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Etica Obiettivo Sociale
Clase R – de acumulación de los ingresos. Para invertir en una economía con un impacto social positivo
Futuri Responsabili
Bilanciati Obbligazionari
72,726 mln € (19-05-2025)
€ 5,281 (19-05-2025)
IT0005497729
Indicador de riesgo sintético
1
2
3
4
5
6
7
Riesgo más bajo
Riesgo más elevado
El indicador de riesgo supone que el producto se mantiene durante 4 años. Para obtener más detalles, consulte el KID.
Benchmark
El fondo no utiliza un benchmark como índice de referencia.
Italia
Euro
05-09-2022
Resumen
A quién se le aconseja
El fondo está enfocado a inversores que desean obtener un aumento moderado del valor del capital invertido de acuerdo con los principios de responsabilidad social, con especial atención a los aspectos de impacto social de las inversiones, atenuando la volatilidad de la inversión en renta variable gracias a un sólido componente de renta fija.
Puntos fuertes
Etica Obiettivo Sociale invierte en valores emitidos por entidades que se caracterizan por un alto perfil de responsabilidad social, centrándose especialmente, en el caso de los emisores corporativos, en cuestiones laborales, sociales y de gobierno corporativo, además de ofrecer productos y servicios con un impacto social y/o medioambiental positivo.
El objetivo de inversión sostenible del fondo
El objetivo de sostenibilidad del Fondo Etica Obiettivo Sociale, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento 2019/2088, se expresa en términos de cumplimiento del porcentaje mínimo de la cartera invertido en valores de emisores corporativos, gubernamentales, FIA o bonos sociales que cumplan con los criterios definidos en el Folleto del Fondo. Puede obtener más información sobre las metodologías utilizadas para evaluar, medir y controlar las características o el impacto medioambiental y social de las inversiones sostenibles en la sección: Inversión responsable.
La gestión financiera del fondo Etica Obiettivo Sociale se delega en Anima Sgr, una sociedad de gestión de activos independiente y uno de los líderes del mercado italiano, excepto la parte invertida en FIA, cuyas elecciones de inversión son realizadas directamente por Etica Funds.
Detalles
Costi
| Comisión de gestión (anual) | 1,40% |
| Comisiones de entrada, de salida, switch y rentabilidad | No se cobran |
| Derechos fijos |
12 euros por cada aportación dineraria (Si se trata de un PAC, los 12 euros se abonan exclusivamente cuando se efectúa la primera aportación) |
Modalità di sottoscrizione
| Importe de la aportación mínima inicial | 500 Euros |
| Importe de las aportaciones siguientes | mínimo: 200 euros |
| Cuantía de la aportación | Mínimo: 50 euros y múltiplos de 50 |
| Frequenza versamento | Mensual, Trimestral, Semestral y Anual*1 |
| Total de las aportaciones periódicsas | 60, 120, 180, 240 o 360 |
Microfinanza e crowdfunding
| 0,1% del importe desembolsado (facultativo) |
*1 la operatividad puede variar según el gestor de referencia
Rentabilidad
| Performance | Acumulada | Anualizada | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1 año | 3 años | 5 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
| Fundo | -0,94 | 2,76 | |||||
| Anual | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | ||||||
| Fundo | 5,79 | 6,56 | |||||
Datos actualizados a 19-05-2025
Otra información relevante
Cuando los datos de rendimiento no están disponibles para un año calendario completo, los datos son insuficientes para proporcionar a los inversores minoristas una indicación útil de dicho rendimiento pasado.
Escenarios de rendimiento
Período
Inversión única (PIC)
Ejemplo de inversión: Euro -
Periodo de retención recomendado: - años
| Escenarios | Salida después de 1 año | Salida después de - años | |
|---|---|---|---|
| Estrés | Posible reembolso neto de costes Rendimiento medio de cada año | - | - |
| Desfavorable | Posible reembolso neto de costes Rendimiento medio de cada año | - | - |
| Moderado | Posible reembolso neto de costes Rendimiento medio de cada año | - | - |
| Favorable | Posible reembolso neto de costes Rendimiento medio de cada año | - | - |
Inversiones periódicas (PAC)
Ejemplo de inversión: Euro -
Periodo de retención recomendado: - años
| Escenarios | Salida después de 1 año | Salida después de - años | |
|---|---|---|---|
| Estrés | Posible reembolso neto de costes Rendimiento medio de cada año | - | - |
| Desfavorable | Posible reembolso neto de costes Rendimiento medio de cada año | - | - |
| Moderado | Posible reembolso neto de costes Rendimiento medio de cada año | - | - |
| Favorable | Posible reembolso neto de costes Rendimiento medio de cada año | - | - |
| Importe invertido en el tiempo | - | - | |
Datos actualizados a -
Valor histórico
| Fundo | Fecha | Valor Euros |
|---|
Cartera
Datos actualizados a
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos actualizados a
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Tipos
| Período | Fundo |
|---|
Duración
| Período | Fundo |
|---|
Datos actualizados a
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos actualizados a
| Descripción | Fundo |
|---|
Datos actualizados a
El fondo es de nueva creación, por lo que los datos se harán públicos en cuanto estén disponibles.
El peso porcentual de liquidez y bonos tiene en cuenta la posible presencia de posiciones en futuros para cubrir el riesgo derivado de movimientos adversos en los tipos de interés.
Los datos informados, calculados a partir de una fuente interna, se basan en procedimientos de estimación; por lo que pueden diferir de los valores oficiales reportados en la documentación contable elaborada para cada Fondo.
Documentación
Los datos de rentabilidad y de cartera son facilitados por el gestor delegado: Anima Sgr.
Nota metodológica relativa a los datos expuestos.
Antes de la adhesión, lea los KID y el Folleto disponibles en las oficinas de las entidades de inversión.
La inversión de los fondos “Linea Valori Responsabili” y “Linea Futuri Responsabili” para los clientes “minoristas” está disponible exclusivamente en Italia. Para ampliar la información se ruega consultar la versión italiana del sitio web.
Comunicación de marketing a cargo de Etica Sgr S.p.A.
Es necesario que el inversor concluya una operación de inversión que tenga como objeto el Fondo Etica Bilanciato únicamente después de haber comprendido las características generales de los compartimentos y el grado de exposición a los riesgos pertinentes, tras haber leído detenidamente el Folleto y el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (KID), que –junto con la información sobre los aspectos de sostenibilidad de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/2088,– están disponibles en la página www.eticasgr.com. La inversión en específico tiene como objeto la adquisición de participaciones del fondo y conlleva riesgos asociados a posibles cambios en el valor de las propias acciones, que a su vez se ven afectados por las fluctuaciones del valor de los instrumentos financieros en los que se invierten los activos de los fondos. La inversión en el Fondo Etica Bilanciato no ofrece ninguna garantía de rentabilidad y no asegura que se vaya a recuperar el capital inicialmente invertido. Los rendimientos pasados no son indicativos de los posibles rendimientos futuros. Cualquier rendimiento futuro está sujeto a impuestos fiscales, lo cual depende de las circunstancias personales de cada inversor y puede cambiar en el futuro.
Los objetivos de inversión, la situación financiera y las necesidades de los posibles destinatarios no se han tenido en cuenta al redactar esta comunicación. Por tanto, no puede interpretarse en ningún caso como un asesoramiento en materia de inversión. Los destinatarios del presente documento asumen la responsabilidad total y absoluta del uso de la información contenida en esta comunicación, así como de cualquier decisión de inversión que se tome teniendo en cuenta dicho documento, ya que cualquier uso que se haga de la información aquí contenida para respaldar cualquier decisión de inversión no está permitido y correrá a cuenta y riesgo del inversor.