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Etica Impatto Clima para institucionales
El fondo pertenece a la categoría Assogestioni Bilanciati. Invierte hasta un máximo del 60% en renta variable de todo el mundo y el resto en obligaciones y bonos verdes. El fondo se focaliza específicamente en la transición a una economía con un bajo impacto de carbono.
Futuri Responsabili
Bilanciati
1190,317 mln € (28-09-2022)
€ 5,515 (28-09-2022)
IT0005341927
Perfil de riesgo y de rendimiento
1
2
3
4
5
6
7
Riesgo más bajo
Riesgo más elevado
Benchmark
50% MSCI World ESG Universal Net Total Return (in Euro)
30% JP Morgan EMU
20% ICE BofA Euro Treasury Bill Index
Italia
Euro
15-10-2018
Resumen
Puntos fuertes![fondo etica impatto clima]()
Diversifica la inversión equilibrando las oportunidades de rendimiento que ofrecen los mercados de renta variable con las de los mercados de renta fija, prestando suma atención a las cuestiones concernientes a la transición hacia una economía baja en carbono. Se plantea el objetivo de crear oportunidades de rendimiento a mediano-largo plazo para los ahorradores, apostando por la economía real y premiando a las empresas y los países que adopten prácticas virtuosas. Por dicha razón, se hace un cotejo con un Benchmark de mercado. El análisis de la sostenibilidad de los emisores, desde un punto de vista medioambiental y reputacional, proporciona otro nivel más de control de los riesgos. Ofrece una clase de fondos con distribución anual de los rendimientos (clase RD).
Detalles
Costes
| Comisión de gestión (anual) | 0,80% |
| Comisiones de entrada, de salida, switch y rentabilidad | No previstas |
| Derechos fijos | No previstos |
Modalidad de suscripción
| Importe del primer desembolso mínimo | 500.000 Euro |
| Importe los desembolsos siguientes | Libre |
Microcrédito y crowdfunding
| 0,1% del importe desembolsado (facultativo) |
El documento está disponible sólo en inglés.
Rentabilidad
| Performance | Acumulada | Anualizada | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
| Fundo | -11,59 | -8,40 | 2,93 | - | 0,97 | - | - |
| Benchmark | -10,00 | -5,85 | 10,12 | - | 3,26 | - | - |
| Anual | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||||
| Fondo | -11,59 | 12,38 | 0,84 | 12,78 | |||
| Benchmark | -10,00 | 13,33 | 5,73 | 16,47 | |||
Dati aggiornati al 28-09-2022
ETICA IMPATTO CLIMA
Hasta el 31 de marzo de 2022, el índice de referencia («benchmark») del Fondo era: 50% MSCI World Net Total Return (en euros), 30% JP Morgan EMU, 20% Ice BofAML Euro treasury Bill Index. A partir del 1 de abril de 2022, el índice de referencia por el que se guía la gestión del fondo y con el que se puede evaluar el riesgo del fondo se compone como sigue: 50% MSCI World ESG Universal Net Total Return (en euros), 30% JP Morgan EMU, 20% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index.
* Índice Fideuram de la categoría: Bilanciati Bilanciati
Valor histórico
| Fundo | Fecha | Valor Euros |
|---|
Cartera
Datos actualizados a
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Tipos
| Período | Fundo |
|---|
Duración
| Período | Fundo | Benchmark |
|---|
Datos actualizados a
Datos porcentuales del Valor del Activo Neto
Datos actualizados a
| Descripción | Fundo |
|---|
Datos actualizados a
Los datos presentados, calculados por una fuente interna, se basan en procedimientos de estimación; por lo que pueden desviarse de los valores oficiales que aparecen en la documentación contable, redactada para cada Fondo.
Documentación
Los documentos están disponibles sólo en inglés.
Los datos de rentabilidad y de cartera son facilitados por el gestor delegado: Anima Sgr.
Nota metodológica relativa a los datos expuestos.
Antes de la adhesión, lea los KIID y el Folleto disponibles en las oficinas de las entidades de inversión.
La inversión de los fondos “Linea Valori Responsabili” y “Linea Futuri Responsabili” para los clientes “minoristas” está disponible exclusivamente en Italia. Para ampliar la información se ruega consultar la versión italiana del sitio web.