose especialmente, en el caso de los emisores corporativos, en cuestiones laborales, sociales y de gobierno corporativo, además de ofrecer productos y servicios con un impacto social y/o medioambiental positivo.

El objetivo de inversión sostenible del fondo

El objetivo de sostenibilidad del Fondo Etica Obiettivo Sociale, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento 2019/2088, se expresa en términos de cumplimiento del porcentaje mínimo de la cartera invertido en valores de emisores corporativos, gubernamentales, FIA o bonos sociales que cumplan con los criterios definidos en el Folleto del Fondo. Puede obtener más información sobre las metodologías utilizadas para evaluar, medir y controlar las características o el impacto medioambiental y social de las inversiones sostenibles en la sección: Inversión responsable.

La gestión financiera del fondo Etica Obiettivo Sociale se delega en Anima Sgr, una sociedad de gestión de activos independiente y uno de los líderes del mercado italiano, excepto la parte invertida en FIA, cuyas elecciones de inversión son realizadas directamente por Etica Funds.

Detalles

Comisiones
Comisión de gestión (anual) 1,40%
Comisiones de entrada, de salida, switch y rentabilidad No se cobran
Derechos fijos 12 euros por cada aportación dineraria
(Si se trata de un PAC, los 12 euros se abonan exclusivamente cuando se efectúa la primera aportación)
Modalidad de suscripción
Importe de la aportación mínima inicial 500 Euros
Importe de las aportaciones siguientes mínimo: 200 euros
Cuantía de la aportación Mínimo: 50 euros y múltiplos de 50
Frequenza versamento Mensual, Trimestral, Semestral y Anual*1
Total de las aportaciones periódicsas 60, 120, 180, 240 o 360
Microcrédito y micromecenazgo
0,1% del importe desembolsado (facultativo)

*1 la operatividad puede variar según el gestor de referencia

Rentabilidad

Performance Acumulada Anualizada
YTD 1 año 3 años 5 años 3 años 5 años 10 años
Fundo -------

Datos actualizados a 23-11-2022

Valor histórico

Filtros
Período de ---------- a ----------
Fundo Fecha Valor Euros


I dati relativi alle quote sono disponibili dall’inizio dell’operatività del fondo. Limitatamente ai primi 10 giorni di collocamento, il valore unitario giornaliero della quota di Etica Obiettivo Sociale è rimasto invariato a 5 euro.

Cartera

Datos actualizados a

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Datos actualizados a

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Tipos
Período Fundo
Duración
Período Fundo

Datos actualizados a

Datos porcentuales del Valor del Activo Neto

Datos actualizados a

Descripción Fundo

Datos actualizados a

El fondo es de nueva creación, por lo que los datos se harán públicos en cuanto estén disponibles.

El peso porcentual de liquidez y bonos tiene en cuenta la posible presencia de posiciones en futuros para cubrir el riesgo derivado de movimientos adversos en los tipos de interés.

Los datos informados, calculados a partir de una fuente interna, se basan en procedimientos de estimación; por lo que pueden diferir de los valores oficiales reportados en la documentación contable elaborada para cada Fondo.

Documentación


 

Los datos de rentabilidad y de cartera son facilitados por el gestor delegado: Anima Sgr.
Nota metodológica relativa a los datos expuestos.

 

Antes de la adhesión, lea los KIID y el Folleto disponibles en las oficinas de las entidades de inversión.

La inversión de los fondos “Linea Valori Responsabili” y “Linea Futuri Responsabili” para los clientes “minoristas” está disponible exclusivamente en Italia. Para ampliar la información se ruega consultar la versión italiana del sitio web.