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Etica Impatto Clima
Clase R – de acumulación de los ingresos.
Orientada a un crecimiento del capital a medio-largo plazo.
Futuri Responsabili
Bilanciati
518,340 mln € (03-03-2021)
€ 5,568 (03-03-2021)
IT0005341901
Perfil de riesgo y de rendimiento
1
2
3
4
5
6
7
Riesgo más bajo
Riesgo más elevado
Benchmark
50% MSCI World
30% JP Morgan EMU
20% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index
Italia
Euro
15-10-2018
Resumen
A quién se aconseja![fondo etica impatto clima]()
El fondo está pensado para el inversor que se propone conseguir que el valor del capital invertido aumente moderadamente, respetando los principios de la responsabilidad social y medioambiental, amén de prestarles una atención particular a las cuestiones referentes a la transición hacia una economía baja en carbono, equilibrando las oportunidades de revaluación de los mercados de renta variable con una sólida base de renta fija.
Puntos fuertes
Diversifica la inversión equilibrando las oportunidades de rendimiento que ofrecen los mercados de renta variable con las de los mercados de renta fija, prestando suma atención a las cuestiones concernientes a la transición hacia una economía baja en carbono. Se plantea el objetivo de crear oportunidades de rendimiento a mediano-largo plazo para los ahorradores, apostando por la economía real y premiando a las empresas y los países que adopten prácticas virtuosas. Por dicha razón, se hace un cotejo con un Benchmark de mercado. El análisis de la sostenibilidad de los emisores, desde un punto de vista medioambiental y reputacional, proporciona otro nivel más de control de los riesgos. Ofrece una clase de fondos con distribución anual de los rendimientos (clase RD).
Benchmark y límites de inversión
El fondo se compara con un benchmark tradicional y no con índices éticos. Etica Sgr pretende demostrar que la inversión socialmente responsable puede obtener la misma rentabilidad o superior que la ofrecida por las finanzas tradicionales, en las mismas condiciones.
- Inversión accionaria: HASTA EL 60%
Detalles
Comisiones
| Comisión de gestión (anual) | 1,60% |
| Comisiones de entrada, de salida, switch y rentabilidad | No se cobran |
| Derechos fijos |
12 euros por cada aportación dineraria (Si se trata de un PAC, los 12 euros se abonan exclusivamente cuando se efectúa la primera aportación) |
Modalidad de suscripción
| Importe de la aportación mínima inicial | 500 euros |
| Importe de las aportaciones siguientes | mínimo: 200 euros |
| Cuantía de la aportación | Mínimo: 50 euros y múltiplos de 50 |
| Frequenza versamento | Mensual, Trimestral, Semestral y Anual*1 |
| Total de las aportaciones periódicsas | 60, 120, 180, 240 o 360 |
Microcrédito y micromecenazgo
| 0,1% del importe desembolsado (facultativo) |
Nivel de Ecualización Fiscal (LIE)*2
| LIE actual | 86,631 |
*1 la operatividad puede variar según el gestor de referencia
*2 El nivel de ecualización fiscal (LIE) medio es un indicador sintético, que se determina en virtud del porcentaje de patrimonio del fondo que se invierte en valores a los que se aplica un tipo reducido (12,5%) y del porcentaje del patrimonio invertido en valores a los que se aplica un tipo ordinario. El valor que se aprecia en la tabla se calcula en base al último Informe anual y al último Informe semestral. Por tanto, el periodo de aplicación va del 1º enero de 2021 hasta el 30 de junio de 2021.
Rentabilidad
| Performance | Assolute | Medie annue composte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
| Fondo | 2,05 | 6,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Benchmark | 0,98 | 9,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Performance annue | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | 2019 | |||||
| Fondo | 2,05 | 0,04 | 11,88 | ||||
| Benchmark | 0,98 | 5,73 | 16,47 | ||||
Dati aggiornati al 03-03-2021
Valor histórico
| Fondo | Fecha | Valor Euros |
|---|
Cartera
Datos actualizados a
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos actualizados a
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Tipos
| Período | Fondo |
|---|
Duración
| Período | Fondo | Benchmark |
|---|
Datos actualizados a
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos actualizados a
| Descripción | Fondo |
|---|
Datos actualizados a
Los datos presentados, calculados por una fuente interna, se basan en procedimientos de estimación; por lo que pueden desviarse de los valores oficiales que aparecen en la documentación contable, redactada para cada Fondo.
Documentación
Los datos de rentabilidad y de cartera son facilitados por el gestor delegado: Anima Sgr.
Nota metodológica relativa a los datos expuestos.
Antes de la adhesión, lea los KIID y el Folleto disponibles en las oficinas de las entidades de inversión.
La inversión de los fondos “Linea Valori Responsabili” y “Linea Futuri Responsabili” para los clientes “minoristas” está disponible exclusivamente en Italia. Para ampliar la información se ruega consultar la versión italiana del sitio web.